GPTY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▲ +4,60%▲ +7,45%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▲ +2,83%▲ +7,85%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) -$20.0M
Trimestre clos le Jul 2026 +$18.0M
12 derniers mois +$71.2M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 91 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
Titre inconnu · $16K 0,02 93 DE US
Titre inconnu · $16K 0,02 477 DE US
Titre inconnu · $12K 0,01 213 DE US
Titre inconnu · $4K 0,00 158 DE US
Titre inconnu · $2K 0,00 3 710 DE US
Titre inconnu · $92 0,00 184 DE US
Titre inconnu · $58 0,00 115 DE US
Titre inconnu · $48 0,00 97 DE US
Titre inconnu · $0 0,00 -145 DE US
Titre inconnu · $0 0,00 145 DE US
Titre inconnu · -$58 0,00 -115 DE US
Titre inconnu · -$460 0,00 -184 DE US
Titre inconnu · -$13K -0,01 -158 DE US
Titre inconnu · -$13K -0,01 -97 DE US
Titre inconnu · -$29K -0,03 -93 DE US
Titre inconnu · -$31K -0,03 -213 DE US
Titre inconnu · -$44K -0,04 -208 DE US
Titre inconnu · -$53K -0,05 -281 DE US
Titre inconnu · -$62K -0,06 -477 DE US
Titre inconnu · -$67K -0,07 -3 710 DE US
Titre inconnu · -$83K -0,08 -301 DE US
Titre inconnu · -$88K -0,09 -106 DE US
Titre inconnu · -$98K -0,10 -74 DE US
Titre inconnu · -$114K -0,11 -98 DE US
Titre inconnu · -$120K -0,12 -337 DE US
Titre inconnu · -$124K -0,12 -314 DE US
Titre inconnu · -$139K -0,14 -877 DE US
Titre inconnu · -$145K -0,14 -194 DE US
Titre inconnu · -$146K -0,14 -1 566 DE US
Titre inconnu · -$149K -0,15 -403 DE US
Titre inconnu · -$155K -0,15 -93 DE US
Titre inconnu · -$171K -0,17 -79 DE US
Titre inconnu · -$292K -0,29 -213 DE US
Titre inconnu · -$292K -0,29 -281 DE US
Titre inconnu · -$300K -0,29 -227 DE US
Titre inconnu · -$351K -0,35 -219 DE US
Titre inconnu · -$417K -0,41 -1 563 DE US
Titre inconnu · -$440K -0,43 -183 DE US
Titre inconnu · -$508K -0,50 -177 DE US
Titre inconnu · -$739K -0,73 -106 DE US
Titre inconnu · -$1.0M -1,03 -877 DE US

Répartition sectorielle

06
Technology 75,5%
Communication Services 14,3%
Retail 5,0%
Consumer Discretionary 3,0%
Autre/Non mappé 2,2%

Dividendes 87 paiements

08
36,28%Rendement TTM
$15,68Distribution TTM / action
Hebdomadaire (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
30 septembre 2026$0,2940
23 septembre 2026$0,2910
16 septembre 2026$0,2900
9 septembre 2026$0,2890
2 septembre 2026$0,2900
26 août 2026$0,2830
19 août 2026$0,2950
12 août 2026$0,2930
5 août 2026$0,2860
29 juillet 2026$0,2760
22 juillet 2026$0,2810
15 juillet 2026$0,3420
8 juillet 2026$0,3080
1 juillet 2026$0,3050
24 juin 2026$0,3680
17 juin 2026$0,3710
10 juin 2026$0,3240
3 juin 2026$0,3830
27 mai 2026$0,3600
20 mai 2026$0,3470
13 mai 2026$0,3560
6 mai 2026$0,3340
29 avril 2026$0,3350
22 avril 2026$0,3200
15 avril 2026$0,3070
8 avril 2026$0,2880
1 avril 2026$0,2690
25 mars 2026$0,2590
18 mars 2026$0,2220
11 mars 2026$0,2610
4 mars 2026$0,2230
25 février 2026$0,2180
18 février 2026$0,2620
11 février 2026$0,2330
4 février 2026$0,2380
28 janvier 2026$0,2830
21 janvier 2026$0,2920
14 janvier 2026$0,3370
7 janvier 2026$0,2920
31 décembre 2025$0,2570
24 décembre 2025$0,2940
17 décembre 2025$0,2530
10 décembre 2025$0,3080
3 décembre 2025$0,3000
26 novembre 2025$0,3050
19 novembre 2025$0,3010
12 novembre 2025$0,3230
5 novembre 2025$0,3370
29 octobre 2025$0,3250
22 octobre 2025$0,4560

Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
OLD MISSION CAPITAL LLC $782 149 26,50% 17 044 Actions 30 juin 2026
Triumph Capital Management $640 670 21,70% 13 961 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $548 018 18,56% 11 942 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $316 641 10,73% 6 900 Actions 30 juin 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $290 759 9,85% 6 336 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $267 768 9,07% 5 835 Actions 30 juin 2026
AE Wealth Management LLC $73 745 2,50% 1 607 Actions 30 juin 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $27 534 0,93% 600 Actions 30 juin 2026
GROUP ONE TRADING LLC $4 589 0,16% 100 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $51 0,00% 1 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $24 0,00% 1 Actions 30 juin 2026

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