Tidal Trust II (GPTY)
Société de gestion · ARCX · Série S000089000 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $92.0M
- Portefeuille
- 73
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 59,02%
- Nombre effectif de positions
- 19,6
- Positions supérieures à 1%
- 24
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$20.6M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$15.8M
- 12 derniers mois
- +$76.6M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 73 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | — | -$340 | 0,00 | -170 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$432 | 0,00 | -54 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$3K | 0,00 | -290 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$3K | 0,00 | -312 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$3K | 0,00 | -143 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$4K | 0,00 | -2 404 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$6K | -0,01 | -1 447 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$6K | -0,01 | -505 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$6K | -0,01 | -117 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$7K | -0,01 | -106 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$7K | -0,01 | -86 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$9K | -0,01 | -278 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$10K | -0,01 | -134 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$11K | -0,01 | -129 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$11K | -0,01 | -118 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$14K | -0,02 | -89 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$31K | -0,03 | -313 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$53K | -0,06 | -146 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$79K | -0,09 | -203 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$81K | -0,09 | -181 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$528K | -0,57 | -192 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$567K | -0,62 | -163 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$891K | -0,97 | -928 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $782 149 | 26,50% | 17 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $640 670 | 21,70% | 13 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $548 018 | 18,56% | 11 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $316 641 | 10,73% | 6 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $290 759 | 9,85% | 6 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $267 768 | 9,07% | 5 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $73 745 | 2,50% | 1 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $27 534 | 0,93% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $4 589 | 0,16% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $58 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $51 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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