Tidal Trust III (POW)
Société de gestion · XNYS · Série S000087830 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $67.6M
- Portefeuille
- 55
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 52,44%
- Nombre effectif de positions
- 25,9
- Positions supérieures à 1%
- 30
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$30.1M
- Trimestre clos le Mai 2026 (partiel)
- +$38.8M
- 7 derniers mois
- +$60.8M
Les données du trimestre sont encore en cours de réception (délai de dépôt SEC jusqu'à environ 60 jours)
Oct 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 55 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanwha Solutions Corp | — | $128K | 0,19 | 4 617 | EC | KR |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $118K | 0,17 | 958 | EC | US |
| XXJC | — | $117K | 0,17 | 229 300 | EC | CN |
| Electric Power Development Co | — | $112K | 0,17 | 4 441 | EC | JP |
| Korea Electric Power Corp | — | $110K | 0,16 | 4 263 | EC | KR |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $13 160 895 | 45,42% | 424 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| WT Wealth Management | $7 774 779 | 26,83% | 250 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $2 156 855 | 7,44% | 69 598 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $1 623 566 | 5,60% | 52 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 270 652 | 4,39% | 41 002 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1 168 075 | 4,03% | 37 692 | Actions | 30 juin 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $860 050 | 2,97% | 27 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $425 927 | 1,47% | 13 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $315 943 | 1,09% | 11 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $111 564 | 0,39% | 3 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $48 902 | 0,17% | 1 578 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $12 396 | 0,04% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $12 000 | 0,04% | 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $10 847 | 0,04% | 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $7 747 | 0,03% | 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $6 198 | 0,02% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| MB, LEVIS & ASSOCIATES, LLC | $3 099 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $2 763 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | $2 418 | 0,01% | 78 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $279 | 0,00% | 9 | Actions | 30 juin 2026 |
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