Hilton Small-MidCap Opportunity ETF (SMCO)
SMCO Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,71% | ▼ -2,71% |
| 3M | ▲ +2,70% | ▲ +2,70% |
| 6M | ▲ +2,70% | ▲ +2,70% |
| YTD | ▲ +4,86% | ▲ +4,86% |
| 1Y | ▲ +3,54% | ▲ +4,56% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +22,44% | ▲ +24,20% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 63 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumen Technologies Inc | 550241103 | $1.6M | 1,11 | 247 608 | EC | US |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $1.5M | 1,08 | 11 452 | EC | US |
| Independence Realty Trust Inc | 45378A106 | $1.5M | 1,07 | 91 498 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $1.5M | 1,03 | 3 840 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $1.4M | 0,99 | 54 448 | EC | US |
| Entegris Inc | 29362U104 | $1.4M | 0,98 | 11 744 | EC | US |
| Sprouts Farmers Market Inc | 85208M102 | $1.3M | 0,94 | 15 392 | EC | US |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 00402L107 | $1.3M | 0,92 | 27 542 | EC | US |
| Shift4 Payments Inc | 82452J109 | $1.2M | 0,87 | 23 194 | EC | US |
| Pool Corp | 73278L105 | $1.2M | 0,86 | 6 579 | EC | US |
| Amdocs Ltd | · | $953K | 0,67 | 17 107 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Co | 099502106 | $951K | 0,67 | 13 646 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $627K | 0,44 | 626 969 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 3 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 décembre 2025 | $0,2700 |
| 17 décembre 2024 | $0,1190 |
| 27 décembre 2023 | $0,0110 |
Détenteurs institutionnels (13F) 22 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Crumly & Associates Inc. | $14 306 531 | 19,24% | 461 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $11 191 215 | 15,05% | 361 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $10 689 543 | 14,37% | 343 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilton Capital Management, LLC | $7 101 046 | 9,55% | 229 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fulton Bank, N.A. | $7 079 098 | 9,52% | 228 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 884 639 | 6,57% | 157 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $4 318 436 | 5,81% | 139 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $3 794 741 | 5,10% | 122 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 592 931 | 4,83% | 115 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 379 498 | 3,20% | 76 758 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 654 878 | 2,23% | 53 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $746 666 | 1,00% | 24 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $733 910 | 0,99% | 23 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $611 227 | 0,82% | 19 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| PIER 88 INVESTMENT PARTNERS LLC | $598 300 | 0,80% | 19 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $348 564 | 0,47% | 11 244 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $218 209 | 0,29% | 7 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $60 388 | 0,08% | 1 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $36 799 | 0,05% | 1 373 | Actions | 31 décembre 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $13 809 | 0,02% | 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $4 553 | 0,01% | 146 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $899 | 0,00% | 29 | Actions | 30 juin 2026 |