Tidal Trust II (SLTY)
Société de gestion · ARCX · Série S000089053 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $19.5M
- Portefeuille
- 116
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 95,41%
- Nombre effectif de positions
- 4,0
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$2.2M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$5.9M
- 9 derniers mois
- +$31.7M
Aoû 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 116 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyft Inc | 55087P104 | -$722K | -3,71 | -51 000 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | -$724K | -3,72 | -6 300 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | -$739K | -3,79 | -11 000 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | -$768K | -3,94 | -8 500 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | -$801K | -4,12 | -1 200 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | -$807K | -4,15 | -18 200 | EC | US |
| United States Oil Fund LP | 91232N207 | -$809K | -4,15 | -5 500 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | -$816K | -4,19 | -12 000 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | -$825K | -4,24 | -10 000 | EC | US |
| Etsy Inc | 29786A106 | -$836K | -4,30 | -13 000 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | -$864K | -4,44 | -8 200 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | -$883K | -4,53 | -5 000 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | -$886K | -4,55 | -16 500 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | -$895K | -4,60 | -6 900 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | -$960K | -4,93 | -9 200 | EC | US |
| Oklo Inc | 02156V109 | -$1.2M | -5,96 | -16 000 | EC | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $378 333 | 36,56% | 16 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $350 429 | 33,86% | 14 982 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $306 175 | 29,58% | 13 090 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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