ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU)
$24,03
▼ -0,03 (-0,14%)
Variation sur 1 jour
$23,76 – $24,86
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
APMU Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,43% | ▼ -2,30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,97% | ▼ -2,73% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$7.5M
Trimestre clos le Mai 2026
+$13.1M
12 derniers mois
+$60.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 271 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OHIO ST WTR DEV AUTH WTR POLL | 67766WYC0 | $349K | 0,15 | 355 000 | DBT | US |
| TRINITY RIVER TX AUTH REGL WST | 89658HXG0 | $347K | 0,15 | 325 000 | DBT | US |
| TAMPA BAY WTR FL UTILITY SYS R | 875128FC9 | $344K | 0,15 | 315 000 | DBT | US |
| DENVER CITY & CNTY CO ARPT REV | 249182JZ0 | $337K | 0,15 | 335 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST DEPT OF WTR RESO | 13067WRY0 | $337K | 0,15 | 305 000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST HLTH CARE FACS F | 645790FP6 | $335K | 0,14 | 335 000 | DBT | US |
| CHICAGO IL WTRWKS REVENUE | 167736W37 | $331K | 0,14 | 300 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA HSG FIN AGY MUNI CT | 13033DAG0 | $330K | 0,14 | 326 610 | DBT | US |
| NEW YORK ST HSG FIN AGY AFFORD | 64987JD99 | $329K | 0,14 | 330 000 | DBT | US |
| NEW YORK ST DORM AUTH REVENUES | 64990GVA7 | $325K | 0,14 | 365 000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST | 452153DM8 | $323K | 0,14 | 295 000 | DBT | US |
| INTERMOUNTAIN PWR AGY UT PWR S | 45884AD83 | $320K | 0,14 | 320 000 | DBT | US |
| SAINT JOHN THE BAPTIST PARISH | 79020FBA3 | $319K | 0,14 | 320 000 | DBT | US |
| JEA FL WTR & SWR REVENUE | 46613P3H7 | $318K | 0,14 | 310 000 | DBT | US |
| SACRAMENTO CA MUNI UTILITY DIS | 786005N61 | $318K | 0,14 | 280 000 | DBT | US |
| NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSO | 64990FFZ2 | $317K | 0,14 | 310 000 | DBT | US |
| VIRGINIA ST CLG BLDG AUTH EDUC | 92778VEC8 | $317K | 0,14 | 315 000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL | 09182TEC7 | $316K | 0,14 | 300 000 | DBT | US |
| UNIV OF DELAWARE DE | 914245EF8 | $314K | 0,14 | 275 000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST | 646136EX5 | $314K | 0,14 | 420 000 | DBT | US |
| SALES TAX SECURITIZATION CORP | 79467BEH4 | $311K | 0,13 | 285 000 | DBT | US |
| KING CNTY WA SWR REVENUE | 4952894J6 | $310K | 0,13 | 310 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST HLTH FACS FING A | 13033LS65 | $309K | 0,13 | 310 000 | DBT | US |
| NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL | 64972HY55 | $307K | 0,13 | 295 000 | DBT | US |
| SUFFOLK CNTY NY WTR AUTH | 864784EX7 | $304K | 0,13 | 305 000 | DBT | US |
| VIRGINIA ST CMWLTH TRANSPRTN B | 927793Y37 | $304K | 0,13 | 285 000 | DBT | US |
| LONG BEACH CA BOND FIN AUTH NA | 54241AAY9 | $297K | 0,13 | 270 000 | DBT | US |
| NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL | 64971WC73 | $291K | 0,13 | 300 000 | DBT | US |
| DALLAS CNTY TX CMNTY CLG DIST | 234685MH5 | $291K | 0,13 | 265 000 | DBT | US |
| TEXAS ST WTR DEV BRD | 882854Y71 | $290K | 0,13 | 295 000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST | 64613CDF2 | $289K | 0,12 | 260 000 | DBT | US |
| PIMA CNTY AZ INDL DEV AUTH | 721901KK1 | $288K | 0,12 | 270 000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST | 6461364E8 | $287K | 0,12 | 275 000 | DBT | US |
| IOWA ST FIN AUTH REVENUE | 46246K4B5 | $287K | 0,12 | 280 000 | DBT | US |
| KENTUCKY ST PUBLIC ENERGY AUTH | 74440DEC4 | $287K | 0,12 | 270 000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST TOLL HIGHWAY AUTH | 452252PG8 | $285K | 0,12 | 265 000 | DBT | US |
| CONNECTICUT ST | 20772KPQ6 | $282K | 0,12 | 270 000 | DBT | US |
| STHRN CA PUBLIC PWR AUTH REVEN | 84247PND9 | $282K | 0,12 | 270 000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST | 452153AK5 | $282K | 0,12 | 260 000 | DBT | US |
| DENVER CITY & CNTY CO ARPT REV | 249182TX4 | $280K | 0,12 | 250 000 | DBT | US |
| WASHINGTON ST | 93974ERH1 | $278K | 0,12 | 265 000 | DBT | US |
| CHICAGO IL | 167486D55 | $277K | 0,12 | 270 000 | DBT | US |
| KENTUCKY ST PUBLIC ENERGY AUTH | 74440DFN9 | $274K | 0,12 | 260 000 | DBT | US |
| UNIV OF N TEXAS UNIV REVENUE | 914729XK9 | $273K | 0,12 | 240 000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CA DEPT OF WTR & P | 544532MH4 | $273K | 0,12 | 245 000 | DBT | US |
| MARYLAND ST | 574193UP1 | $272K | 0,12 | 245 000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ST TURNPIKE COMMI | 709224ZW2 | $271K | 0,12 | 265 000 | DBT | US |
| CENTRL PUGET SOUND WA REGL TRA | 155048DV0 | $269K | 0,12 | 245 000 | DBT | US |
| TEXAS ST MUNI GAS ACQUISITION& | 88256PAT7 | $268K | 0,12 | 245 000 | DBT | US |
| BAY AREA CA TOLL AUTH TOLL BRI | 072024VG4 | $267K | 0,12 | 265 000 | DBT | US |
Dividendes 39 paiements
2,60%Rendement TTM
$0,63Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,0320 |
| 1 septembre 2026 | $0,0260 |
| 3 août 2026 | $0,0610 |
| 1 juillet 2026 | $0,0600 |
| 1 juin 2026 | $0,0570 |
| 1 mai 2026 | $0,0550 |
| 1 avril 2026 | $0,0690 |
| 2 mars 2026 | $0,0510 |
| 2 février 2026 | $0,0390 |
| 23 décembre 2025 | $0,0700 |
| 28 novembre 2025 | $0,0470 |
| 3 novembre 2025 | $0,0580 |
| 1 octobre 2025 | $0,0570 |
| 2 septembre 2025 | $0,0520 |
| 1 août 2025 | $0,0560 |
| 1 juillet 2025 | $0,0540 |
| 2 juin 2025 | $0,0530 |
| 1 mai 2025 | $0,0530 |
| 1 avril 2025 | $0,0610 |
| 3 mars 2025 | $0,0480 |
| 3 février 2025 | $0,0500 |
| 23 décembre 2024 | $0,0600 |
| 2 décembre 2024 | $0,0480 |
| 1 novembre 2024 | $0,0540 |
| 1 octobre 2024 | $0,0520 |
| 3 septembre 2024 | $0,0550 |
| 1 août 2024 | $0,0570 |
| 1 juillet 2024 | $0,0490 |
| 3 juin 2024 | $0,0540 |
| 1 mai 2024 | $0,0330 |
| 2 avril 2024 | $0,0530 |
| 1 mars 2024 | $0,0440 |
| 1 février 2024 | $0,0390 |
| 1 décembre 2023 | $0,0430 |
| 1 novembre 2023 | $0,0480 |
| 2 octobre 2023 | $0,0410 |
| 1 septembre 2023 | $0,0430 |
| 1 août 2023 | $0,0460 |
| 3 juillet 2023 | $0,0770 |
Détenteurs institutionnels (13F) 25 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $137 238 118 | 52,34% | 5 478 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $80 410 813 | 30,66% | 3 210 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $11 740 330 | 4,48% | 468 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $10 773 544 | 4,11% | 430 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6 070 514 | 2,31% | 242 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $4 638 777 | 1,77% | 185 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 638 396 | 1,39% | 145 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $2 442 057 | 0,93% | 97 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 240 396 | 0,47% | 49 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $1 141 251 | 0,44% | 45 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $692 035 | 0,26% | 27 916 | Actions | 30 juin 2025 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $387 415 | 0,15% | 15 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $311 554 | 0,12% | 12 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $308 590 | 0,12% | 12 319 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $281 456 | 0,11% | 11 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $279 827 | 0,11% | 11 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $236 592 | 0,09% | 9 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $169 760 | 0,06% | 6 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $133 388 | 0,05% | 5 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $72 894 | 0,03% | 2 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crews Bank & Trust | $10 270 | 0,00% | 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $5 197 | 0,00% | 207 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $3 307 | 0,00% | 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 102 | 0,00% | 44 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $25 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |