MB, LEVIS & ASSOCIATES, LLC

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Valeur du portefeuille
$271.4M
#5 477 sur 9 443 par valeur 13F · top 58.0%
Positions
254
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +13.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
59,42%
Poids des 25 principales participations
86,82%
Positions supérieures à 1%
21
Nombre effectif de positions
22,1

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 5,5% Achats estimés $32 337 223 · Ventes $14 058 054

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 64,8% toujours détenu

Nouvelles positions
34
Augmenté
94
Diminué
18
Fermé
14
Sur cette page

Répartition sectorielle

Industrials
5,6%
Technology
4,5%
Healthcare
3,2%
Financials
2,6%
Retail
1,6%
Communication Services
1,3%
Consumer products
0,6%
Energy
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Utilities
0,4%
Logistics & Transportation
0,3%
Real Estate
0,3%
Communications
0,2%
Financial Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,1%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
77,9%

Portefeuille complet 254 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
VV $22 871 436 8,43% 66 504 $3 103 930 Hausse ×2
VEU $22 431 286 8,27% 267 836 $2 469 206 Hausse ×2
DHS $18 037 905 6,65% 158 666 $754 410 Hausse ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $16 680 081 6,15% 174 441 $1 364 747 Hausse ×3
VCRM $13 971 933 5,15% 182 879 $303 883 Hausse ×3
IBCA $13 882 354 5,12% 542 068 $144 382 Hausse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 46438G166) $13 865 998 5,11% 551 113 Hausse ×1
IBDZ $13 430 091 4,95% 515 551 $122 586 Hausse ×6
IBDX $13 288 879 4,90% 527 546 $117 538 Hausse ×6
VB $12 776 447 4,71% 42 150 $12 602 231 Hausse ×4
IBDY $12 756 511 4,70% 495 495 $84 117 Hausse ×6
CGMU $11 601 773 4,28% 422 343 $842 498 Hausse ×3
QGRO $10 583 139 3,90% 89 650 $1 336 787 Hausse ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6 934 958 2,56% 6 512 $2 282 975 Baisse ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 867 569 1,79% 16 822 $602 548 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 993 563 1,47% 12 200 $399 912 Baisse ×1
VTEB $3 253 004 1,20% 64 314 $54 874 Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 035 859 1,12% 8 592 $576 279 Hausse ×2
TDVG $2 915 797 1,07% 59 470 $641 032 Hausse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 833 791 1,04% 7 597 $18 432 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 718 158 1,00% 10 703 $105 355 Hausse ×1
IWN $2 630 149 0,97% 11 890 $383 118 Hausse ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2 235 673 0,82% 10 140 $-154 130 Hausse ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 032 649 0,75% 11 000 $608 374 Baisse ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 950 422 0,72% 13 625 $177 991 Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 865 744 0,69% 9 834 $-10 546 Hausse ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1 859 623 0,69% 5 633 $220 257 Hausse ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 738 708 0,64% 7 764 $141 626 Baisse ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 723 086 0,63% 15 214 $-163 129 Hausse ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1 695 016 0,62% 5 388 $138 124 Baisse ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 622 859 0,60% 11 067 $18 768 Baisse ×1
VUG $1 563 411 0,58% 18 150 $243 344 Hausse ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 507 555 0,56% 11 732 $91 490 Baisse ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 371 936 0,51% 15 119 $-218 259 Baisse ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 060 198 0,39% 2 928 $19 972 Baisse ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $893 097 0,33% 6 532 $-213 423 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $868 133 0,32% 4 339 $338 891 Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $855 803 0,32% 6 321 $-112 903 Hausse ×1
NVS Novartis AG Common Stock $847 855 0,31% 5 410 $21 477
FDX FedEx Corporation Common Stock $842 251 0,31% 2 690 $-140 284 Baisse ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $777 182 0,29% 8 855 $-39 138 Hausse ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $696 341 0,26% 5 140 $22 184 Hausse ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $682 628 0,25% 2 427 $91 486 Baisse ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $674 538 0,25% 2 740 $127 820 Hausse ×1
CEF $549 823 0,20% 13 667 $-102 366
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $517 275 0,19% 715 $272 983
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $495 817 0,18% 5 999 $397 427 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $489 912 0,18% 4 171 $162 666 Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $435 349 0,16% 2 626 $69 578 Hausse ×1
VBR $427 536 0,16% 1 759 $72 370 Hausse ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $389 804 0,14% 1 526 $182 410 Hausse ×3
VGT $388 402 0,14% 3 250 $105 296 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $335 344 0,12% 1 407 $42 308
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $287 322 0,11% 564 $-52 040 Hausse ×3
IWF $261 222 0,10% 2 104 $36 968 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $257 295 0,09% 349 $55 631
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $215 740 0,08% 383 $-3 386
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $200 226 0,07% 1 326 Hausse ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $197 812 0,07% 2 503 $-601
ITA ITA $194 498 0,07% 802 $20 197 Hausse ×2
BRKB $190 148 0,07% 380 $8 052
MA Mastercard Incorporated Common Stock $188 548 0,07% 367 $5 117
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $171 561 0,06% 2 111 $11 019
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $170 486 0,06% 5 333 $-8 319
V Visa Inc. $165 512 0,06% 482 $18 800 Baisse ×2
MO Altria Group, Inc. $160 958 0,06% 2 237 $14 348 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $159 431 0,06% 446 $31 214
BAC Bank of America Corporation Common Stock $156 792 0,06% 2 752 $23 208 Hausse ×1
VIG $156 445 0,06% 661 $14 623 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $150 230 0,06% 125 $35 068
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $141 267 0,05% 745 Hausse ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $139 088 0,05% 1 600 $-60 592
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $137 610 0,05% 547 $18 675
SCHG $136 597 0,05% 4 037 $19 131 Hausse ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $133 855 0,05% 495 $-19 786 Hausse ×1
VO $131 938 0,05% 1 638 $14 659 Hausse ×2
IWO $128 448 0,05% 326 $26 245
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $125 621 0,05% 302 $44 036
PM Philip Morris International Inc Common Stock $108 434 0,04% 599 $9 573 Hausse ×5
CSX CSX Corporation - Common Stock $107 060 0,04% 2 252 $14 596
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $106 152 0,04% 1 582 $-13 052
JMUB $103 802 0,04% 2 049 $2 209 Hausse ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $98 508 0,04% 336 $903
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $96 567 0,04% 2 281 $-16 841 Hausse ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $95 125 0,04% 681 $63 737 Baisse ×5
DE Deere & Company Common Stock $94 551 0,03% 149 $10 587
CB Chubb Limited Common Stock $94 316 0,03% 277 $4 100
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $93 581 0,03% 3 886 $-12 353 Hausse ×2
VTI $92 889 0,03% 251 $12 585 Hausse ×6
MCO Moody's Corporation Common Stock $90 584 0,03% 200 $3 334
COP ConocoPhillips Common Stock $85 531 0,03% 823 $-22 296 Hausse ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $83 782 0,03% 715 $5 810 Hausse ×6
FT Franklin Universal Trust Common Stock $82 819 0,03% 10 269 $564
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $72 858 0,03% 600 $16 872
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $71 978 0,03% 725 $-3 821
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $64 440 0,02% 216 $22 669 Hausse ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $64 113 0,02% 1 113 $-2 658 Hausse ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $62 848 0,02% 290 $5 063
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $56 968 0,02% 321 $581
HLNE Hamilton Lane Incorporated - Class A Common Stock $56 915 0,02% 722 $-14 852

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
DGRW $16 680 081 6,15% en hausse ×3
VCRM $13 971 933 5,15% en hausse ×3
IBCA $13 882 354 5,12% en hausse ×3
IBDZ $13 430 091 4,95% en hausse ×6
IBDX $13 288 879 4,90% en hausse ×6
VB $12 776 447 4,71% en hausse ×4
IBDY $12 756 511 4,70% en hausse ×6
CGMU $11 601 773 4,28% en hausse ×3
QGRO $10 583 139 3,90% en hausse ×6
TDVG $2 915 797 1,07% en hausse ×6
IWN $2 630 149 0,97% en hausse ×4
VUG $1 563 411 0,58% en hausse ×4
PLD $696 341 0,26% en hausse ×6
VBR $427 536 0,16% en hausse ×6
GLW $389 804 0,14% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 46438G166) $13 865 998 551 113 5,11%
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $200 226 1 326 0,07%
AZN $141 267 745 0,05%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $46 571 208 0,02%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $45 985 208 0,02%
NFJ $12 532 825 0,00%
AIPO $12 362 370 0,00%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $11 960 70 0,00%
STK $11 313 210 0,00%
EXG $10 713 1 092 0,00%
AADR $10 675 130 0,00%
SPXX $9 376 503 0,00%
LGI $7 392 400 0,00%
NBXG $7 278 440 0,00%
TER $7 258 15 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
VV A acheté plus +359 +$3.1M
VEU A acheté plus +2K +$2.5M
CAT Réduit -54 +$2.3M
DGRW A acheté plus +86 +$1.4M
QGRO A acheté plus +2K +$1.3M
CGMU A acheté plus +26K +$842K
DHS A acheté plus +421 +$754K
TDVG A acheté plus +9K +$641K
QCOM Réduit -60 +$608K
AAPL A acheté plus +17 +$603K

2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
IBDV 30 septembre 2025 603 760 $13 270 647 Ne suit plus
BSMW 30 septembre 2025 60 474 $1 480 408
BSMU 30 septembre 2025 65 522 $1 408 722
BSSX 30 septembre 2025 53 751 $1 347 538
BSMV 30 septembre 2025 62 646 $1 291 762
BSMY 30 septembre 2025 54 198 $1 285 369
BDX 30 septembre 2025 4 564 $786 091 26,3%
CLX 30 septembre 2025 6 095 $731 846 -12,5%
EPD 30 septembre 2025 13 820 $428 569 22,9%
SCYB 30 septembre 2025 10 496 $278 566 Ne suit plus
AZN 31 mars 2026 1 490 $137 001 -16,4%
AMLP 30 septembre 2025 2 100 $102 592 Ne suit plus
BIP 30 septembre 2025 2 932 $98 206 19,0%
HON 30 juin 2026 417 $94 294 0,8%
IBB 30 septembre 2025 552 $69 834 47,6%
FDN 30 septembre 2025 250 $67 333 Ne suit plus
RPM 30 septembre 2025 609 $66 854 -4,1%
HD 30 septembre 2025 159 $58 162 -14,3%
BME 30 juin 2025 1 500 $57 960 24,4%
CME 30 septembre 2025 210 $57 853 -0,1%
VYM 30 septembre 2025 428 $57 057 Ne suit plus
BEP 30 septembre 2025 2 035 $51 913 28,6%
ULXXXX 31 décembre 2025 813 $48 195 Ne suit plus
VCR 30 septembre 2025 124 $44 928 Ne suit plus
OKE 30 septembre 2025 514 $41 995 33,3%
PANW 30 septembre 2025 200 $40 928 76,3%
ECL 30 septembre 2025 150 $40 416 3,9%
MAR 30 septembre 2025 137 $37 448 39,8%
ADBE 31 décembre 2025 105 $37 039 -22,6%
LDP 30 septembre 2025 1 706 $35 801 -4,7%
VHT 30 septembre 2025 100 $24 834 Ne suit plus
TSM 30 septembre 2025 105 $23 706 46,3%
CGO 30 septembre 2025 1 982 $23 209 9,4%
GRMN 30 septembre 2025 109 $22 759 24,2%
ED 30 septembre 2025 222 $22 278 8,9%
GILD 30 septembre 2025 200 $22 174 33,7%
VDC 30 septembre 2025 97 $21 243 Ne suit plus
BEPC 30 septembre 2025 491 $16 090 -1,6%
IWM 30 septembre 2025 67 $14 458 Ne suit plus
BP 30 septembre 2025 400 $11 972 27,8%
SEE 30 juin 2026 283 $11 884 Ne suit plus
BIPC 30 septembre 2025 275 $11 443 -3,4%
ALNY 30 septembre 2025 35 $11 413 -47,3%
PAVE 30 septembre 2025 250 $10 895 Ne suit plus
VTV 30 juin 2025 61 $10 456 Ne suit plus
INFL 30 juin 2026 200 $10 412 Ne suit plus
IAI 31 mars 2026 50 $8 969 Ne suit plus
SPMO 31 mars 2025 85 $8 076 Ne suit plus
IPG 31 décembre 2025 283 $7 899 Ne suit plus
MTZ 31 mars 2025 53 $7 215 134,8%
MYRG 30 juin 2026 25 $7 058 -36,2%
IGIB 30 septembre 2025 132 $7 034
LITE 30 juin 2026 10 $7 028 -3,2%
OPFI 30 septembre 2025 500 $6 995 -37,7%
RIVN 30 septembre 2025 500 $6 870 3,6%
GRNY 31 mars 2026 275 $6 809 Ne suit plus
BKV 31 mars 2026 250 $6 788 -5,6%
CALF 31 mars 2025 142 $6 249 Ne suit plus
IBIT 31 mars 2026 125 $6 206
XLG 31 mars 2025 123 $6 145 Ne suit plus
IYW 31 mars 2026 30 $5 990 Ne suit plus
IEI 30 septembre 2025 50 $5 955
FOLD 30 septembre 2025 1 000 $5 730 Ne suit plus
SPEM 30 juin 2025 141 $5 549 Ne suit plus
FLS 30 juin 2026 75 $5 513 4,7%
BIV 30 septembre 2025 67 $5 182 Ne suit plus
CHTR 30 juin 2026 24 $5 181 8,5%
PFF 30 septembre 2025 167 $5 124
STT 31 mars 2026 37 $4 773 51,2%
SCHO 31 décembre 2025 193 $4 709 Ne suit plus
SPSB 30 juin 2025 154 $4 625 Ne suit plus
RJF 30 juin 2025 33 $4 584 18,1%
THG 31 décembre 2025 25 $4 541 21,3%
HPQ 30 septembre 2025 182 $4 464 11,4%
MCY 31 mars 2025 67 $4 454 91,1%
GFI 31 mars 2026 100 $4 366 -4,3%
REZI 31 décembre 2025 100 $4 318 -38,8%
FIX 31 mars 2025 10 $4 241 417,6%
QCRH 31 mars 2026 50 $4 165 21,6%
OPRX 31 décembre 2025 200 $4 100 -29,9%
XLF 31 décembre 2025 75 $4 040 Ne suit plus
TFPM 31 mars 2026 116 $3 854 -5,8%
BFH 31 mars 2026 50 $3 702 49,3%
DOO 31 mars 2026 50 $3 538 -5,7%
SPDW 30 juin 2025 96 $3 491 Ne suit plus
CMC 31 mars 2026 50 $3 461 18,2%
IGV 31 décembre 2025 30 $3 450 Ne suit plus
LMB 31 mars 2025 40 $3 422 -42,2%
VRT 31 mars 2025 30 $3 408 261,0%
MU 30 juin 2026 10 $3 378 -19,7%
ENVA 31 mars 2025 35 $3 356 172,8%
MRNA 31 décembre 2025 127 $3 280 357,5%
EMB 30 juin 2025 34 $3 058
KGC 30 juin 2026 100 $3 052 23,9%
TILE 31 mars 2025 125 $3 044 98,7%
STRL 31 mars 2025 18 $3 032 366,2%
VOE 30 juin 2025 19 $3 011 Ne suit plus
GVA 30 juin 2026 25 $2 997 -21,4%
CDE 30 juin 2026 159 $2 984 23,6%
QQQM 31 décembre 2025 12 $2 965
ECO 31 décembre 2025 100 $2 927 86,7%
BAP 31 mars 2026 10 $2 870 8,9%
RNGR 31 décembre 2025 200 $2 808 26,5%
KE 31 mars 2026 100 $2 782 1,4%
IBKR 31 décembre 2025 40 $2 752 39,1%
FARM 30 septembre 2025 2 000 $2 740 Ne suit plus
ECPG 31 mars 2026 50 $2 718 45,9%
EVER 31 mars 2026 100 $2 700 60,8%
GNTX 31 décembre 2025 95 $2 689 2,4%
STRT 31 mars 2026 35 $2 665 2,9%
AZZ 30 juin 2026 20 $2 503 -4,7%
APH 31 mars 2025 35 $2 431 139,0%
ILTB 30 juin 2025 45 $2 272 Ne suit plus
IUSV 30 juin 2025 24 $2 202
SCSC 31 décembre 2025 50 $2 200 32,1%
NGD 31 mars 2026 220 $1 916 Ne suit plus
BCAL 31 mars 2026 100 $1 867 22,8%
NRIM 31 mars 2026 70 $1 863 15,9%
KT 30 juin 2025 100 $1 771 -8,0%
DNOW 31 décembre 2025 100 $1 525 20,4%
APRE 31 décembre 2025 806 $1 189 -18,5%
SCZ 30 juin 2025 17 $1 066
DG 30 juin 2025 12 $1 055 7,7%
JD 30 juin 2025 25 $1 028 -10,6%
KPTIXXXX 31 mars 2025 1 500 $1 014 Ne suit plus
FVRR 30 septembre 2025 32 $939 -62,2%
ORGN 30 juin 2026 299 $682 Ne suit plus
PATH 30 septembre 2025 50 $640 17,0%
ETHA 31 mars 2026 25 $561
BRCC 30 septembre 2025 350 $459 -45,8%
OSUR 30 septembre 2025 125 $375 18,5%
NOK 30 juin 2025 44 $232 97,9%
UUUU 30 juin 2025 19 $71 Ne suit plus
TLRY 30 juin 2025 90 $59 1041,5%
VUZI 30 juin 2025 10 $20 -4,5%
BB 30 juin 2025 4 $15 81,6%
CGC 30 juin 2025 15 $14 -17,2%
ORGNW 30 juin 2026 2 000 $5 Ne suit plus
NKLAQ 31 mars 2025 1 $1 Ne suit plus