Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (GOP)
Société de gestion · CBSX · Série S000088364 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$959K
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$2.8M
- 12 derniers mois
- +$3.6M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 138 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $380K | 0,55 | 664 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $377K | 0,55 | 6 092 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $366K | 0,53 | 381 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $362K | 0,53 | 1 427 | EC | US |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $359K | 0,52 | 8 800 | EC | CA |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $357K | 0,52 | 5 366 | EC | US |
| Stifel Financial Corp | 860630102 | $349K | 0,51 | 4 716 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | — | $346K | 0,50 | 1 189 | EC | GB |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $340K | 0,49 | 681 | EC | US |
| BJ's Wholesale Club Holdings I | 05550J101 | $331K | 0,48 | 3 364 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $330K | 0,48 | 1 460 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $330K | 0,48 | 891 | EC | US |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $317K | 0,46 | 16 445 | EC | US |
| Suburban Propane Partners LP | 864482104 | $300K | 0,44 | 15 257 | EC | US |
| Aramark | 03852U106 | $298K | 0,43 | 7 340 | EC | US |
| Novo Nordisk A/S | 670100205 | $286K | 0,42 | 7 784 | EC | DK |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $284K | 0,41 | 2 596 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $282K | 0,41 | 964 | EC | US |
| Markel Group Inc | 570535104 | $279K | 0,41 | 146 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $268K | 0,39 | 964 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $264K | 0,38 | 1 560 | EC | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $262K | 0,38 | 2 097 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $255K | 0,37 | 1 590 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $252K | 0,37 | 2 223 | EC | US |
| Equitable Holdings Inc | 29452E101 | $244K | 0,36 | 6 580 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $244K | 0,35 | 3 747 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $232K | 0,34 | 4 601 | EC | US |
| SAP SE | 803054204 | $226K | 0,33 | 1 320 | EC | DE |
| TriMas Corp | 896215209 | $223K | 0,32 | 6 209 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $222K | 0,32 | 513 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $221K | 0,32 | 3 072 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $218K | 0,32 | 1 038 | EC | US |
| Chubb Ltd | — | $218K | 0,32 | 668 | EC | CH |
| Snowflake Inc | 833445109 | $205K | 0,30 | 1 359 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $203K | 0,29 | 3 228 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $196K | 0,28 | 818 | EC | US |
| Henry Schein Inc | 806407102 | $196K | 0,28 | 2 656 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $196K | 0,28 | 1 072 | EC | US |
| Plexus Corp | 729132100 | $195K | 0,28 | 964 | EC | US |
| Alcoa Corp | 013872106 | $195K | 0,28 | 2 936 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $194K | 0,28 | 2 068 | EC | US |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $192K | 0,28 | 1 418 | EC | US |
| Primerica Inc | 74164M108 | $187K | 0,27 | 745 | EC | US |
| Southwest Airlines Co | 844741108 | $185K | 0,27 | 4 919 | EC | US |
| Donaldson Co Inc | 257651109 | $170K | 0,25 | 1 999 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $168K | 0,24 | 1 857 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $167K | 0,24 | 964 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $167K | 0,24 | 2 153 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $166K | 0,24 | 302 | EC | US |
| Simpson Manufacturing Co Inc | 829073105 | $166K | 0,24 | 965 | EC | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 25 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $881 570 | 39,96% | 19 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $714 273 | 32,37% | 15 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $320 106 | 14,51% | 7 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $93 496 | 4,24% | 2 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $46 499 | 2,11% | 1 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $45 125 | 2,05% | 1 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $42 885 | 1,94% | 956 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concord Wealth Partners | $15 927 | 0,72% | 355 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $8 391 | 0,38% | 223 | Actions | 31 mars 2026 |
| Main Street Group, LTD | $6 730 | 0,31% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $6 272 | 0,28% | 200 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Allworth Financial LP | $5 833 | 0,26% | 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $5 070 | 0,23% | 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Financial Inc | $3 724 | 0,17% | 83 | Actions | 30 juin 2026 |
| Northwest Capital Management Inc | $3 379 | 0,15% | 93 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Parallel Advisors, LLC | $2 394 | 0,11% | 53 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $1 436 | 0,07% | 32 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $898 | 0,04% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $808 | 0,04% | 18 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hurley Capital, LLC | $538 | 0,02% | 12 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $538 | 0,02% | 12 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $226 | 0,01% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $89 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $45 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| Robbins Farley | $45 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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