Tidal Trust I (JSTC)
Société de gestion · ARCX · Série S000069950 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $335.3M
- Portefeuille
- 637
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 18,47%
- Nombre effectif de positions
- 138,7
- Positions supérieures à 1%
- 11
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$44.3M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$44.3M
- 12 derniers mois
- +$31.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 637 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Everpure Inc | 74624M102 | $1.0M | 0,30 | 12 612 | EC | US |
| Denso Corp | — | $1.0M | 0,30 | 83 648 | EC | JP |
| DSV A/S | — | $969K | 0,29 | 3 855 | EC | DK |
| NetEase Inc | — | $964K | 0,29 | 38 932 | EC | CN |
| Aristocrat Leisure Ltd | — | $956K | 0,28 | 26 508 | EC | AU |
| Quanta Computer Inc | — | $946K | 0,28 | 87 401 | EC | TW |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $936K | 0,28 | 3 600 | EC | US |
| Allegion plc | — | $923K | 0,28 | 7 095 | EC | IE |
| Credo Technology Group Holding | — | $906K | 0,27 | 3 839 | EC | US |
| Suncorp Group Ltd | Q88040110 | $882K | 0,26 | 70 557 | EC | AU |
| Japan Post Bank Co Ltd | — | $872K | 0,26 | 45 248 | EC | JP |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $863K | 0,26 | 1 532 | EC | US |
| Novo Nordisk A/S | — | $843K | 0,25 | 18 424 | EC | DK |
| Computershare Ltd | — | $842K | 0,25 | 33 846 | EC | AU |
| IHH Healthcare Bhd | — | $839K | 0,25 | 369 267 | EC | MY |
| Gen Digital Inc | 668771108 | $836K | 0,25 | 32 404 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | — | $831K | 0,25 | 3 328 | EC | GB |
| WSP Global Inc | 92938W202 | $816K | 0,24 | 5 760 | EC | CA |
| Powszechna Kasa Oszczednosci B | — | $812K | 0,24 | 28 554 | EC | PL |
| BB Seguridade Participacoes SA | — | $810K | 0,24 | 117 390 | EC | BR |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $787K | 0,23 | 5 118 | EC | US |
| Corpay Inc | 219948106 | $779K | 0,23 | 2 153 | EC | US |
| Sandoz Group AG | — | $759K | 0,23 | 9 037 | EC | CH |
| Guidewire Software Inc | 40171V100 | $757K | 0,23 | 4 960 | EC | US |
| London Stock Exchange Group PL | G5689U103 | $754K | 0,23 | 6 204 | EC | GB |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $754K | 0,22 | 12 087 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $745K | 0,22 | 1 664 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $724K | 0,22 | 1 147 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $711K | 0,21 | 8 651 | EC | US |
| Erste Group Bank AG | — | $708K | 0,21 | 5 887 | EC | AT |
| Banco de Sabadell SA | — | $705K | 0,21 | 208 370 | EC | ES |
| Manhattan Associates Inc | 562750109 | $700K | 0,21 | 4 662 | EC | US |
| Mega Financial Holding Co Ltd | — | $689K | 0,21 | 539 885 | EC | TW |
| Publicis Groupe SA | — | $676K | 0,20 | 6 917 | EC | FR |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $670K | 0,20 | 3 841 | EC | US |
| Fubon Financial Holding Co Ltd | — | $667K | 0,20 | 190 069 | EC | TW |
| Procore Technologies Inc | 74275K108 | $663K | 0,20 | 13 402 | EC | US |
| Brambles Ltd | — | $662K | 0,20 | 55 559 | EC | AU |
| Daiichi Life Group Inc | — | $659K | 0,20 | 64 130 | EC | JP |
| Taiwan Mobile Co Ltd | — | $654K | 0,20 | 183 700 | EC | TW |
| Trip.com Group Ltd | — | $651K | 0,19 | 13 837 | EC | SG |
| Falabella SA | — | $651K | 0,19 | 101 637 | EC | CL |
| Dynatrace Inc | 268150109 | $646K | 0,19 | 15 163 | EC | US |
| Sprouts Farmers Market Inc | 85208M102 | $614K | 0,18 | 7 429 | EC | US |
| D'ieteren Group | — | $613K | 0,18 | 3 066 | EC | BE |
| Okta Inc | 679295105 | $613K | 0,18 | 4 970 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $607K | 0,18 | 1 582 | EC | US |
| NAVER Corp | — | $607K | 0,18 | 3 907 | EC | KR |
| EMS-Chemie Holding AG | — | $606K | 0,18 | 664 | EC | CH |
| China Three Gorges Renewables Group Co Ltd | — | $600K | 0,18 | 973 954 | EC | CN |
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sur 13
Répartition sectorielle
Technology
21,0%
Industrials
11,8%
Financial Services
6,1%
Health Care
6,1%
Financials
3,2%
Communication Services
1,8%
Telecommunication
1,7%
Communications
1,4%
Consumer Staples
0,6%
Consumer products
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Retail
0,3%
Utilities
0,2%
Packaging
0,2%
Materials
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Real Estate
0,1%
Autre/Non mappé
44,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 55 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Abacus Wealth Partners, LLC | $67 350 319 | 47,51% | 2 943 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12 179 838 | 8,59% | 532 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $6 141 995 | 4,33% | 268 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ballentine Partners, LLC | $5 737 244 | 4,05% | 250 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $4 382 206 | 3,09% | 191 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $3 862 516 | 2,72% | 168 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Affirmative Financial Network | $3 563 621 | 2,51% | 182 844 | Actions | 31 mars 2026 |
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $3 407 229 | 2,40% | 148 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| TFC Financial Management, Inc. | $3 032 326 | 2,14% | 132 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| GARRISON POINT ADVISORS, LLC | $2 772 931 | 1,96% | 121 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westfuller Advisors, LLC | $2 700 307 | 1,90% | 132 824 | Actions | 30 septembre 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 195 555 | 1,55% | 95 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $2 079 119 | 1,47% | 90 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 877 275 | 1,32% | 82 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $1 864 712 | 1,32% | 81 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $1 855 604 | 1,31% | 95 208 | Actions | 31 mars 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $1 701 427 | 1,20% | 74 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1 597 144 | 1,13% | 69 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $1 539 732 | 1,09% | 67 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $1 385 566 | 0,98% | 60 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Pacific Financial | $1 342 754 | 0,95% | 58 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| North Berkeley Wealth Management, LLC | $1 282 716 | 0,90% | 56 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ellevest, Inc. | $1 115 578 | 0,79% | 48 758 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $823 448 | 0,58% | 35 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| LAKE STREET ADVISORS GROUP, LLC | $747 580 | 0,53% | 40 718 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Parkside Investments, LLC | $654 228 | 0,46% | 28 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $564 973 | 0,40% | 24 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Western Trust Bank | $554 243 | 0,39% | 24 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLC | $554 243 | 0,39% | 24 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| NIA IMPACT ADVISORS, LLC | $543 668 | 0,38% | 23 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $406 727 | 0,29% | 17 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $317 269 | 0,22% | 13 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| Naviter Wealth, LLC | $310 990 | 0,22% | 13 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| Indiana Trust & Investment Management Co | $297 439 | 0,21% | 13 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $294 304 | 0,21% | 12 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $206 950 | 0,15% | 9 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $150 080 | 0,11% | 6 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $138 087 | 0,10% | 7 085 | Actions | 31 mars 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $47 284 | 0,03% | 2 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $39 163 | 0,03% | 1 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Avengers, Inc. | $35 721 | 0,03% | 1 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $25 237 | 0,02% | 1 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $22 880 | 0,02% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $21 783 | 0,02% | 952 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $13 123 | 0,01% | 573 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $7 939 | 0,01% | 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clean Yield Group | $7 682 | 0,01% | 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 000 | 0,00% | 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kennebec Savings Bank | $2 380 | 0,00% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $629 | 0,00% | 27 485 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $475 | 0,00% | 20 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $416 | 0,00% | 18 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colorado Capital Management, Inc. | $233 | 0,00% | 10 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | $225 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| Verus Advisory, Inc. | $1 | 0,00% | 0 | Actions | 31 mars 2026 |
Fonds comparables
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| IBCA iShares Trust | $334.0M |
| ISVL iShares Trust | $333.2M |
| PJP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $333.1M |
| TBT ProShares Trust | $332.9M |