MB, LEVIS & ASSOCIATES, LLC

CIK 2065807 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +13.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations59,42%

Poids des 25 principales participations86,82%

Positions supérieures à 1%21

Nombre effectif de positions22,1

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 5,5% Achats estimés $32 337 223 · Ventes $14 058 054

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 67,2% toujours détenu

Nouvelles positions34

Augmenté94

Diminué18

Fermé14

Valeur du portefeuille $271.4M #5 537 sur 9 337 par valeur 13F · top 59.3%

Positions 254

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Industrials 5,9%

Technology 4,5%

Healthcare 3,2%

Financials 2,9%

Retail 1,6%

Communication Services 1,5%

Consumer products 0,6%

Energy 0,6%

Consumer Staples 0,5%

Utilities 0,4%

Real Estate 0,3%

Consumer Discretionary 0,1%

Materials 0,1%

Autre/Non mappé 77,8%

Portefeuille complet 254 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$22 871 436	8,43%	66 504	$3 103 930	Hausse ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$22 431 286	8,27%	267 836	$2 469 206	Hausse ×2
DHS WisdomTree Trust	$18 037 905	6,65%	158 666	$754 410	Hausse ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$16 680 081	6,15%	174 441	$1 364 747	Hausse ×3
VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$13 971 933	5,15%	182 879	$303 883	Hausse ×3
IBCA iShares Trust	$13 882 354	5,12%	542 068	$144 382	Hausse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 46438G166)	$13 865 998	5,11%	551 113		Hausse ×1
IBDZ iShares Trust	$13 430 091	4,95%	515 551	$122 586	Hausse ×6
IBDX iShares Trust	$13 288 879	4,90%	527 546	$117 538	Hausse ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$12 776 447	4,71%	42 150	$12 602 231	Hausse ×4
IBDY iShares Trust	$12 756 511	4,70%	495 495	$84 117	Hausse ×6
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$11 601 773	4,28%	422 343	$842 498	Hausse ×3
QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10 583 139	3,90%	89 650	$1 336 787	Hausse ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$6 934 958	2,56%	6 512	$2 282 975	Baisse ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4 867 569	1,79%	16 822	$602 548	Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3 993 563	1,47%	12 200	$399 912	Baisse ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$3 253 004	1,20%	64 314	$54 874	Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3 035 859	1,12%	8 592	$576 279	Hausse ×2
TDVG T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$2 915 797	1,07%	59 470	$641 032	Hausse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 833 791	1,04%	7 597	$18 432	Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2 718 158	1,00%	10 703	$105 355	Hausse ×1
IWN iShares Trust	$2 630 149	0,97%	11 890	$383 118	Hausse ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$2 235 673	0,82%	10 140	$-154 130	Hausse ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$2 032 649	0,75%	11 000	$608 374	Baisse ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$1 950 422	0,72%	13 625	$177 991	Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$1 865 744	0,69%	9 834	$-10 546	Hausse ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$1 859 623	0,69%	5 633	$220 257	Hausse ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$1 738 708	0,64%	7 764	$141 626	Baisse ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 723 086	0,63%	15 214	$-163 129	Hausse ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$1 695 016	0,62%	5 388	$138 124	Baisse ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1 622 859	0,60%	11 067	$18 768	Baisse ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$1 563 411	0,58%	18 150	$243 344	Hausse ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 507 555	0,56%	11 732	$91 490	Baisse ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1 371 936	0,51%	15 119	$-218 259	Baisse ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1 060 198	0,39%	2 928	$19 972	Baisse ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$893 097	0,33%	6 532	$-213 423	Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$868 133	0,32%	4 339	$338 891	Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$855 803	0,32%	6 321	$-112 903	Hausse ×1
NVS Novartis AG Common Stock	$847 855	0,31%	5 410	$21 477
FDX FedEx Corporation Common Stock	$842 251	0,31%	2 690	$-140 284	Baisse ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$777 182	0,29%	8 855	$-39 138	Hausse ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$696 341	0,26%	5 140	$22 184	Hausse ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$682 628	0,25%	2 427	$91 486	Baisse ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$674 538	0,25%	2 740	$127 820	Hausse ×1
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units	$549 823	0,20%	13 667	$-102 366
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$517 275	0,19%	715	$272 983
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$495 817	0,18%	5 999	$397 427	Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$489 912	0,18%	4 171	$162 666	Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$435 349	0,16%	2 626	$69 578	Hausse ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$427 536	0,16%	1 759	$72 370	Hausse ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock	$389 804	0,14%	1 526	$182 410	Hausse ×3
VGT VANGUARD WORLD FUND	$388 402	0,14%	3 250	$105 296	Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$335 344	0,12%	1 407	$42 308
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$287 322	0,11%	564	$-52 040	Hausse ×3
IWF iShares Trust	$261 222	0,10%	2 104	$36 968	Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$257 295	0,09%	349	$55 631
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$215 740	0,08%	383	$-3 386
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105)	$200 226	0,07%	1 326		Hausse ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$197 812	0,07%	2 503	$-601
ITA iShares Trust	$194 498	0,07%	802	$20 197	Hausse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$190 148	0,07%	380	$8 052
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$188 548	0,07%	367	$5 117
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$171 561	0,06%	2 111	$11 019
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$170 486	0,06%	5 333	$-8 319
V Visa Inc.	$165 512	0,06%	482	$18 800	Baisse ×2
MO Altria Group, Inc.	$160 958	0,06%	2 237	$14 348	Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$159 431	0,06%	446	$31 214
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$156 792	0,06%	2 752	$23 208	Hausse ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$156 445	0,06%	661	$14 623	Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$150 230	0,06%	125	$35 068
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$141 267	0,05%	745		Hausse ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock	$139 088	0,05%	1 600	$-60 592
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$137 610	0,05%	547	$18 675
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$136 597	0,05%	4 037	$19 131	Hausse ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$133 855	0,05%	495	$-19 786	Hausse ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$131 938	0,05%	1 638	$14 659	Hausse ×2
IWO iShares Trust	$128 448	0,05%	326	$26 245
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$125 621	0,05%	302	$44 036
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$108 434	0,04%	599	$9 573	Hausse ×5
CSX CSX Corporation - Common Stock	$107 060	0,04%	2 252	$14 596
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares	$106 152	0,04%	1 582	$-13 052
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$103 802	0,04%	2 049	$2 209	Hausse ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$98 508	0,04%	336	$903
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$96 567	0,04%	2 281	$-16 841	Hausse ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock	$95 125	0,04%	681	$63 737	Baisse ×5
DE Deere & Company Common Stock	$94 551	0,03%	149	$10 587
CB Chubb Limited Common Stock	$94 316	0,03%	277	$4 100
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$93 581	0,03%	3 886	$-12 353	Hausse ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$92 889	0,03%	251	$12 585	Hausse ×6
MCO Moody's Corporation Common Stock	$90 584	0,03%	200	$3 334
COP ConocoPhillips Common Stock	$85 531	0,03%	823	$-22 296	Hausse ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$83 782	0,03%	715	$5 810	Hausse ×6
FT Franklin Universal Trust Common Stock	$82 819	0,03%	10 269	$564
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock	$72 858	0,03%	600	$16 872
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$71 978	0,03%	725	$-3 821
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$64 440	0,02%	216	$22 669	Hausse ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$64 113	0,02%	1 113	$-2 658	Hausse ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock	$62 848	0,02%	290	$5 063
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock	$56 968	0,02%	321	$581
HLNE Hamilton Lane Incorporated - Class A Common Stock	$56 915	0,02%	722	$-14 852
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
DGRW	$16 680 081	6,15%	en hausse ×3
VCRM	$13 971 933	5,15%	en hausse ×3
IBCA	$13 882 354	5,12%	en hausse ×3
IBDZ	$13 430 091	4,95%	en hausse ×6
IBDX	$13 288 879	4,90%	en hausse ×6
VB	$12 776 447	4,71%	en hausse ×4
IBDY	$12 756 511	4,70%	en hausse ×6
CGMU	$11 601 773	4,28%	en hausse ×3
QGRO	$10 583 139	3,90%	en hausse ×6
TDVG	$2 915 797	1,07%	en hausse ×6
IWN	$2 630 149	0,97%	en hausse ×4
VUG	$1 563 411	0,58%	en hausse ×4
PLD	$696 341	0,26%	en hausse ×6
VBR	$427 536	0,16%	en hausse ×6
GLW	$389 804	0,14%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 46438G166)	$13 865 998	551 113	5,11%
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105)	$200 226	1 326	0,07%
AZN	$141 267	745	0,05%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$46 571	208	0,02%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$45 985	208	0,02%
NFJ	$12 532	825	0,00%
AIPO	$12 362	370	0,00%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103)	$11 960	70	0,00%
STK	$11 313	210	0,00%
EXG	$10 713	1 092	0,00%
AADR	$10 675	130	0,00%
SPXX	$9 376	503	0,00%
LGI	$7 392	400	0,00%
NBXG	$7 278	440	0,00%
TER	$7 258	15	0,00%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VV	A acheté plus	+359	+$3.1M
VEU	A acheté plus	+2K	+$2.5M
CAT	Réduit	-54	+$2.3M
DGRW	A acheté plus	+86	+$1.4M
QGRO	A acheté plus	+2K	+$1.3M
CGMU	A acheté plus	+26K	+$842K
DHS	A acheté plus	+421	+$754K
TDVG	A acheté plus	+9K	+$641K
QCOM	Réduit	-60	+$608K
AAPL	A acheté plus	+17	+$603K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
IBDV	30 septembre 2025	603 760	$13 270 647
BSMW	30 septembre 2025	60 474	$1 480 408
BSMU	30 septembre 2025	65 522	$1 408 722
BSSX	30 septembre 2025	53 751	$1 347 538
BSMV	30 septembre 2025	62 646	$1 291 762
BSMY	30 septembre 2025	54 198	$1 285 369
BDX	30 septembre 2025	4 564	$786 091	20,2%
CLX	30 septembre 2025	6 095	$731 846	-34,8%
EPD	30 septembre 2025	13 820	$428 569	15,7%
SCYB	30 septembre 2025	10 496	$278 566	-4,9%
AZN	31 mars 2026	1 490	$137 001	-20,4%
AMLP	30 septembre 2025	2 100	$102 592
BIP	30 septembre 2025	2 932	$98 206	11,0%
HON	30 juin 2026	417	$94 294	-4,4%
IBB	30 septembre 2025	552	$69 834	42,2%
FDN	30 septembre 2025	250	$67 333
RPM	30 septembre 2025	609	$66 854	-15,9%
HD	30 septembre 2025	159	$58 162	-30,2%
BME	30 juin 2025	1 500	$57 960	18,9%
CME	30 septembre 2025	210	$57 853	-2,6%
VYM	30 septembre 2025	428	$57 057
BEP	30 septembre 2025	2 035	$51 913	9,9%
UL (déposé en tant que ULXXXX)	31 décembre 2025	813	$48 195	-8,7%
VCR	30 septembre 2025	124	$44 928
OKE	30 septembre 2025	514	$41 995	20,4%
PANW	30 septembre 2025	200	$40 928	98,0%
ECL	30 septembre 2025	150	$40 416	-0,1%
MAR	30 septembre 2025	137	$37 448	37,8%
ADBE	31 décembre 2025	105	$37 039	-32,1%
LDP	30 septembre 2025	1 706	$35 801	-10,3%
VHT	30 septembre 2025	100	$24 834
TSM	30 septembre 2025	105	$23 706	69,3%
CGO	30 septembre 2025	1 982	$23 209	5,4%
GRMN	30 septembre 2025	109	$22 759	14,2%
ED	30 septembre 2025	222	$22 278	2,9%
GILD	30 septembre 2025	200	$22 174	30,4%
VDC	30 septembre 2025	97	$21 243
BEPC	30 septembre 2025	491	$16 090	-17,1%
IWM	30 septembre 2025	67	$14 458	16,5%
BP	30 septembre 2025	400	$11 972	30,0%
SEE	30 juin 2026	283	$11 884	Ne suit plus
BIPC	30 septembre 2025	275	$11 443	-10,9%
ALNY	30 septembre 2025	35	$11 413	-51,8%
PAVE	30 septembre 2025	250	$10 895
VTV	30 juin 2025	61	$10 456
INFL	30 juin 2026	200	$10 412
IAI	31 mars 2026	50	$8 969
IPG	31 décembre 2025	283	$7 899	Ne suit plus
MYRG	30 juin 2026	25	$7 058	-39,1%
IGIB	30 septembre 2025	132	$7 034
LITE	30 juin 2026	10	$7 028	26,5%
OPFI	30 septembre 2025	500	$6 995	-47,3%
RIVN	30 septembre 2025	500	$6 870	-2,6%
GRNY	31 mars 2026	275	$6 809
BKV	31 mars 2026	250	$6 788	-24,4%
IBIT	31 mars 2026	125	$6 206
IYW	31 mars 2026	30	$5 990	46,7%
IEI	30 septembre 2025	50	$5 955
FOLD	30 septembre 2025	1 000	$5 730	Ne suit plus
SPEM	30 juin 2025	141	$5 549
FLS	30 juin 2026	75	$5 513	0,3%
BIV	30 septembre 2025	67	$5 182
CHTR	30 juin 2026	24	$5 181	-23,1%
PFF	30 septembre 2025	167	$5 124
STT	31 mars 2026	37	$4 773	39,0%
SCHO	31 décembre 2025	193	$4 709	-2,0%
SPSB	30 juin 2025	154	$4 625
RJF	30 juin 2025	33	$4 584	3,2%
THG	31 décembre 2025	25	$4 541	20,1%
HPQ	30 septembre 2025	182	$4 464	18,0%
GFI	31 mars 2026	100	$4 366	-21,5%
REZI	31 décembre 2025	100	$4 318	-47,8%
QCRH	31 mars 2026	50	$4 165	18,1%
OPRX	31 décembre 2025	200	$4 100	-30,1%
XLF	31 décembre 2025	75	$4 040	-2,3%
TFPM	31 mars 2026	116	$3 854	-11,8%
BFH	31 mars 2026	50	$3 702	30,9%
DOO	31 mars 2026	50	$3 538	-22,0%
SPDW	30 juin 2025	96	$3 491
CMC	31 mars 2026	50	$3 461	3,5%
IGV	31 décembre 2025	30	$3 450	0,3%
MU	30 juin 2026	10	$3 378	-6,9%
MRNA	31 décembre 2025	127	$3 280	544,3%
EMB	30 juin 2025	34	$3 058
KGC	30 juin 2026	100	$3 052	1,9%
VOE	30 juin 2025	19	$3 011
GVA	30 juin 2026	25	$2 997	-24,1%
CDE	30 juin 2026	159	$2 984	8,2%
QQQM	31 décembre 2025	12	$2 965
ECO	31 décembre 2025	100	$2 927	157,9%
BAP	31 mars 2026	10	$2 870	10,1%
RNGR	31 décembre 2025	200	$2 808	12,0%
KE	31 mars 2026	100	$2 782	21,5%
IBKR	31 décembre 2025	40	$2 752	37,3%
FARM	30 septembre 2025	2 000	$2 740	Ne suit plus
ECPG	31 mars 2026	50	$2 718	36,8%
EVER	31 mars 2026	100	$2 700	26,5%
GNTX	31 décembre 2025	95	$2 689	-5,1%
STRT	31 mars 2026	35	$2 665	-16,0%
AZZ	30 juin 2026	20	$2 503	-10,1%
ILTB	30 juin 2025	45	$2 272
IUSV	30 juin 2025	24	$2 202
SCSC	31 décembre 2025	50	$2 200	58,0%
NGD	31 mars 2026	220	$1 916	Ne suit plus
BCAL	31 mars 2026	100	$1 867	22,9%
NRIM	31 mars 2026	70	$1 863	8,2%
KT	30 juin 2025	100	$1 771	-8,9%
DNOW	31 décembre 2025	100	$1 525	18,9%
APRE	31 décembre 2025	806	$1 189	-18,5%
SCZ	30 juin 2025	17	$1 066
DG	30 juin 2025	12	$1 055	4,0%
JD	30 juin 2025	25	$1 028	-21,0%
FVRR	30 septembre 2025	32	$939	-65,0%
ORGN	30 juin 2026	299	$682	Ne suit plus
PATH	30 septembre 2025	50	$640	-1,9%
ETHA	31 mars 2026	25	$561
BRCC	30 septembre 2025	350	$459	-42,0%
OSUR	30 septembre 2025	125	$375	23,5%
NOK	30 juin 2025	44	$232	104,6%
UUUU	30 juin 2025	19	$71	Ne suit plus
TLRY	30 juin 2025	90	$59	780,5%
VUZI	30 juin 2025	10	$20	2,1%
BB	30 juin 2025	4	$15	103,1%
CGC	30 juin 2025	15	$14	-28,2%
ORGNW	30 juin 2026	2 000	$5	Ne suit plus