ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU)
$24,03
▼ -0,03 (-0,14%)
Variation sur 1 jour
$23,76 – $24,86
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
APMU Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,43% | ▼ -2,30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,97% | ▼ -2,73% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$7.5M
Trimestre clos le Mai 2026
+$13.1M
12 derniers mois
+$60.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 271 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHICAGO IL WTRWKS REVENUE | 167736W29 | $561K | 0,24 | 510 000 | DBT | US |
| WEST VIRGINIA ST ECON DEV AUTH | 95648VBS7 | $549K | 0,24 | 545 000 | DBT | US |
| MINNESOTA ST | 60412A3B7 | $535K | 0,23 | 470 000 | DBT | US |
| TARRANT CNTY TX CULTURAL EDU F | 87638THC0 | $534K | 0,23 | 490 000 | DBT | US |
| IOWA ST FIN AUTH MIDWSTRN DISA | 46246SAV7 | $531K | 0,23 | 470 000 | DBT | US |
| OHIO ST HOSP FAC REVENUE | 677561KM3 | $522K | 0,23 | 535 000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL | 09182TAW7 | $513K | 0,22 | 510 000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ST | 70914PA28 | $491K | 0,21 | 505 000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST TURNPIKE AUTH TU | 6461397F6 | $491K | 0,21 | 475 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A | 13013JGR1 | $478K | 0,21 | 470 000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ST | 70914PK35 | $475K | 0,21 | 470 000 | DBT | US |
| SAN ANTONIO TX ELEC & GAS REVE | 79625GAG8 | $471K | 0,20 | 455 000 | DBT | US |
| HOUSTON TX ARPT SYS REVENUE | 442349CU8 | $470K | 0,20 | 450 000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CA DEPT OF WTR & P | 544532AG9 | $469K | 0,20 | 445 000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL | 09182TEN3 | $458K | 0,20 | 430 000 | DBT | US |
| NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL | 64971WG95 | $457K | 0,20 | 495 000 | DBT | US |
| ENERGY N W WA ELEC REVENUE | 29270CZ24 | $454K | 0,20 | 435 000 | DBT | US |
| MINNESOTA ST | 60412ATG8 | $451K | 0,19 | 420 000 | DBT | US |
| MARYLAND ST DEPT OF TRANSPRTN | 574204N90 | $447K | 0,19 | 480 000 | DBT | US |
| PHILADELPHIA PA SCH DIST | 717883EU2 | $444K | 0,19 | 395 000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL | 09182TFT9 | $441K | 0,19 | 415 000 | DBT | US |
| MATAGORDA CNTY TX NAV DIST #1 | 576528DT7 | $440K | 0,19 | 450 000 | DBT | US |
| KENTUCKY BOND DEV CORP HOSP RE | 49121DAB8 | $436K | 0,19 | 390 000 | DBT | US |
| DALLAS TX INDEP SCH DIST | 235308WJ8 | $428K | 0,18 | 445 000 | DBT | US |
| DIST OF COLUMBIA | 25476FXL7 | $427K | 0,18 | 405 000 | DBT | US |
| TEXAS ST MUNI GAS ACQUISITION | 88256RAK2 | $427K | 0,18 | 400 000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST ECON DEV AUTH MT | 64578JBG0 | $426K | 0,18 | 430 000 | DBT | US |
| CONNECTICUT ST | 20772KRR2 | $422K | 0,18 | 420 000 | DBT | US |
| GEORGIA ST | 3733846L5 | $420K | 0,18 | 415 000 | DBT | US |
| HARRIS CNTY TX | 414005WK0 | $415K | 0,18 | 415 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A | 13013JDG8 | $411K | 0,18 | 390 000 | DBT | US |
| SOUTHEAST ENERGY AUTH AL COOPE | 84136JAG4 | $407K | 0,18 | 380 000 | DBT | US |
| MET GOVT NASHVILLE & DAVIDSONC | 592041ZY6 | $404K | 0,17 | 365 000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST | 452152Q20 | $396K | 0,17 | 385 000 | DBT | US |
| TARRANT CNTY TX CULTURAL EDU F | 87638THF3 | $395K | 0,17 | 365 000 | DBT | US |
| NEW YORK ST LIBERTY DEV CORP L | 649519DQ5 | $395K | 0,17 | 455 000 | DBT | US |
| MICHIGAN ST HSG DEV AUTH SF MT | 5946537L5 | $391K | 0,17 | 395 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST | 13063DQ50 | $390K | 0,17 | 350 000 | DBT | US |
| FLORIDA ST DEPT OF MGMT SVCS C | 34160PEC9 | $385K | 0,17 | 365 000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST TOLL HIGHWAY AUTH | 452252NG0 | $379K | 0,16 | 360 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST UNIV REVENUE | 13077C3Q5 | $379K | 0,16 | 385 000 | DBT | US |
| HILLSBOROUGH CNTY FL SCH BRD C | 43232VVC2 | $378K | 0,16 | 355 000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ST TURNPIKE COMMI | 709224PF0 | $374K | 0,16 | 375 000 | DBT | US |
| M-S-R CA ENERGY AUTH GAS REVEN | 55374SAB6 | $373K | 0,16 | 310 000 | DBT | US |
| NEW YORK NY | 64966L4S7 | $364K | 0,16 | 380 000 | DBT | US |
| ALLEGHENY CNTY PA HOSP DEV AUT | 01728A4N3 | $359K | 0,16 | 345 000 | DBT | US |
| INDIANA ST FIN AUTH HIGHWAY RE | 45470RCU8 | $358K | 0,15 | 355 000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ST | 70914PE99 | $353K | 0,15 | 365 000 | DBT | US |
| INTERMOUNTAIN PWR AGY UT PWR S | 45884AA45 | $352K | 0,15 | 320 000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY R | 57584Y7K9 | $352K | 0,15 | 315 000 | DBT | US |
Dividendes 39 paiements
2,60%Rendement TTM
$0,63Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,0320 |
| 1 septembre 2026 | $0,0260 |
| 3 août 2026 | $0,0610 |
| 1 juillet 2026 | $0,0600 |
| 1 juin 2026 | $0,0570 |
| 1 mai 2026 | $0,0550 |
| 1 avril 2026 | $0,0690 |
| 2 mars 2026 | $0,0510 |
| 2 février 2026 | $0,0390 |
| 23 décembre 2025 | $0,0700 |
| 28 novembre 2025 | $0,0470 |
| 3 novembre 2025 | $0,0580 |
| 1 octobre 2025 | $0,0570 |
| 2 septembre 2025 | $0,0520 |
| 1 août 2025 | $0,0560 |
| 1 juillet 2025 | $0,0540 |
| 2 juin 2025 | $0,0530 |
| 1 mai 2025 | $0,0530 |
| 1 avril 2025 | $0,0610 |
| 3 mars 2025 | $0,0480 |
| 3 février 2025 | $0,0500 |
| 23 décembre 2024 | $0,0600 |
| 2 décembre 2024 | $0,0480 |
| 1 novembre 2024 | $0,0540 |
| 1 octobre 2024 | $0,0520 |
| 3 septembre 2024 | $0,0550 |
| 1 août 2024 | $0,0570 |
| 1 juillet 2024 | $0,0490 |
| 3 juin 2024 | $0,0540 |
| 1 mai 2024 | $0,0330 |
| 2 avril 2024 | $0,0530 |
| 1 mars 2024 | $0,0440 |
| 1 février 2024 | $0,0390 |
| 1 décembre 2023 | $0,0430 |
| 1 novembre 2023 | $0,0480 |
| 2 octobre 2023 | $0,0410 |
| 1 septembre 2023 | $0,0430 |
| 1 août 2023 | $0,0460 |
| 3 juillet 2023 | $0,0770 |
Détenteurs institutionnels (13F) 25 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $137 238 118 | 52,34% | 5 478 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $80 410 813 | 30,66% | 3 210 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $11 740 330 | 4,48% | 468 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $10 773 544 | 4,11% | 430 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6 070 514 | 2,31% | 242 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $4 638 777 | 1,77% | 185 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 638 396 | 1,39% | 145 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $2 442 057 | 0,93% | 97 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 240 396 | 0,47% | 49 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $1 141 251 | 0,44% | 45 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $692 035 | 0,26% | 27 916 | Actions | 30 juin 2025 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $387 415 | 0,15% | 15 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $311 554 | 0,12% | 12 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $308 590 | 0,12% | 12 319 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $281 456 | 0,11% | 11 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $279 827 | 0,11% | 11 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $236 592 | 0,09% | 9 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $169 760 | 0,06% | 6 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $133 388 | 0,05% | 5 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $72 894 | 0,03% | 2 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crews Bank & Trust | $10 270 | 0,00% | 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $5 197 | 0,00% | 207 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $3 307 | 0,00% | 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 102 | 0,00% | 44 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $25 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |