Tidal Trust III (QUSA)
Société de gestion · XNYS · Série S000090690 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $17.7M
- Portefeuille
- 88
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 54,60%
- Nombre effectif de positions
- 23,7
- Positions supérieures à 1%
- 29
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$448K
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$442K
- 12 derniers mois
- +$19.7M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 88 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | — | $423 | 0,00 | 47 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $410 | 0,00 | 41 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $220 | 0,00 | 4 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $200 | 0,00 | 8 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $110 | 0,00 | 22 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $100 | 0,00 | 10 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $51 | 0,00 | 17 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $50 | 0,00 | 5 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $25 | 0,00 | 10 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$26 | 0,00 | -17 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$55 | 0,00 | -10 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$154 | 0,00 | -22 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$342 | 0,00 | -5 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$625 | 0,00 | -10 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$840 | 0,00 | -6 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1K | -0,01 | -8 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1K | -0,01 | -41 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1K | -0,01 | -47 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2K | -0,01 | -4 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$3K | -0,02 | -14 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$4K | -0,02 | -21 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$4K | -0,02 | -15 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$5K | -0,03 | -58 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$5K | -0,03 | -16 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$5K | -0,03 | -17 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$7K | -0,04 | -72 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$7K | -0,04 | -16 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$8K | -0,04 | -8 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$9K | -0,05 | -2 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$9K | -0,05 | -16 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$11K | -0,06 | -40 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$14K | -0,08 | -24 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$14K | -0,08 | -70 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$20K | -0,11 | -96 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$32K | -0,18 | -9 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$38K | -0,21 | -13 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$38K | -0,22 | -11 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$118K | -0,67 | -13 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Formidable Asset Management, LLC | $1 084 651 | 69,25% | 63 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $235 312 | 15,02% | 12 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $218 171 | 13,93% | 11 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $18 777 | 1,20% | 1 002 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 370 | 0,60% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $31 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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