Tidal Trust II (SMCO)
Société de gestion · XNAS · Série S000083082 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $128.9M
- Portefeuille
- 63
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 24,31%
- Nombre effectif de positions
- 57,2
- Positions supérieures à 1%
- 52
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
SMCO Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,11% | — |
| 3M | ▼ -1,39% | — |
| 6M | ▲ +2,42% | — |
| YTD | ▲ +2,11% | — |
| 1Y | ▲ +16,52% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +19,23% | — |
- Volatilité 1A
- 20,18%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,87
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$29.5M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$23.2M
- 12 derniers mois
- +$1.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 63 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnite Inc | 55955D100 | $1.4M | 1,07 | 107 276 | EC | US |
| Independence Realty Trust Inc | 45378A106 | $1.4M | 1,05 | 82 930 | EC | US |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $1.3M | 1,00 | 10 390 | EC | US |
| Pool Corp | 73278L105 | $1.3M | 0,99 | 5 967 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $1.2M | 0,97 | 3 480 | EC | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $1.2M | 0,96 | 6 162 | EC | US |
| Tenable Holdings Inc | 88025T102 | $1.2M | 0,89 | 55 169 | EC | US |
| Sprouts Farmers Market Inc | 85208M102 | $1.1M | 0,89 | 13 952 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $1.1M | 0,87 | 37 236 | EC | US |
| Amdocs Ltd | — | $1.0M | 0,78 | 15 505 | EC | US |
| WillScot Holdings Corp | 971378104 | $963K | 0,75 | 42 526 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Co | 099502106 | $962K | 0,75 | 12 368 | EC | US |
| Shift4 Payments Inc | 82452J109 | $931K | 0,72 | 21 034 | EC | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 22 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Crumly & Associates Inc. | $14 306 531 | 19,71% | 461 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $11 191 215 | 15,42% | 361 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $10 689 543 | 14,73% | 343 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilton Capital Management, LLC | $7 101 046 | 9,79% | 229 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fulton Bank, N.A. | $7 079 098 | 9,76% | 228 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 884 639 | 6,73% | 157 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $4 318 436 | 5,95% | 139 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $3 794 741 | 5,23% | 122 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 592 931 | 4,95% | 115 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 654 878 | 2,28% | 53 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $769 575 | 1,06% | 24 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $733 910 | 1,01% | 23 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $611 227 | 0,84% | 19 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| PIER 88 INVESTMENT PARTNERS LLC | $598 300 | 0,82% | 19 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $558 000 | 0,77% | 18 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $348 564 | 0,48% | 11 244 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $218 209 | 0,30% | 7 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $60 388 | 0,08% | 1 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $36 799 | 0,05% | 1 373 | Actions | 31 décembre 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $13 809 | 0,02% | 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $4 553 | 0,01% | 146 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $899 | 0,00% | 29 | Actions | 30 juin 2026 |
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