The Free Markets ETF (FMKT)
Société de gestion · ARCX · Série S000091882 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $15.0M
- Portefeuille
- 51
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 29,61%
- Nombre effectif de positions
- 45,9
- Positions supérieures à 1%
- 46
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$3.2M
- 12 derniers mois
- +$13.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 51 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilray Brands Inc | 88688T209 | $98K | 0,65 | 17 805 | EC | CA |
Répartition sectorielle
Dividendes 1 paiement
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 décembre 2025 | $0,4640 |
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $2 098 576 | 41,57% | 95 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $876 953 | 17,37% | 40 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $718 557 | 14,23% | 32 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $645 625 | 12,79% | 29 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centric Wealth Management | $351 981 | 6,97% | 15 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $237 429 | 4,70% | 10 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Group, LTD | $49 514 | 0,98% | 2 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $36 594 | 0,72% | 1 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $21 812 | 0,43% | 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10 825 | 0,21% | 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $438 | 0,01% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
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