Trailhead Planners LLC
CIK 2109534 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $103.4M
- Positions
- 57
- Au
- 30 juin 2026
#8 294 sur 9 443 par valeur 13F · top 87.8%
Valeur du portefeuille TQ : -0.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 58,91%
- Poids des 25 principales participations
- 86,27%
- Positions supérieures à 1%
- 24
- Nombre effectif de positions
- 20,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 11,78% Achats estimés $12 228 639 · Ventes $23 676 911
- Nouvelles positions
- 13
- Augmenté
- 9
- Diminué
- 28
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
2,8%
Energy
1,2%
Financials
0,5%
Communication Services
0,4%
Retail
0,3%
Health Care
0,3%
Autre/Non mappé
94,6%
Portefeuille complet 57 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAI | $10 905 056 | 10,54% | 264 365 | $-332 411 | Baisse ×1 | ||
| AVLV | $10 633 718 | 10,28% | 116 585 | $98 797 | Baisse ×1 | ||
| DUHP | $9 643 970 | 9,32% | 231 104 | $271 346 | Baisse ×1 | ||
| AVUV | $6 832 481 | 6,61% | 54 765 | $11 400 | Baisse ×1 | ||
| AVSU | $4 617 646 | 4,46% | 52 165 | $-3 470 045 | Baisse ×1 | ||
| BRKA | $4 493 100 | 4,34% | 6 | Hausse ×1 | |||
| DIHP | $3 906 357 | 3,78% | 114 472 | $-218 415 | Baisse ×1 | ||
| AVSD | $3 381 027 | 3,27% | 42 324 | $-2 533 114 | Baisse ×2 | ||
| AVES | $3 288 282 | 3,18% | 50 126 | $-24 056 | Baisse ×1 | ||
| AVDV | $3 225 362 | 3,12% | 31 299 | $-135 227 | Baisse ×2 | ||
| DFSV | $3 177 832 | 3,07% | 81 924 | $-111 373 | Baisse ×1 | ||
| RSBT | $2 793 111 | 2,70% | 146 697 | $890 335 | Hausse ×2 | ||
| AVEM | $2 611 416 | 2,53% | 27 064 | $-4 816 | Baisse ×1 | ||
| DISV | $2 285 363 | 2,21% | 56 949 | $-373 682 | Baisse ×2 | ||
| DFIC | $2 260 788 | 2,19% | 60 676 | $104 224 | Baisse ×1 | ||
| DFAR | $2 200 998 | 2,13% | 84 136 | $70 180 | Baisse ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2 058 601 | 1,99% | 20 449 | $-1 619 918 | Baisse ×2 | ||
| VTV | $1 683 073 | 1,63% | 7 723 | Hausse ×1 | |||
| AVSE | $1 549 901 | 1,50% | 18 939 | $-1 033 626 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 440 136 | 1,39% | 4 977 | $-262 788 | Baisse ×2 | ||
| AVDE | $1 436 031 | 1,39% | 16 099 | $-815 198 | Baisse ×2 | ||
| DUSB | $1 397 415 | 1,35% | 27 519 | $672 008 | Hausse ×2 | ||
| DFAE | $1 274 898 | 1,23% | 31 706 | $-149 761 | Baisse ×1 | ||
| DFAU | $1 162 870 | 1,12% | 22 497 | $119 741 | Baisse ×1 | ||
| DFAC | $959 875 | 0,93% | 21 638 | $-163 111 | Baisse ×1 | ||
| AVUS | $917 181 | 0,89% | 7 161 | $-854 583 | Baisse ×1 | ||
| SPTS | $845 612 | 0,82% | 29 149 | $475 435 | Hausse ×2 | ||
| DFAT | $802 159 | 0,78% | 11 476 | $85 494 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $798 664 | 0,77% | 4 818 | $-201 944 | Baisse ×2 | ||
| VOE | $736 850 | 0,71% | 3 729 | Hausse ×1 | |||
| VBR | $685 475 | 0,66% | 2 821 | Hausse ×1 | |||
| DFIV | $670 054 | 0,65% | 12 404 | $15 380 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $575 949 | 0,56% | 1 206 | $168 381 | |||
| VTI | $527 808 | 0,51% | 1 426 | $74 711 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $505 070 | 0,49% | 1 543 | $80 009 | Hausse ×1 | ||
| PRF | $490 917 | 0,47% | 9 086 | $59 059 | |||
| DFSD | $490 345 | 0,47% | 10 269 | Hausse ×1 | |||
| DFSU | $432 960 | 0,42% | 9 285 | $55 179 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $410 570 | 0,40% | 3 003 | $-96 374 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $391 307 | 0,38% | 1 095 | $31 868 | Baisse ×2 | ||
| AVSF | $381 719 | 0,37% | 8 197 | $-41 353 | Baisse ×1 | ||
| ESML | $377 809 | 0,37% | 6 755 | $-70 152 | Baisse ×2 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $372 822 | 0,36% | 6 685 | $-106 978 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $342 872 | 0,33% | 919 | $-35 878 | Baisse ×2 | ||
| EFV | $323 960 | 0,31% | 4 232 | Hausse ×1 | |||
| IJH | $308 440 | 0,30% | 4 000 | $38 320 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $299 935 | 0,29% | 1 499 | $69 204 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $294 112 | 0,28% | 1 234 | $50 228 | Hausse ×2 | ||
| FRDM | $292 110 | 0,28% | 4 007 | $73 127 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $271 031 | 0,26% | 652 | ||||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $267 094 | 0,26% | 363 | Hausse ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $262 024 | 0,25% | 227 | Hausse ×1 | |||
| VSS | $248 561 | 0,24% | 1 611 | Hausse ×1 | |||
| VUG | $230 511 | 0,22% | 2 676 | ||||
| AVIV | $225 757 | 0,22% | 2 916 | $7 553 | |||
| VOO | $212 911 | 0,21% | 310 | Hausse ×1 | |||
| BRKB | $210 164 | 0,20% | 420 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| BRKA | $4 493 100 | 6 | 4,34% |
| VTV | $1 683 073 | 7 723 | 1,63% |
| VOE | $736 850 | 3 729 | 0,71% |
| VBR | $685 475 | 2 821 | 0,66% |
| DFSD | $490 345 | 10 269 | 0,47% |
| EFV | $323 960 | 4 232 | 0,31% |
| UNH | $271 031 | 652 | 0,26% |
| QQQ | $267 094 | 363 | 0,26% |
| MU | $262 024 | 227 | 0,25% |
| VSS | $248 561 | 1 611 | 0,24% |
| VUG | $230 511 | 2 676 | 0,22% |
| VOO | $212 911 | 310 | 0,21% |
| BRKB | $210 164 | 420 | 0,20% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AVSU | Réduit | -57K | -$3.5M |
| AVSD | Réduit | -38K | -$2.5M |
| SGOV | Réduit | -16K | -$1.6M |
| AVSE | Réduit | -20K | -$1.0M |
| RSBT | A acheté plus | +46K | +$890K |
| AVUS | Réduit | -9K | -$855K |
| AVDE | Réduit | -10K | -$815K |
| DUSB | A acheté plus | +13K | +$672K |
| SPTS | A acheté plus | +16K | +$475K |
| DISV | Réduit | -10K | -$374K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| PXF | 30 juin 2026 | 9 700 | $678 030 | Ne suit plus |
| PXH | 30 juin 2026 | 12 280 | $330 455 | Ne suit plus |
| AVIG | 30 juin 2026 | 7 439 | $309 016 | Ne suit plus |
| ESGU | 30 juin 2026 | 1 580 | $223 444 | |
| VUG | 31 mars 2026 | 446 | $217 586 | Ne suit plus |
| UNH | 31 mars 2026 | 651 | $214 934 | 45,9% |
| AVMU | 30 juin 2026 | 4 629 | $211 992 | Ne suit plus |
| BRKB | 31 mars 2026 | 411 | $206 589 | Ne suit plus |