Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +35.6%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -1.4%

Annualisé : +27.6% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 95,9% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Industrials 19,5%
Technology 19,4%
Retail 15,6%
Communication Services 9,7%
Utilities 6,4%
Financials 5,1%
Healthcare 3,5%
Materials 2,7%
Real Estate 0,9%
Consumer Discretionary 0,1%
Energy 0,1%
Consumer products 0,0%
Consumer Staples 0,0%
Autre/Non mappé 17,0%

Portefeuille complet 157 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10 961 531 4,21% 54 783 $1 550 209 Hausse ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $10 864 179 4,17% 342 610 $1 874 409 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7 642 788 2,93% 7 177 $840 863 Baisse ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7 605 241 2,92% 20 133 $1 458 372 Hausse ×2
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $7 121 092 2,73% 12 348 $1 106 548 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 119 931 2,73% 29 873 $1 003 665 Hausse ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $6 995 182 2,69% 79 699 $460 145 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6 963 678 2,67% 61 484 $545 610 Hausse ×1
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $6 941 293 2,67% 43 910 $1 943 256 Hausse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6 615 248 2,54% 43 665 $-983 917 Baisse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 527 422 2,51% 235 647 $949 638 Hausse ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $6 397 342 2,46% 37 658 $1 833 977 Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 388 638 2,45% 17 127 $1 451 016 Hausse ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $6 282 349 2,41% 8 725 $1 078 188 Baisse ×1
V Visa Inc. $6 270 656 2,41% 18 277 $1 309 386 Hausse ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $6 232 440 2,39% 14 445 $1 151 959 Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6 230 681 2,39% 8 461 $1 481 643 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 853 364 2,25% 16 379 $783 968 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 699 235 2,19% 19 696 $775 962 Hausse ×2
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $5 448 286 2,09% 6 855 $-539 091 Baisse ×3
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $5 301 152 2,04% 51 845 $1 110 484 Hausse ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $5 273 559 2,02% 77 223 $575 919 Hausse ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5 097 674 1,96% 11 963 $825 305 Hausse ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $4 997 678 1,92% 26 341 $38 604 Hausse ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $4 860 909 1,87% 25 635 $-96 611 Hausse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4 827 649 1,85% 66 902 $200 967 Hausse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4 808 087 1,85% 13 633 $436 152 Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4 799 651 1,84% 67 222 $-727 725 Hausse ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $4 681 031 1,80% 13 595 $835 072 Hausse ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4 651 291 1,79% 4 599 $180 233 Baisse ×1
IBDS iShares Trust $4 471 884 1,72% 184 636 $283 575 Hausse ×5
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4 426 976 1,70% 5 801 $1 562 928 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4 334 968 1,66% 4 634
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 186 372 1,61% 7 432 $61 314 Hausse ×2
ROL Rollins, Inc. Common Stock $4 170 077 1,60% 99 906 $319 910 Hausse ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $4 060 402 1,56% 42 424 $174 989 Hausse ×6
JHPI John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $3 905 671 1,50% 172 059 $318 115 Hausse ×5
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3 838 547 1,47% 39 881 $123 001 Hausse ×6
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $2 896 540 1,11% 10 651 $1 706 550 Baisse ×1
BGB Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest $2 734 115 1,05% 241 957 $351 605 Hausse ×6
TLH iShares Trust $2 629 873 1,01% 26 207 $209 974 Hausse ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 535 390 0,97% 9 016 $390 480 Hausse ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 439 658 0,94% 7 154 $867 560 Baisse ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $2 365 308 0,91% 5 878 $431 161 Hausse ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $2 324 444 0,89% 8 343 $378 241 Hausse ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $2 310 836 0,89% 12 868 $-239 316 Baisse ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $2 285 834 0,88% 25 269 $342 772 Hausse ×2
STT State Street Corporation Common Stock $2 045 207 0,79% 12 059 $519 019
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1 703 040 0,65% 4 368 $-193 233 Hausse ×1
HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock $1 477 225 0,57% 172 573 $68 562 Hausse ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 162 988 0,45% 5 218 $-20 891 Hausse ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 011 672 0,39% 1 473 $650 154 Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $784 619 0,30% 4 246 $187 723 Baisse ×1
IBDT iShares Trust $445 587 0,17% 17 647 $-373 Hausse ×5
IBDU iShares Trust $430 939 0,17% 18 607 $-1 535 Hausse ×4
JHCB John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $429 270 0,16% 20 239 $21 112 Hausse ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $349 558 0,13% 9 675 $92 403 Hausse ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $339 868 0,13% 9 218 $75 624 Hausse ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $334 811 0,13% 10 981 $9 932 Hausse ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $308 300 0,12% 733 $13 502 Baisse ×1
IWR iShares Trust $287 715 0,11% 2 608 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $269 202 0,10% 1 969 $-64 859
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $255 274 0,10% 1 313 $157 598 Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $216 665 0,08% 500 $109 835
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $206 412 0,08% 2 897 Hausse ×1
IBDV iShares Trust $199 470 0,08% 9 150 Hausse ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $186 210 0,07% 1 800 $42 570 Baisse ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $150 890 0,06% 1 717 Hausse ×1
VPU VANGUARD WORLD FUND $144 841 0,06% 740 $13 672 Hausse ×4
SPY SPY $127 698 0,05% 171 $20 391 Hausse ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $119 619 0,05% 2 004 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $113 911 0,04% 348 $12 425 Hausse ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $113 392 0,04% 1 569 $4 691
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $101 918 0,04% 9 402 $2 485 Hausse ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $98 080 0,04% 835 $21 576 Baisse ×1
IWM iShares Trust $92 539 0,04% 308
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $84 833 0,03% 280 $32 556 Hausse ×6
ETR Entergy Corporation Common Stock $80 402 0,03% 700 $1 750
CWB SPDR SERIES TRUST $70 191 0,03% 651 $4 571 Baisse ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $68 194 0,03% 584 $584
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $66 244 0,03% 1 903 $-50 815 Baisse ×4
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $61 200 0,02% 800 $-864
SGVT SCHWAB STRATEGIC TRUST $60 344 0,02% 599 $-88 Baisse ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $60 051 0,02% 655 $4 225
CALF Pacer Funds Trust $53 748 0,02% 1 062 Hausse ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $53 083 0,02% 343 $17 963
GLW Corning Incorporated Common Stock $51 086 0,02% 200 $23 892
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $46 900 0,02% 400 $3 016
DTE DTE Energy Company Common Stock $45 711 0,02% 300 $1 845
ITOT iShares Trust $45 175 0,02% 275 $8 997 Hausse ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $41 545 0,02% 721 $-13 222 Baisse ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $39 740 0,02% 160 $-4 940
IBDR iShares Trust $39 059 0,01% 1 612 $759 Hausse ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $38 352 0,01% 12 $-2 182
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $38 096 0,01% 150 $1 430
DOW Dow Inc. Common Stock $36 882 0,01% 1 348 $-36 048 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $35 333 0,01% 100 $6 647
COWZ Pacer Funds Trust $31 100 0,01% 500 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $27 735 0,01% 54 $753
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $27 139 0,01% 1 127 $-9 225 Baisse ×2

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
MSFT $6 388 638 2,45% en hausse ×3
V $6 270 656 2,41% en hausse ×4
ETN $5 097 674 1,96% en hausse ×3
NFLX $4 799 651 1,84% en hausse ×4
SHW $4 681 031 1,80% en hausse ×6
IBDS $4 471 884 1,72% en hausse ×5
SO $4 060 402 1,56% en hausse ×6
JHPI $3 905 671 1,50% en hausse ×5
DIS $3 838 547 1,47% en hausse ×6
BGB $2 734 115 1,05% en hausse ×6
IBM $2 535 390 0,97% en hausse ×4
HYT $1 477 225 0,57% en hausse ×6
WM $1 162 988 0,45% en hausse ×6
IBDT $445 587 0,17% en hausse ×5
IBDU $430 939 0,17% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
COST $4 334 968 4 634 1,66%
IWR $287 715 2 608 0,11%
VEA $206 412 2 897 0,08%
IBDV $199 470 9 150 0,08%
SPYM $150 890 1 717 0,06%
VWO $119 619 2 004 0,05%
IWM $92 539 308 0,04%
CALF $53 748 1 062 0,02%
COWZ $31 100 500 0,01%
VTEB $15 883 314 0,01%
MTB $13 329 56 0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103) $2 857 100 0,00%
SUB $2 769 26 0,00%
IJR $2 522 17 0,00%
SPMD $2 500 37 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
GVA A acheté plus +2K +$1.9M
SCHD A acheté plus +50K +$1.9M
ANET A acheté plus +491 +$1.8M
CRDO Réduit -2K +$1.7M
CRWD Réduit -2K +$1.6M
NVDA A acheté plus +819 +$1.6M
QQQ A acheté plus +233 +$1.5M
AVGO A acheté plus +273 +$1.5M
MSFT A acheté plus +4K +$1.5M
V A acheté plus +2K +$1.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
CAVA 31 décembre 2025 26 408 $1 595 308 -7,3%
TLT 31 mars 2026 1 825 $159 067
MELI 31 décembre 2025 68 $158 912 -15,8%
NOW 31 décembre 2025 58 $53 377 -12,3%
MU 30 septembre 2025 305 $37 592 542,4%
CDNS 31 décembre 2025 100 $35 126 12,4%
ICLN 30 septembre 2025 2 450 $32 120
PBH 31 mars 2026 371 $22 887 -23,6%
ELF 31 décembre 2025 168 $22 257 37,7%
LHX 30 juin 2025 100 $20 931 -5,7%
IBTF 31 décembre 2025 858 $20 048 Ne suit plus
AXON 31 décembre 2025 27 $19 377 -27,2%
COST 31 décembre 2025 20 $18 513 6,8%
VTV 30 septembre 2025 100 $17 674
SCHB 31 décembre 2025 675 $17 355 13,1%
MEDP 31 décembre 2025 30 $15 425 6,7%
BRK-B (déposé en tant que BRKB) 30 septembre 2025 30 $14 574 Ne suit plus
ADBE 31 mars 2026 41 $14 350 -2,2%
SCHW 30 septembre 2025 108 $9 854 1,3%
IBB 30 septembre 2025 71 $8 983 42,2%
KNSL 31 décembre 2025 20 $8 506 -15,7%
APO 31 mars 2026 54 $7 818 2,3%
CRM 31 décembre 2025 31 $7 347 -11,4%
DDOG 31 décembre 2025 50 $7 120 103,9%
AJG 31 mars 2026 27 $6 988 4,4%
BEPC 31 décembre 2025 153 $5 267 -25,6%
DLB 30 septembre 2025 60 $4 456 -18,6%
TFLO 31 décembre 2025 86 $4 351
ABBV 31 décembre 2025 18 $4 168 15,0%
FITB 30 septembre 2025 100 $4 113 14,2%
CFG 30 septembre 2025 90 $4 028 21,0%
CGNX 31 décembre 2025 80 $3 624 80,6%
VV 31 décembre 2025 10 $3 079
FISV 31 mars 2026 42 $2 822 -20,5%
VIG 31 décembre 2025 13 $2 806
STZ 30 septembre 2025 17 $2 766 -16,2%
CCL 30 juin 2026 100 $2 588 -9,8%
PAHC 30 septembre 2025 98 $2 503 -8,0%
LMT 31 décembre 2025 5 $2 497 4,5%
LULU 31 décembre 2025 13 $2 314 -54,5%
DKNG 31 décembre 2025 54 $2 020 -46,1%
LOW 30 septembre 2025 9 $1 997 -28,1%
DPZ 31 mars 2026 4 $1 668 -17,1%
NMAX 30 septembre 2025 100 $1 513 -23,2%
ALGM 30 septembre 2025 44 $1 505 35,4%
FUTY 31 décembre 2025 23 $1 299
XYZ 31 décembre 2025 17 $1 229 14,2%
MCD 30 septembre 2025 4 $1 169 -23,7%
ULTA 31 décembre 2025 2 $1 094 -10,1%
FSLY 31 décembre 2025 120 $1 026 153,5%
BN 31 décembre 2025 14 $961 -19,5%
ORGN 30 septembre 2025 1 943 $939 Ne suit plus
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 10 $593 -8,7%
PEP 31 décembre 2025 4 $562 -12,3%
CLNE 31 décembre 2025 200 $516 -25,7%
DNA 30 septembre 2025 40 $450 -15,3%
K 31 décembre 2025 5 $411 Ne suit plus
MNMD 31 mars 2026 28 $375 Ne suit plus
IEUR 31 décembre 2025 4 $273
BIOX 30 septembre 2025 52 $233 -75,8%
PBE 31 décembre 2025 3 $210
IWM 30 juin 2025 1 $200 30,7%
BAM 31 décembre 2025 3 $171 -14,4%
DDD 31 décembre 2025 40 $116 113,6%
KLG 30 septembre 2025 1 $16 Ne suit plus