Tidal Trust II (SOXY)
Société de gestion · ARCX · Série S000088627 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $49.8M
- Portefeuille
- 133
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 51,75%
- Nombre effectif de positions
- 21,5
- Positions supérieures à 1%
- 28
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$9.6M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$18.3M
- 12 derniers mois
- +$32.1M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 133 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | — | $53K | 0,11 | 189 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $43K | 0,09 | 128 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $40K | 0,08 | 1 151 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $26K | 0,05 | 84 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $26K | 0,05 | 7 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $24K | 0,05 | 161 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $22K | 0,04 | 25 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $21K | 0,04 | 197 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $20K | 0,04 | 11 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $19K | 0,04 | 7 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $16K | 0,03 | 24 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $13K | 0,03 | 2 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $12K | 0,02 | 69 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $11K | 0,02 | 16 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $9K | 0,02 | 22 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $8K | 0,02 | 8 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $6K | 0,01 | 27 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $6K | 0,01 | 35 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $6K | 0,01 | 16 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $5K | 0,01 | 4 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $5K | 0,01 | 8 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $4K | 0,01 | 3 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $4K | 0,01 | 9 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $4K | 0,01 | 2 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $3K | 0,01 | 5 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $3K | 0,01 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $3K | 0,01 | 6 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $2K | 0,00 | 2 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $2K | 0,00 | 9 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$3K | -0,01 | -2 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$3K | -0,01 | -9 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$4K | -0,01 | -1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$5K | -0,01 | -6 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$5K | -0,01 | -2 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$6K | -0,01 | -4 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$6K | -0,01 | -3 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$6K | -0,01 | -9 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$6K | -0,01 | -5 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$7K | -0,01 | -27 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$7K | -0,01 | -8 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$9K | -0,02 | -35 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$10K | -0,02 | -8 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$12K | -0,02 | -16 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$13K | -0,03 | -22 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$15K | -0,03 | -16 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$18K | -0,04 | -2 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$20K | -0,04 | -24 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$23K | -0,05 | -417 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$23K | -0,05 | -25 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$25K | -0,05 | -7 | DE | US |
Page 2
sur 3
Répartition sectorielle
Technology
93,5%
Autre/Non mappé
6,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $8 424 425 | 56,09% | 73 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $2 140 424 | 14,25% | 18 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 105 269 | 7,36% | 9 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $1 055 892 | 7,03% | 9 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $833 924 | 5,55% | 7 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $627 158 | 4,18% | 5 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $486 655 | 3,24% | 4 258 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $205 738 | 1,37% | 1 800 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $73 036 | 0,49% | 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $63 092 | 0,42% | 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $4 741 | 0,03% | 75 | Actions | 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | $124 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $40 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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