Touchstone ETF Trust-Touchstone Dividend Select ETF (DVND)
Société de gestion · ARCX · Série S000076657 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $52.7M
- Portefeuille
- 56
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 27,78%
- Nombre effectif de positions
- 50,5
- Positions supérieures à 1%
- 55
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
DVND Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 26 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +0,73% | ▲ +0,73% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$10.3M
- 12 derniers mois
- +$10.4M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 56 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT&T INC | 00206R102 | $657K | 1,25 | 31 751 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $628K | 1,19 | 2 634 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $617K | 1,17 | 1 211 | EC | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036P108 | $536K | 1,02 | 3 855 | EC | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834107 | $531K | 1,01 | 11 504 | EC | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | 015271109 | $476K | 0,90 | 9 010 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 16 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,1640 |
| 30 mars 2026 | $0,1670 |
| 30 décembre 2025 | $0,1960 |
| 29 septembre 2025 | $0,1630 |
| 27 juin 2025 | $0,1710 |
| 28 mars 2025 | $0,1500 |
| 30 décembre 2024 | $0,1910 |
| 27 septembre 2024 | $0,1450 |
| 27 juin 2024 | $0,1570 |
| 28 mars 2024 | $0,1440 |
| 27 décembre 2023 | $0,1800 |
| 27 septembre 2023 | $0,1350 |
| 28 juin 2023 | $0,1360 |
| 29 mars 2023 | $0,1270 |
| 28 décembre 2022 | $0,1330 |
| 28 septembre 2022 | $0,0470 |
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $39 748 244 | 79,24% | 1 036 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10 386 460 | 20,70% | 270 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $29 805 | 0,06% | 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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