Tidal Trust III (LGDX)
Société de gestion · XNYS · Série S000090660 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $137.9M
- Portefeuille
- 257
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 40,09%
- Nombre effectif de positions
- 42,9
- Positions supérieures à 1%
- 16
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$11K
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$11K
- 12 derniers mois
- +$42.9M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 257 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| McKesson Corp | 58155Q103 | $633K | 0,46 | 776 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $603K | 0,44 | 8 656 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $597K | 0,43 | 3 297 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $597K | 0,43 | 2 583 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $570K | 0,41 | 19 526 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $570K | 0,41 | 1 245 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $566K | 0,41 | 1 303 | EC | US |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $562K | 0,41 | 5 237 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $545K | 0,40 | 1 352 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $522K | 0,38 | 2 904 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $501K | 0,36 | 10 437 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $500K | 0,36 | 4 816 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $495K | 0,36 | 495 035 | STIV | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $495K | 0,36 | 1 580 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $489K | 0,35 | 2 010 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $484K | 0,35 | 3 669 | EC | US |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 518439104 | $484K | 0,35 | 6 309 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $483K | 0,35 | 3 062 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $483K | 0,35 | 2 222 | EC | US |
| Linde PLC | — | $476K | 0,35 | 950 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $458K | 0,33 | 2 010 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $432K | 0,31 | 3 902 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $431K | 0,31 | 4 340 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $430K | 0,31 | 2 746 | EC | US |
| Johnson Controls International | — | $418K | 0,30 | 2 860 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $416K | 0,30 | 2 464 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | $411K | 0,30 | 1 560 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $407K | 0,30 | 2 807 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $407K | 0,29 | 3 273 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $394K | 0,29 | 1 587 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $377K | 0,27 | 1 301 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $374K | 0,27 | 3 928 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $370K | 0,27 | 2 103 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $368K | 0,27 | 1 763 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $354K | 0,26 | 5 208 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $351K | 0,25 | 3 800 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $338K | 0,24 | 583 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $336K | 0,24 | 3 700 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $332K | 0,24 | 1 735 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $331K | 0,24 | 6 453 | EC | US |
| Qnity Electronics Inc | 74743L100 | $318K | 0,23 | 2 258 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $312K | 0,23 | 3 215 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $303K | 0,22 | 1 847 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $303K | 0,22 | 2 617 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $303K | 0,22 | 2 965 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $301K | 0,22 | 3 426 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $299K | 0,22 | 1 352 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $279K | 0,20 | 2 560 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $278K | 0,20 | 4 596 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $276K | 0,20 | 6 777 | EC | US |
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sur 6
Répartition sectorielle
Technology
29,6%
Communication Services
11,3%
Health Care
9,3%
Industrials
8,1%
Retail
6,0%
Financial Services
5,8%
Consumer Discretionary
5,6%
Financials
4,4%
Energy
3,6%
Real Estate
3,1%
Utilities
3,0%
Communications
1,9%
Consumer Staples
1,6%
Materials
1,4%
Consumer products
1,4%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,6%
Autre/Non mappé
2,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP | $121 004 606 | 86,13% | 4 880 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| Peregrine Asset Advisers, Inc. | $19 489 142 | 13,87% | 786 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $99 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| HTUS Capitol Series Trust | $138.0M |
| AUGW AIM ETF Products Trust | $138.0M |
| PXJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $138.0M |
| CURE Direxion Shares ETF Trust | $138.3M |
| RVNU DBX ETF Trust | $138.4M |
| COLO Global X Funds | $137.8M |
| DMAX iShares Trust | $136.5M |
| EWO iShares, Inc. | $136.4M |
| MSSS Northern Lights Fund Trust IV | $135.4M |
| ELD WisdomTree Trust | $135.0M |