Tidal Trust II (SLTY)
Société de gestion · ARCX · Série S000089053 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $19.5M
- Portefeuille
- 116
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 95,41%
- Nombre effectif de positions
- 4,0
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$2.2M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$5.9M
- 9 derniers mois
- +$31.7M
Aoû 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 116 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | — | -$1K | -0,01 | -510 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1K | -0,01 | -92 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1K | -0,01 | -69 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1K | -0,01 | -42 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1K | -0,01 | -14 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2K | -0,01 | -15 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2K | -0,01 | -200 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2K | -0,01 | -50 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2K | -0,01 | -130 | DE | US |
| Energy Fuels Inc/Canada | 292671708 | -$2K | 0,01 | -100 | EC | US |
| Titre inconnu | — | -$2K | -0,01 | -130 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2K | -0,01 | -70 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2K | -0,01 | -27 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2K | -0,01 | -25 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$3K | -0,01 | -69 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$3K | -0,02 | -70 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$3K | -0,02 | -110 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$3K | -0,02 | -510 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$4K | -0,02 | -82 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$5K | -0,02 | -42 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$5K | -0,03 | -92 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$5K | -0,03 | -25 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$5K | -0,03 | -30 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$8K | -0,04 | -85 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$8K | -0,04 | -165 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$9K | -0,05 | -30 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$10K | -0,05 | -100 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$10K | -0,05 | -75 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$11K | -0,06 | -160 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$11K | -0,06 | -50 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$12K | -0,06 | -75 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$18K | -0,09 | -63 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$23K | -0,12 | -55 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$23K | -0,12 | -82 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$31K | -0,16 | -63 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$34K | -0,17 | -110 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$60K | -0,31 | -55 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$81K | -0,42 | -27 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$191K | -0,98 | -165 | DE | US |
| Moderna Inc | 60770K107 | -$345K | -1,77 | -7 500 | EC | US |
| Cava Group Inc | 148929102 | -$430K | -2,21 | -4 600 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | -$489K | -2,51 | -2 500 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | -$496K | -2,54 | -3 000 | EC | US |
| GameStop Corp | 36467W109 | -$499K | -2,56 | -20 000 | EC | US |
| Conagra Brands Inc | 205887102 | -$517K | -2,65 | -36 000 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | -$534K | -2,74 | -1 400 | EC | US |
| iShares MSCI Japan ETF | 46434G822 | -$624K | -3,20 | -7 000 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | -$650K | -3,34 | -1 500 | EC | IE |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | -$663K | -3,41 | -4 200 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | -$670K | -3,44 | -2 700 | EC | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $378 333 | 36,56% | 16 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $350 429 | 33,86% | 14 982 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $306 175 | 29,58% | 13 090 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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