Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q3 2026 +35.6%
Rendement total du S&P 500 (même période) +39.9%
Rendement excédentaire -4.3%

Annualisé : +22.5% · S&P 500 : +25.1%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 94,7% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Energy 41,3%
Technology 11,4%
Financials 6,1%
Industrials 5,1%
Communication Services 4,5%
Healthcare 4,4%
Retail 3,1%
Consumer Staples 1,5%
Utilities 1,2%
Consumer Discretionary 0,9%
Real Estate 0,7%
Consumer products 0,6%
Materials 0,2%
Autre/Non mappé 19,1%

Portefeuille complet 181 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $170 471 731 37,20% 1 047 445 $26 524 112 Baisse ×6
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $23 366 638 5,10% 120 602 $-1 035 218 Baisse ×6
HF Tidal Trust II $19 142 712 4,18% 853 492 $120 067 Baisse ×1
IVV iShares Trust $14 954 753 3,26% 19 527 $-1 105 193 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9 266 166 2,02% 27 194 $-364 982 Baisse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 168 098 2,00% 40 144 $1 111 264 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9 162 740 2,00% 36 776 $316 513 Baisse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 772 749 1,91% 26 343 $1 001 986 Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6 945 714 1,52% 20 995 $-190 802 Baisse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6 923 404 1,51% 9 547 $1 269 662 Baisse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $6 139 267 1,34% 14 287 $2 287 Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4 445 781 0,97% 4 174 $-174 855 Hausse ×1
IWM iShares Trust $4 424 009 0,97% 15 920 $-435 169 Baisse ×2
V Visa Inc. $4 350 408 0,95% 12 107 $166 425 Baisse ×4
ITOT iShares Trust $3 981 575 0,87% 23 945 $-1 551 367 Baisse ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $3 864 148 0,84% 108 513 $-492 390 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 723 211 0,81% 10 602 $-81 086 Hausse ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3 574 125 0,78% 13 500 $159 837 Hausse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3 435 523 0,75% 18 004 $-333 194 Baisse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 275 379 0,71% 6 386 $859 701 Baisse ×3
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $3 214 954 0,70% 9 468 $537 868 Baisse ×2
SPY SPY $3 050 520 0,67% 4 000 Option de vente Hausse ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $2 903 183 0,63% 51 548 $-11 782 Baisse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2 742 297 0,60% 4 062 $702 093 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 616 955 0,57% 9 885 $36 874 Baisse ×6
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $2 592 883 0,57% 22 341 $-101 486 Baisse ×1
BCRX BioCryst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $2 535 052 0,55% 304 328 $-1 208 228 Baisse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2 483 800 0,54% 1 371 $-271 574 Baisse ×4
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2 471 814 0,54% 18 445 $745 335 Hausse ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 304 762 0,50% 15 861 $181 685 Baisse ×5
MO Altria Group, Inc. $2 260 475 0,49% 33 568 $-249 483 Baisse ×1
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock $2 056 752 0,45% 64 800 $-188 788 Baisse ×3
IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock $1 982 400 0,43% 210 000 $1 106 900 Hausse ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1 916 573 0,42% 2 006 $-50 426 Baisse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 875 829 0,41% 4 450 $182 169 Baisse ×1
SGU Star Group L.P. Common Stock $1 796 817 0,39% 139 939 $0
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1 792 794 0,39% 13 014 $88 147 Baisse ×5
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $1 687 666 0,37% 71 724 $224 851 Baisse ×2
IEMG iShares, Inc. $1 670 597 0,36% 20 584 $-51 895 Baisse ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1 643 016 0,36% 11 079 $368 996 Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 631 564 0,36% 2 667 $-14 735 Baisse ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 628 757 0,36% 23 774 $-148 832 Baisse ×1
AXP American Express Company Common Stock $1 552 126 0,34% 5 104 $-211 510 Baisse ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $1 547 390 0,34% 26 790 $-79 122 Baisse ×4
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1 543 095 0,34% 6 517 $-119 080 Hausse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 508 665 0,33% 7 388 $267 838 Baisse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 500 121 0,33% 8 063 $-253 719 Baisse ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1 490 947 0,33% 32 384 $133 982 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 474 016 0,32% 1 818 $-461 972
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 444 963 0,32% 12 674 $-156 021 Hausse ×2
GLD SPDR Gold Shares $1 407 204 0,31% 3 695 $457 889 Hausse ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1 321 363 0,29% 8 111 $-543 027 Baisse ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $1 312 550 0,29% 9 774 $-330 008 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 304 580 0,28% 5 649 $190 632 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 297 559 0,28% 4 561 $-280 331 Hausse ×1
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. - Common Stock $1 290 396 0,28% 128 782 $100 390 Hausse ×1
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $1 280 459 0,28% 119 781 $19 165
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1 276 618 0,28% 26 967 $267 498 Baisse ×1
OC Owens Corning Inc Common Stock New $1 156 076 0,25% 9 903 $-449 897 Baisse ×3
PSA Public Storage Common Stock $1 150 027 0,25% 4 066 $-150 588 Baisse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 137 984 0,25% 4 350 $27 450 Baisse ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $1 120 089 0,24% 6 616 $191 721 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 099 080 0,24% 1 993 $59 040 Baisse ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 069 739 0,23% 5 719 Hausse ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1 034 060 0,23% 2 543 $-39 278 Baisse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 018 491 0,22% 7 418 $36 166 Hausse ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 014 047 0,22% 2 858 $-223 358 Baisse ×2
DE Deere & Company Common Stock $993 222 0,22% 1 479 $49 339 Baisse ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $990 778 0,22% 11 753 Hausse ×1
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $960 527 0,21% 2 573 $111 777 Baisse ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $955 854 0,21% 31 703 $-69 049 Baisse ×3
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $907 550 0,20% 12 965 $94 697 Hausse ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $897 827 0,20% 6 180 $-54 235 Baisse ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $896 755 0,20% 4 866 $-215 176 Baisse ×5
TCBX Third Coast Bancshares, Inc. - Common Stock $894 726 0,20% 21 107 $42 003
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $886 533 0,19% 6 996 $-96 336 Baisse ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $847 257 0,18% 3 073 $-502 374 Baisse ×1
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $846 699 0,18% 59 127 $10 916 Baisse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $845 461 0,18% 15 533 $-45 307 Baisse ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $843 932 0,18% 5 053 $-145 272 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $841 544 0,18% 8 098 $-90 812 Baisse ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $840 944 0,18% 8 509 $-11 014 Baisse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $818 566 0,18% 2 379 $-49 128 Baisse ×5
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $810 792 0,18% 13 984 $-25 716 Baisse ×2
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $807 432 0,18% 9 602 $-50 484 Hausse ×1
NOG Northern Oil and Gas, Inc. Common Stock $803 454 0,18% 35 116 $125 624 Baisse ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $801 893 0,18% 9 293 $64 341 Baisse ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $788 855 0,17% 2 149 $-108 490 Baisse ×5
EFA iShares Trust $779 487 0,17% 7 503 $-20 701 Baisse ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $764 826 0,17% 7 291 $51 264 Baisse ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $753 625 0,16% 7 002 $-100 544 Baisse ×5
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $751 240 0,16% 3 561 $-29 275 Hausse ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $748 108 0,16% 4 271 $-157 035 Hausse ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $740 214 0,16% 2 914 $16 464
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $729 090 0,16% 4 329 $-932 556 Baisse ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $719 692 0,16% 9 215 $23 867
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $709 103 0,15% 655 $-174 040 Baisse ×3
VST Vistra Corp. Common Stock $701 850 0,15% 5 073 $-95 107 Hausse ×2
QXO QXO, Inc. Common Stock $682 275 0,15% 58 364 $-188 689 Hausse ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $659 698 0,14% 2 314 $-73 652 Baisse ×6

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
AVGO $3 723 211 0,81% en hausse ×3
NOW $2 471 814 0,54% en hausse ×4
GLD $1 407 204 0,31% en hausse ×3
ORCL $1 018 491 0,22% en hausse ×3
FCX $907 550 0,20% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
SPY $3 050 520 4 000 0,67%
PLTR $1 069 739 5 719 0,23%
APH $990 778 11 753 0,22%
CRBP $518 149 75 975 0,11%
MRVL $513 624 1 944 0,11%
HOOD $408 038 3 627 0,09%
SNDK $367 117 211 0,08%
CRWV $364 162 4 180 0,08%
RQI $359 569 32 988 0,08%
IMTX $263 400 30 000 0,06%
MUA $233 813 24 483 0,05%
MSTR $200 854 1 312 0,04%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
XOM Réduit -5K +$26.5M
ITOT Réduit -10K -$1.6M
META Réduit -490 +$1.3M
BCRX Réduit -70K -$1.2M
NVDA Réduit -122 +$1.1M
IBRX A acheté plus +110K +$1.1M
IVV Réduit -2K -$1.1M
IUSG Réduit -9K -$1.0M
AAPL Réduit -512 +$1.0M
XLV Réduit -6K -$933K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
XLK 30 septembre 2026 12 972 $2 471 425 2,1%
VGT 30 septembre 2026 15 416 $1 842 520
HON 30 juin 2026 6 897 $1 558 859 -4,4%
VOO 30 septembre 2026 2 213 $1 520 064
SABA 30 septembre 2026 140 000 $1 169 000 -0,5%
CHTR 30 septembre 2025 2 613 $1 068 299 -60,3%
VOX 30 septembre 2026 5 059 $930 603
GTLS 31 mars 2026 4 509 $929 891 Ne suit plus
PYPL 31 décembre 2025 12 451 $834 964 -9,6%
VIS 30 septembre 2026 2 004 $722 202
SLV 31 mars 2026 11 153 $718 476 -19,7%
XLI 31 décembre 2025 3 812 $587 925 9,6%
HOOD 30 septembre 2025 6 167 $577 416 -21,3%
CTRA 30 juin 2026 16 358 $574 820 Ne suit plus
MTN 31 décembre 2025 3 726 $557 298 6,3%
ABNB 30 juin 2025 4 662 $556 923 22,7%
VRDN 30 septembre 2026 30 000 $551 100 -5,8%
CRM 30 septembre 2026 3 484 $545 803 2,2%
SSB (déposé en tant que SSBXXXX) 31 décembre 2025 5 133 $507 500 8,3%
PYPL 30 septembre 2026 11 301 $487 977 0,5%
IYW 30 septembre 2026 1 909 $481 507 0,5%
MSTR 31 décembre 2025 1 350 $434 984 5,3%
CCL 30 juin 2026 16 479 $426 477 -9,8%
EA 30 septembre 2025 2 667 $425 920 Ne suit plus
FCEL 30 septembre 2026 10 000 $360 100 12,5%
XLY 30 septembre 2026 2 980 $349 494 Ne suit plus
SDS 31 décembre 2025 23 953 $346 121 -21,8%
SMG 31 décembre 2025 5 957 $339 251 -16,0%
VFH 31 décembre 2025 2 559 $335 843
ADBE 30 septembre 2026 1 614 $330 902 -0,9%
IYC 30 septembre 2026 3 269 $330 496 0,4%
USO 30 septembre 2026 3 000 $319 320 1,2%
CSR 30 septembre 2026 5 480 $307 921 0,2%
GDX 30 juin 2025 6 421 $295 173 68,6%
K 30 juin 2025 3 550 $292 840 Ne suit plus
WSR 30 septembre 2026 15 400 $291 984 Ne suit plus
CMCSA 30 septembre 2026 11 786 $289 346 -0,9%
IYF 30 septembre 2026 2 264 $288 683 2,8%
COIN 30 juin 2025 1 623 $279 529 -47,8%
NKE 30 juin 2026 4 578 $241 810 -17,5%
TAP 30 septembre 2026 6 179 $240 753 1,1%
NEM 30 juin 2025 4 916 $237 344 98,4%
T 30 juin 2025 8 198 $231 839 -16,0%
SPY 30 septembre 2025 362 $223 662 Ne suit plus
VUG 31 mars 2026 451 $220 025
GLXY 30 septembre 2026 7 613 $208 139 1,4%
CPT 30 septembre 2025 1 823 $205 454 -10,1%
SYK 30 juin 2026 613 $201 426 -12,5%
CPT 31 mars 2026 1 825 $200 938 -1,7%
TXN 30 septembre 2025 965 $200 451 59,9%
VFC 30 septembre 2025 16 532 $194 251 -0,7%
UNG 31 mars 2026 14 600 $178 996 -10,7%
CLSK 30 septembre 2026 11 849 $172 403 -1,1%
NCV (déposé en tant que NCVXXXX) 30 juin 2025 10 856 $140 368 6,6%
ONCY 30 juin 2026 100 000 $84 880 -33,6%
DRCT 30 juin 2026 102 569 $83 081 -66,4%
NAK 30 juin 2026 10 500 $14 700 Ne suit plus