Tidal Trust I (JSTC)
Société de gestion · ARCX · Série S000069950 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $335.3M
- Portefeuille
- 637
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 18,47%
- Nombre effectif de positions
- 138,7
- Positions supérieures à 1%
- 11
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$44.3M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$44.3M
- 12 derniers mois
- +$31.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 637 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OY Nofar Energy Ltd | — | $235K | 0,07 | 2 338 | EC | IL |
| CNO Financial Group Inc | 12621E103 | $231K | 0,07 | 5 032 | EC | US |
| Sichuan Chuantou Energy Co Ltd | — | $229K | 0,07 | 100 119 | EC | CN |
| California Water Service Group | 130788102 | $227K | 0,07 | 5 044 | EC | US |
| Hong Leong Bank Bhd | — | $226K | 0,07 | 42 838 | EC | MY |
| Great Wall Motor Co Ltd | — | $225K | 0,07 | 169 230 | EC | CN |
| Dolby Laboratories Inc | 25659T107 | $224K | 0,07 | 4 017 | EC | US |
| HB Fuller Co | 359694106 | $223K | 0,07 | 3 478 | EC | US |
| MYR Group Inc | 55405W104 | $216K | 0,06 | 465 | EC | US |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 553530106 | $214K | 0,06 | 1 959 | EC | US |
| Pop Mart International Group L | — | $211K | 0,06 | 9 520 | EC | CN |
| Cohu Inc | 192576106 | $210K | 0,06 | 3 988 | EC | US |
| Generac Holdings Inc | 368736104 | $210K | 0,06 | 755 | EC | US |
| TIME dotCom Bhd | — | $209K | 0,06 | 137 121 | EC | MY |
| Toro Co/The | 891092108 | $208K | 0,06 | 2 316 | EC | US |
| Henry Schein Inc | 806407102 | $207K | 0,06 | 2 708 | EC | US |
| Lincoln National Corp | 534187109 | $207K | 0,06 | 5 861 | EC | US |
| Acadian Asset Management Inc | 10948W103 | $206K | 0,06 | 2 855 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $204K | 0,06 | 4 051 | EC | US |
| Doximity Inc | 26622P107 | $204K | 0,06 | 9 533 | EC | US |
| Jackson Financial Inc | 46817M107 | $204K | 0,06 | 1 974 | EC | US |
| Bangkok Bank PCL | — | $203K | 0,06 | 38 190 | EC | TH |
| Minerals Technologies Inc | 603158106 | $201K | 0,06 | 2 616 | EC | US |
| Synaptics Inc | 87157D109 | $201K | 0,06 | 1 467 | EC | US |
| Galderma Group AG | — | $201K | 0,06 | 942 | EC | CH |
| Tokyu Fudosan Holdings Corp | — | $200K | 0,06 | 24 103 | EC | JP |
| Flutter Entertainment PLC | — | $198K | 0,06 | 2 043 | EC | US |
| Enpro Inc | 29355X107 | $198K | 0,06 | 645 | EC | US |
| Capcom Co Ltd | — | $197K | 0,06 | 10 421 | EC | JP |
| Duolingo Inc | 26603R106 | $196K | 0,06 | 1 761 | EC | US |
| Sonic Healthcare Ltd | — | $195K | 0,06 | 13 891 | EC | AU |
| Bank Central Asia Tbk PT | — | $194K | 0,06 | 609 199 | EC | ID |
| Medibank Pvt Ltd | — | $194K | 0,06 | 56 187 | EC | AU |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $193K | 0,06 | 1 669 | EC | US |
| Airport City Ltd | — | $191K | 0,06 | 9 910 | EC | IL |
| Bid Corp Ltd | — | $191K | 0,06 | 7 592 | EC | ZA |
| Federated Hermes Inc | 314211103 | $191K | 0,06 | 3 402 | EC | US |
| Europris ASA | — | $191K | 0,06 | 19 011 | EC | NO |
| Zurn Elkay Water Solutions Cor | 98983L108 | $187K | 0,06 | 3 976 | EC | US |
| Webster Financial Corp | 947890109 | $186K | 0,06 | 2 554 | EC | US |
| On Holding AG | — | $185K | 0,06 | 4 535 | EC | CH |
| SPX Technologies Inc | 78473E103 | $184K | 0,05 | 848 | EC | US |
| Cooper Cos Inc/The | 216648501 | $184K | 0,05 | 3 001 | EC | US |
| FormFactor Inc | 346375108 | $183K | 0,05 | 1 471 | EC | US |
| Scatec ASA | — | $183K | 0,05 | 16 379 | EC | NO |
| Onex Corp | 68272K103 | $183K | 0,05 | 2 287 | EC | CA |
| WillScot Holdings Corp | 971378104 | $182K | 0,05 | 7 059 | EC | US |
| Pandora A/S | — | $180K | 0,05 | 1 921 | EC | DK |
| Sonoco Products Co | 835495102 | $180K | 0,05 | 3 688 | EC | US |
| Ramsay Health Care Ltd | — | $179K | 0,05 | 6 693 | EC | AU |
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sur 13
Répartition sectorielle
Technology
21,0%
Industrials
11,8%
Financial Services
6,1%
Health Care
6,1%
Financials
3,2%
Communication Services
1,8%
Telecommunication
1,7%
Communications
1,4%
Consumer Staples
0,6%
Consumer products
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Retail
0,3%
Utilities
0,2%
Packaging
0,2%
Materials
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Real Estate
0,1%
Autre/Non mappé
44,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 55 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Abacus Wealth Partners, LLC | $67 350 319 | 47,51% | 2 943 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12 179 838 | 8,59% | 532 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $6 141 995 | 4,33% | 268 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ballentine Partners, LLC | $5 737 244 | 4,05% | 250 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $4 382 206 | 3,09% | 191 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $3 862 516 | 2,72% | 168 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Affirmative Financial Network | $3 563 621 | 2,51% | 182 844 | Actions | 31 mars 2026 |
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $3 407 229 | 2,40% | 148 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| TFC Financial Management, Inc. | $3 032 326 | 2,14% | 132 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| GARRISON POINT ADVISORS, LLC | $2 772 931 | 1,96% | 121 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westfuller Advisors, LLC | $2 700 307 | 1,90% | 132 824 | Actions | 30 septembre 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 195 555 | 1,55% | 95 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $2 079 119 | 1,47% | 90 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 877 275 | 1,32% | 82 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $1 864 712 | 1,32% | 81 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $1 855 604 | 1,31% | 95 208 | Actions | 31 mars 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $1 701 427 | 1,20% | 74 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1 597 144 | 1,13% | 69 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $1 539 732 | 1,09% | 67 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $1 385 566 | 0,98% | 60 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Pacific Financial | $1 342 754 | 0,95% | 58 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| North Berkeley Wealth Management, LLC | $1 282 716 | 0,90% | 56 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ellevest, Inc. | $1 115 578 | 0,79% | 48 758 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $823 448 | 0,58% | 35 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| LAKE STREET ADVISORS GROUP, LLC | $747 580 | 0,53% | 40 718 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Parkside Investments, LLC | $654 228 | 0,46% | 28 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $564 973 | 0,40% | 24 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Western Trust Bank | $554 243 | 0,39% | 24 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLC | $554 243 | 0,39% | 24 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| NIA IMPACT ADVISORS, LLC | $543 668 | 0,38% | 23 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $406 727 | 0,29% | 17 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $317 269 | 0,22% | 13 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| Naviter Wealth, LLC | $310 990 | 0,22% | 13 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| Indiana Trust & Investment Management Co | $297 439 | 0,21% | 13 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $294 304 | 0,21% | 12 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $206 950 | 0,15% | 9 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $150 080 | 0,11% | 6 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $138 087 | 0,10% | 7 085 | Actions | 31 mars 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $47 284 | 0,03% | 2 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $39 163 | 0,03% | 1 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Avengers, Inc. | $35 721 | 0,03% | 1 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $25 237 | 0,02% | 1 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $22 880 | 0,02% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $21 783 | 0,02% | 952 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $13 123 | 0,01% | 573 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $7 939 | 0,01% | 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clean Yield Group | $7 682 | 0,01% | 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 000 | 0,00% | 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kennebec Savings Bank | $2 380 | 0,00% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $629 | 0,00% | 27 485 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $475 | 0,00% | 20 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $416 | 0,00% | 18 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colorado Capital Management, Inc. | $233 | 0,00% | 10 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | $225 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| Verus Advisory, Inc. | $1 | 0,00% | 0 | Actions | 31 mars 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| PBP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $337.5M |
| EVUS iShares Trust | $339.7M |
| AVGV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $339.8M |
| HYFI AB Active ETFs, Inc. | $341.0M |
| JANW AIM ETF Products Trust | $341.4M |
| RFG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $334.6M |
| IBCA iShares Trust | $334.0M |
| ISVL iShares Trust | $333.2M |
| PJP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $333.1M |
| TBT ProShares Trust | $332.9M |