Tidal Trust I (JSTC)
Société de gestion · ARCX · Série S000069950 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $335.3M
- Portefeuille
- 637
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 18,47%
- Nombre effectif de positions
- 138,7
- Positions supérieures à 1%
- 11
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$44.3M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$44.3M
- 12 derniers mois
- +$31.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 637 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proximus SADP | — | $112K | 0,03 | 14 362 | EC | BE |
| Stepan Co | 858586100 | $112K | 0,03 | 2 114 | EC | US |
| KE Holdings Inc | 482497104 | $112K | 0,03 | 6 719 | EC | CN |
| OFG Bancorp | 67103X102 | $110K | 0,03 | 2 422 | EC | PR |
| Food & Life Cos Ltd | — | $109K | 0,03 | 1 596 | EC | JP |
| TriMas Corp | 896215209 | $109K | 0,03 | 2 663 | EC | US |
| Toho Co Ltd/Tokyo | — | $109K | 0,03 | 14 105 | EC | JP |
| Supalai PCL | — | $109K | 0,03 | 228 499 | EC | TH |
| VZ Holding AG | — | $108K | 0,03 | 570 | EC | CH |
| Chemed Corp | 16359R103 | $108K | 0,03 | 254 | EC | US |
| Neinor Homes SA | — | $108K | 0,03 | 5 804 | EC | ES |
| Landis+Gyr Group AG | — | $108K | 0,03 | 1 667 | EC | CH |
| Croda International PLC | — | $108K | 0,03 | 2 629 | EC | GB |
| Brady Corp | 104674106 | $108K | 0,03 | 1 249 | EC | US |
| McGrath RentCorp | 580589109 | $107K | 0,03 | 986 | EC | US |
| Integer Holdings Corp | 45826H109 | $107K | 0,03 | 1 200 | EC | US |
| Novanta Inc | 67000B104 | $107K | 0,03 | 673 | EC | US |
| USS Co Ltd | — | $107K | 0,03 | 9 685 | EC | JP |
| Attendo AB | — | $107K | 0,03 | 8 364 | EC | SE |
| Digi International Inc | 253798102 | $107K | 0,03 | 1 600 | EC | US |
| Hiscox Ltd | — | $106K | 0,03 | 4 511 | EC | BM |
| Middlesex Water Co | 596680108 | $106K | 0,03 | 2 014 | EC | US |
| Lottomatica Group Spa | — | $106K | 0,03 | 3 560 | EC | IT |
| Bio-Techne Corp | 09073M104 | $105K | 0,03 | 2 035 | EC | US |
| IPG Photonics Corp | 44980X109 | $105K | 0,03 | 917 | EC | US |
| Assured Guaranty Ltd | — | $105K | 0,03 | 1 414 | EC | BM |
| EFG International AG | — | $105K | 0,03 | 5 015 | EC | CH |
| Diploma PLC | — | $104K | 0,03 | 1 109 | EC | GB |
| Match Group Inc | 57667L107 | $104K | 0,03 | 2 878 | EC | US |
| Rexel SA | — | $103K | 0,03 | 2 403 | EC | FR |
| Jamieson Wellness Inc | 470748104 | $103K | 0,03 | 3 990 | EC | CA |
| Whitbread PLC | — | $102K | 0,03 | 3 228 | EC | GB |
| Ensign Group Inc/The | 29358P101 | $102K | 0,03 | 606 | EC | US |
| Pelagos Insurance Capital Ltd | — | $102K | 0,03 | 4 705 | EC | BM |
| DIC Corp | — | $101K | 0,03 | 3 323 | EC | JP |
| Korean Reinsurance Co | — | $101K | 0,03 | 11 811 | EC | KR |
| Enviri Corp | 415864107 | $101K | 0,03 | 4 847 | EC | US |
| National HealthCare Corp | 635906100 | $100K | 0,03 | 544 | EC | US |
| Richelieu Hardware Ltd | 76329W103 | $100K | 0,03 | 3 468 | EC | CA |
| Bidvest Group Ltd | — | $100K | 0,03 | 6 909 | EC | ZA |
| AAON Inc | 000360206 | $100K | 0,03 | 710 | EC | US |
| JSE Ltd | — | $99K | 0,03 | 10 370 | EC | ZA |
| Bradsaude SA | — | $99K | 0,03 | 36 981 | EC | BR |
| CECO Environmental Corp | 125141101 | $99K | 0,03 | 1 323 | EC | US |
| Coronation Fund Managers Ltd | — | $99K | 0,03 | 37 517 | EC | ZA |
| StepStone Group Inc | 85914M107 | $98K | 0,03 | 1 991 | EC | US |
| Piper Sandler Cos | 724078209 | $98K | 0,03 | 1 244 | EC | US |
| OPENLANE Inc | 48238T109 | $97K | 0,03 | 2 557 | EC | US |
| Nicolet Bankshares Inc | 65406E102 | $97K | 0,03 | 693 | EC | US |
| Menora Mivtachim Holdings Ltd | — | $97K | 0,03 | 520 | EC | IL |
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sur 13
Répartition sectorielle
Technology
21,0%
Industrials
11,8%
Financial Services
6,1%
Health Care
6,1%
Financials
3,2%
Communication Services
1,8%
Telecommunication
1,7%
Communications
1,4%
Consumer Staples
0,6%
Consumer products
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Retail
0,3%
Utilities
0,2%
Packaging
0,2%
Materials
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Real Estate
0,1%
Autre/Non mappé
44,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 55 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Abacus Wealth Partners, LLC | $67 350 319 | 47,51% | 2 943 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12 179 838 | 8,59% | 532 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $6 141 995 | 4,33% | 268 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ballentine Partners, LLC | $5 737 244 | 4,05% | 250 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $4 382 206 | 3,09% | 191 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $3 862 516 | 2,72% | 168 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Affirmative Financial Network | $3 563 621 | 2,51% | 182 844 | Actions | 31 mars 2026 |
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $3 407 229 | 2,40% | 148 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| TFC Financial Management, Inc. | $3 032 326 | 2,14% | 132 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| GARRISON POINT ADVISORS, LLC | $2 772 931 | 1,96% | 121 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westfuller Advisors, LLC | $2 700 307 | 1,90% | 132 824 | Actions | 30 septembre 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 195 555 | 1,55% | 95 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $2 079 119 | 1,47% | 90 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 877 275 | 1,32% | 82 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $1 864 712 | 1,32% | 81 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $1 855 604 | 1,31% | 95 208 | Actions | 31 mars 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $1 701 427 | 1,20% | 74 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1 597 144 | 1,13% | 69 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $1 539 732 | 1,09% | 67 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $1 385 566 | 0,98% | 60 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Pacific Financial | $1 342 754 | 0,95% | 58 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| North Berkeley Wealth Management, LLC | $1 282 716 | 0,90% | 56 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ellevest, Inc. | $1 115 578 | 0,79% | 48 758 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $823 448 | 0,58% | 35 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| LAKE STREET ADVISORS GROUP, LLC | $747 580 | 0,53% | 40 718 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Parkside Investments, LLC | $654 228 | 0,46% | 28 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $564 973 | 0,40% | 24 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Western Trust Bank | $554 243 | 0,39% | 24 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLC | $554 243 | 0,39% | 24 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| NIA IMPACT ADVISORS, LLC | $543 668 | 0,38% | 23 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $406 727 | 0,29% | 17 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $317 269 | 0,22% | 13 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| Naviter Wealth, LLC | $310 990 | 0,22% | 13 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| Indiana Trust & Investment Management Co | $297 439 | 0,21% | 13 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $294 304 | 0,21% | 12 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $206 950 | 0,15% | 9 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $150 080 | 0,11% | 6 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $138 087 | 0,10% | 7 085 | Actions | 31 mars 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $47 284 | 0,03% | 2 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $39 163 | 0,03% | 1 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Avengers, Inc. | $35 721 | 0,03% | 1 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $25 237 | 0,02% | 1 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $22 880 | 0,02% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $21 783 | 0,02% | 952 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $13 123 | 0,01% | 573 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $7 939 | 0,01% | 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clean Yield Group | $7 682 | 0,01% | 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 000 | 0,00% | 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kennebec Savings Bank | $2 380 | 0,00% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $629 | 0,00% | 27 485 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $475 | 0,00% | 20 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $416 | 0,00% | 18 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colorado Capital Management, Inc. | $233 | 0,00% | 10 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | $225 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| Verus Advisory, Inc. | $1 | 0,00% | 0 | Actions | 31 mars 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| PBP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $337.5M |
| EVUS iShares Trust | $339.7M |
| AVGV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $339.8M |
| HYFI AB Active ETFs, Inc. | $341.0M |
| JANW AIM ETF Products Trust | $341.4M |
| RFG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $334.6M |
| IBCA iShares Trust | $334.0M |
| ISVL iShares Trust | $333.2M |
| PJP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $333.1M |
| TBT ProShares Trust | $332.9M |