Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (GOP)
Société de gestion · CBSX · Série S000088364 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$959K
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$2.8M
- 12 derniers mois
- +$3.6M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 138 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clorox Co/The | 189054109 | $161K | 0,23 | 1 555 | EC | US |
| Applied Industrial Technologie | 03820C105 | $158K | 0,23 | 596 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $155K | 0,22 | 105 | EC | US |
| Valvoline Inc | 92047W101 | $153K | 0,22 | 4 553 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $151K | 0,22 | 1 847 | EC | US |
| Gen Digital Inc | 668771108 | $149K | 0,22 | 7 908 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $148K | 0,22 | 2 516 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $147K | 0,21 | 1 131 | EC | US |
| United Bankshares Inc/WV | 909907107 | $146K | 0,21 | 3 514 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $141K | 0,21 | 1 856 | EC | US |
| Houlihan Lokey Inc | 441593100 | $139K | 0,20 | 967 | EC | US |
| Arrow Electronics Inc | 042735100 | $138K | 0,20 | 963 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $134K | 0,19 | 621 | EC | US |
| Core & Main Inc | 21874C102 | $133K | 0,19 | 2 702 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $129K | 0,19 | 593 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $127K | 0,18 | 1 416 | EC | US |
| Dover Corp | 260003108 | $124K | 0,18 | 596 | EC | US |
| Alliance Resource Partners LP | 01877R108 | $122K | 0,18 | 4 416 | EC | US |
| Sensata Technologies Holding P | — | $119K | 0,17 | 3 367 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $118K | 0,17 | 683 | EC | US |
| Louisiana-Pacific Corp | 546347105 | $118K | 0,17 | 1 618 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $116K | 0,17 | 1 110 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $116K | 0,17 | 296 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $114K | 0,17 | 670 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $114K | 0,17 | 1 185 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $108K | 0,16 | 2 223 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $106K | 0,15 | 823 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $105K | 0,15 | 298 | EC | US |
| Gates Industrial Corp PLC | — | $101K | 0,15 | 4 470 | EC | US |
| Farmers & Merchants Bancorp In | 30779N105 | $98K | 0,14 | 3 805 | EC | US |
| ePlus Inc | 294268107 | $95K | 0,14 | 1 259 | EC | US |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $94K | 0,14 | 745 | EC | US |
| Fortune Brands Innovations Inc | 34964C106 | $92K | 0,13 | 2 368 | EC | US |
| Penske Automotive Group Inc | 70959W103 | $89K | 0,13 | 597 | EC | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $84K | 0,12 | 592 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $77K | 0,11 | 521 | EC | US |
| Insight Enterprises Inc | 45765U103 | $65K | 0,09 | 967 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $58K | 0,08 | 239 | EC | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 25 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $881 570 | 39,96% | 19 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $714 273 | 32,37% | 15 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $320 106 | 14,51% | 7 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $93 496 | 4,24% | 2 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $46 499 | 2,11% | 1 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $45 125 | 2,05% | 1 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $42 885 | 1,94% | 956 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concord Wealth Partners | $15 927 | 0,72% | 355 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $8 391 | 0,38% | 223 | Actions | 31 mars 2026 |
| Main Street Group, LTD | $6 730 | 0,31% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $6 272 | 0,28% | 200 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Allworth Financial LP | $5 833 | 0,26% | 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $5 070 | 0,23% | 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Financial Inc | $3 724 | 0,17% | 83 | Actions | 30 juin 2026 |
| Northwest Capital Management Inc | $3 379 | 0,15% | 93 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Parallel Advisors, LLC | $2 394 | 0,11% | 53 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $1 436 | 0,07% | 32 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $898 | 0,04% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $808 | 0,04% | 18 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hurley Capital, LLC | $538 | 0,02% | 12 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $538 | 0,02% | 12 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $226 | 0,01% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $89 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $45 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| Robbins Farley | $45 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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