YieldMax(R) Target 12(TM) Semiconductor Option Income ETF (SOXY)
SOXY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +10,08% | ▲ +11,20% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +5,36% | ▲ +6,43% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 85 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | · | $15K | 0,02 | 235 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $15K | 0,02 | 103 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $10K | 0,02 | 127 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $8K | 0,01 | 146 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $5K | 0,01 | 31 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $3K | 0,00 | 115 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $2K | 0,00 | 67 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$4K | -0,01 | -67 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$5K | -0,01 | -115 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$7K | -0,01 | -31 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$11K | -0,02 | -127 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$11K | -0,02 | -146 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$19K | -0,03 | -103 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$20K | -0,03 | -235 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$22K | -0,03 | -132 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$23K | -0,04 | -476 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$23K | -0,04 | -1 314 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$26K | -0,04 | -79 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$28K | -0,04 | -33 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$29K | -0,05 | -18 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$33K | -0,05 | -52 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$43K | -0,07 | -96 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$54K | -0,08 | -136 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$55K | -0,09 | -55 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$62K | -0,10 | -53 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$74K | -0,12 | -70 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$76K | -0,12 | -392 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$84K | -0,13 | -13 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$105K | -0,16 | -87 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$108K | -0,17 | -193 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$126K | -0,20 | -106 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$139K | -0,22 | -40 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$143K | -0,22 | -80 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$171K | -0,27 | -359 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$236K | -0,37 | -154 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 21 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 2 septembre 2026 | $0,8830 |
| 5 août 2026 | $0,8910 |
| 8 juillet 2026 | $1,0370 |
| 3 juin 2026 | $1,0210 |
| 6 mai 2026 | $0,8300 |
| 8 avril 2026 | $0,6540 |
| 4 mars 2026 | $0,6730 |
| 4 février 2026 | $0,6710 |
| 31 décembre 2025 | $0,6050 |
| 3 décembre 2025 | $0,5950 |
| 5 novembre 2025 | $0,6210 |
| 8 octobre 2025 | $0,5900 |
| 3 septembre 2025 | $0,5210 |
| 6 août 2025 | $0,5250 |
| 2 juillet 2025 | $0,5250 |
| 4 juin 2025 | $0,4720 |
| 7 mai 2025 | $0,4380 |
| 2 avril 2025 | $0,4270 |
| 5 mars 2025 | $0,4880 |
| 5 février 2025 | $0,4880 |
| 8 janvier 2025 | $0,5260 |
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $8 424 425 | 56,09% | 73 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $2 140 424 | 14,25% | 18 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 105 269 | 7,36% | 9 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $1 055 892 | 7,03% | 9 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $833 924 | 5,55% | 7 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $627 158 | 4,18% | 5 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $486 655 | 3,24% | 4 258 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $205 738 | 1,37% | 1 800 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $73 036 | 0,49% | 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $63 092 | 0,42% | 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $4 741 | 0,03% | 75 | Actions | 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | $124 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $40 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |