YieldMax(R) Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY)
$20,27
▼ -0,03 (-0,15%)
Variation sur 1 jour
$20,07 – $21,34
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations97,77%
Nombre effectif de positions3,7
Positions supérieures à 1%5
Actifs nets
$18.4M
Portefeuille
98
Au
31 juillet 2026
SLTY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,27% | ▲ +2,99% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,99% | ▲ +2,26% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$585K
Trimestre clos le Jul 2026
+$1.8M
12 derniers mois
+$33.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 98 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | · | -$2K | -0,01 | -30 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$3K | -0,02 | -155 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$4K | -0,02 | -17 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$4K | -0,02 | -200 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$4K | -0,02 | -53 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$5K | -0,03 | -182 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$6K | -0,03 | -85 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$6K | -0,03 | -14 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$6K | -0,03 | -27 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$7K | -0,04 | -135 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$7K | -0,04 | -46 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$7K | -0,04 | -30 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$7K | -0,04 | -107 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$9K | -0,05 | -92 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$10K | -0,05 | -46 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$10K | -0,05 | -82 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$10K | -0,06 | -229 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$17K | -0,09 | -92 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$18K | -0,10 | -360 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$25K | -0,14 | -100 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$27K | -0,15 | -510 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$46K | -0,25 | -27 | DE | US |
| Cava Group Inc | 148929102 | -$300K | -1,63 | -4 600 | EC | US |
| VF Corp | 918204108 | -$328K | -1,79 | -22 900 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | -$344K | -1,87 | -5 300 | EC | US |
| Oklo Inc | 02156V109 | -$388K | -2,11 | -10 000 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | -$390K | -2,12 | -1 700 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | -$432K | -2,35 | -2 500 | EC | US |
| GameStop Corp | 36467W109 | -$434K | -2,37 | -20 000 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | -$436K | -2,37 | -1 400 | EC | US |
| Pegasystems Inc | 705573103 | -$474K | -2,58 | -15 500 | EC | US |
| Align Technology Inc | 016255101 | -$507K | -2,76 | -3 000 | EC | US |
| Conagra Brands Inc | 205887102 | -$522K | -2,84 | -36 000 | EC | US |
| Rivian Automotive Inc | 76954A103 | -$557K | -3,03 | -36 600 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | · | -$623K | -3,39 | -1 500 | EC | IE |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | -$680K | -3,70 | -11 000 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | -$700K | -3,81 | -8 500 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | -$731K | -3,98 | -4 200 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | -$757K | -4,12 | -1 100 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | -$759K | -4,13 | -18 200 | EC | US |
| Lyft Inc | 55087P104 | -$809K | -4,40 | -51 000 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | -$840K | -4,57 | -13 500 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | -$854K | -4,65 | -2 700 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | -$863K | -4,70 | -8 200 | EC | US |
| Etsy Inc | 29786A106 | -$874K | -4,76 | -10 700 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | -$920K | -5,01 | -5 000 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | -$933K | -5,08 | -9 200 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | -$997K | -5,43 | -6 900 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 58 paiements
94,97%Rendement TTM
$19,25Distribution TTM / action
Hebdomadaire
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 septembre 2026 | $0,2170 |
| 23 septembre 2026 | $0,2190 |
| 16 septembre 2026 | $0,2180 |
| 9 septembre 2026 | $0,2190 |
| 2 septembre 2026 | $0,2200 |
| 26 août 2026 | $0,2190 |
| 19 août 2026 | $0,2240 |
| 12 août 2026 | $0,2260 |
| 5 août 2026 | $0,2550 |
| 29 juillet 2026 | $0,2370 |
| 22 juillet 2026 | $0,2370 |
| 15 juillet 2026 | $0,2420 |
| 8 juillet 2026 | $0,2460 |
| 1 juillet 2026 | $0,2710 |
| 24 juin 2026 | $0,2530 |
| 17 juin 2026 | $0,2510 |
| 10 juin 2026 | $0,2840 |
| 3 juin 2026 | $0,3050 |
| 27 mai 2026 | $0,3160 |
| 20 mai 2026 | $0,3220 |
| 13 mai 2026 | $0,2960 |
| 6 mai 2026 | $0,3020 |
| 29 avril 2026 | $0,3080 |
| 22 avril 2026 | $0,3330 |
| 15 avril 2026 | $0,3540 |
| 8 avril 2026 | $0,3680 |
| 1 avril 2026 | $0,4050 |
| 25 mars 2026 | $0,4560 |
| 18 mars 2026 | $0,3950 |
| 11 mars 2026 | $0,3890 |
| 4 mars 2026 | $0,3630 |
| 25 février 2026 | $0,3710 |
| 18 février 2026 | $0,3700 |
| 11 février 2026 | $0,3660 |
| 4 février 2026 | $0,3750 |
| 28 janvier 2026 | $0,3470 |
| 27 janvier 2026 | $0,3470 |
| 21 janvier 2026 | $0,3530 |
| 14 janvier 2026 | $0,3580 |
| 7 janvier 2026 | $0,4100 |
| 31 décembre 2025 | $0,3950 |
| 24 décembre 2025 | $0,4960 |
| 17 décembre 2025 | $0,4430 |
| 10 décembre 2025 | $0,4740 |
| 3 décembre 2025 | $0,4270 |
| 26 novembre 2025 | $0,5740 |
| 19 novembre 2025 | $0,7650 |
| 12 novembre 2025 | $0,5830 |
| 5 novembre 2025 | $0,5360 |
| 29 octobre 2025 | $0,6180 |
| 22 octobre 2025 | $0,6260 |
| 15 octobre 2025 | $0,4610 |
| 9 octobre 2025 | $0,6090 |
| 2 octobre 2025 | $0,6350 |
| 25 septembre 2025 | $0,6260 |
| 18 septembre 2025 | $0,5520 |
| 11 septembre 2025 | $0,5520 |
| 4 septembre 2025 | $0,7060 |
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $378 333 | 36,56% | 16 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $350 429 | 33,86% | 14 982 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $306 175 | 29,58% | 13 090 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |