ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU)
$24,03
▼ -0,03 (-0,14%)
Variation sur 1 jour
$23,76 – $24,86
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
APMU Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,43% | ▼ -2,30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,97% | ▼ -2,73% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$7.5M
Trimestre clos le Mai 2026
+$13.1M
12 derniers mois
+$60.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 271 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOWER COLORADO RIVER TX AUTH T | 54811BF48 | $266K | 0,11 | 255 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A | 13013JBL9 | $266K | 0,11 | 255 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST | 13063CC32 | $266K | 0,11 | 270 000 | DBT | US |
| NEW YORK NY | 64966MAX7 | $265K | 0,11 | 265 000 | DBT | US |
| DIST OF COLUMBIA | 25476FXF0 | $263K | 0,11 | 250 000 | DBT | US |
| NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL | 64971XZA9 | $263K | 0,11 | 255 000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST | 646136XG1 | $260K | 0,11 | 290 000 | DBT | US |
| MARYLAND ST DEPT OF TRANSPRTN | 574204N74 | $256K | 0,11 | 275 000 | DBT | US |
| SACRAMENTO CA MUNI UTILITY DIS | 786005N79 | $255K | 0,11 | 230 000 | DBT | US |
| SAN DIEGO CNTY CA WTR AUTH | 797412DJ9 | $253K | 0,11 | 230 000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CA UNIF SCH DIST | 5446464Z2 | $253K | 0,11 | 255 000 | DBT | US |
| MARYLAND ST | 574193VL9 | $251K | 0,11 | 225 000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST | 452153JR1 | $250K | 0,11 | 225 000 | DBT | US |
| HOUSTON TX WTR & SWR SYS REVEN | 4424362G5 | $250K | 0,11 | 215 000 | DBT | US |
| NEW YORK NY | 64966MQV4 | $250K | 0,11 | 260 000 | DBT | US |
| BUCKEYE OH TOBACCO SETTLEMENT | 118217CK2 | $248K | 0,11 | 235 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A | 13013JDB9 | $248K | 0,11 | 235 000 | DBT | US |
| SOUTHEAST ENERGY AUTH AL COMMO | 84136FBL0 | $244K | 0,11 | 230 000 | DBT | US |
| CENTRL VLY CA ENERGY AUTH COMM | 15569DAA0 | $241K | 0,10 | 225 000 | DBT | US |
| LOWER COLORADO RIVER TX AUTH T | 54811BJ28 | $239K | 0,10 | 225 000 | DBT | US |
| SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A C | 84136HAH6 | $239K | 0,10 | 225 000 | DBT | US |
| FORT BEND TX INDEP SCH DIST | 346843SZ9 | $239K | 0,10 | 240 000 | DBT | US |
| COLORADO ST BLDG EXCELLENT SCH | 19668QHJ7 | $238K | 0,10 | 235 000 | DBT | US |
| CLIFTON TX HGR EDU FIN CORP ED | 187145VD6 | $238K | 0,10 | 215 000 | DBT | US |
| NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL | 64972HX49 | $236K | 0,10 | 230 000 | DBT | US |
| GEORGIA ST | 373385CQ4 | $236K | 0,10 | 225 000 | DBT | US |
| NORTH CAROLINA ST LTD OBLIG | 65829QCW2 | $234K | 0,10 | 230 000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST HSG FIN AGY H | 57587GUQ6 | $234K | 0,10 | 235 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST DEPT OF WTR RESO | 13067WRX2 | $233K | 0,10 | 210 000 | DBT | US |
| KENTUCKY ST PROPERTY & BLDGS C | 49151F3W8 | $230K | 0,10 | 205 000 | DBT | US |
| MISSOURI ST HLTH & EDUCTNL FAC | 60637AVL3 | $229K | 0,10 | 220 000 | DBT | US |
| TOBACCO SETTLEMENT FING CORP N | 888808HF2 | $228K | 0,10 | 220 000 | DBT | US |
| UNIV OF CALIFORNIA CA RGTS MED | 913366KF6 | $226K | 0,10 | 200 000 | DBT | US |
| MARYLAND ST | 574193TC2 | $225K | 0,10 | 210 000 | DBT | US |
| SAN ANTONIO TX ELEC & GAS REVE | 79625GHJ5 | $225K | 0,10 | 225 000 | DBT | US |
| AUGUSTA GA WTR & SWR REVENUE | 051249KG4 | $225K | 0,10 | 205 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST INFRASTRUCTURE & | 13034ASB7 | $224K | 0,10 | 220 000 | DBT | US |
| WISCONSIN ST | 97705MSN6 | $223K | 0,10 | 205 000 | DBT | US |
| VIRGINIA ST CLG BLDG AUTH EDUC | 92778VEF1 | $222K | 0,10 | 225 000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CA MUNI IMPT CORPL | 544587G93 | $221K | 0,10 | 220 000 | DBT | US |
| AURORA CO WTR REVENUE | 051595BD7 | $220K | 0,10 | 220 000 | DBT | US |
| CHICAGO IL | 167486T82 | $219K | 0,09 | 210 000 | DBT | US |
| SALT RIVER AZ PROJ AGRIC IMPT& | 79574CEF6 | $218K | 0,09 | 195 000 | DBT | US |
| MAIN STREET NATURAL GAS INC GA | 56035DKH4 | $217K | 0,09 | 205 000 | DBT | US |
| MICHIGAN ST BLDG AUTH REVENUE | 594615FL5 | $216K | 0,09 | 215 000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALG | 09182RBE0 | $216K | 0,09 | 215 000 | DBT | US |
| ERNEST N MORIAL-NEW ORLEANS LA | 295852JL2 | $213K | 0,09 | 200 000 | DBT | US |
| HAWAII ST | 419792WK8 | $212K | 0,09 | 205 000 | DBT | US |
| ALLEGHENY CNTY PA HOSP DEV AUT | 01728A4R4 | $211K | 0,09 | 200 000 | DBT | US |
| NEW MEXICO ST | 647293TH2 | $210K | 0,09 | 195 000 | DBT | US |
Dividendes 39 paiements
2,60%Rendement TTM
$0,63Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,0320 |
| 1 septembre 2026 | $0,0260 |
| 3 août 2026 | $0,0610 |
| 1 juillet 2026 | $0,0600 |
| 1 juin 2026 | $0,0570 |
| 1 mai 2026 | $0,0550 |
| 1 avril 2026 | $0,0690 |
| 2 mars 2026 | $0,0510 |
| 2 février 2026 | $0,0390 |
| 23 décembre 2025 | $0,0700 |
| 28 novembre 2025 | $0,0470 |
| 3 novembre 2025 | $0,0580 |
| 1 octobre 2025 | $0,0570 |
| 2 septembre 2025 | $0,0520 |
| 1 août 2025 | $0,0560 |
| 1 juillet 2025 | $0,0540 |
| 2 juin 2025 | $0,0530 |
| 1 mai 2025 | $0,0530 |
| 1 avril 2025 | $0,0610 |
| 3 mars 2025 | $0,0480 |
| 3 février 2025 | $0,0500 |
| 23 décembre 2024 | $0,0600 |
| 2 décembre 2024 | $0,0480 |
| 1 novembre 2024 | $0,0540 |
| 1 octobre 2024 | $0,0520 |
| 3 septembre 2024 | $0,0550 |
| 1 août 2024 | $0,0570 |
| 1 juillet 2024 | $0,0490 |
| 3 juin 2024 | $0,0540 |
| 1 mai 2024 | $0,0330 |
| 2 avril 2024 | $0,0530 |
| 1 mars 2024 | $0,0440 |
| 1 février 2024 | $0,0390 |
| 1 décembre 2023 | $0,0430 |
| 1 novembre 2023 | $0,0480 |
| 2 octobre 2023 | $0,0410 |
| 1 septembre 2023 | $0,0430 |
| 1 août 2023 | $0,0460 |
| 3 juillet 2023 | $0,0770 |
Détenteurs institutionnels (13F) 25 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $137 238 118 | 52,34% | 5 478 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $80 410 813 | 30,66% | 3 210 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $11 740 330 | 4,48% | 468 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $10 773 544 | 4,11% | 430 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6 070 514 | 2,31% | 242 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $4 638 777 | 1,77% | 185 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 638 396 | 1,39% | 145 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $2 442 057 | 0,93% | 97 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 240 396 | 0,47% | 49 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $1 141 251 | 0,44% | 45 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $692 035 | 0,26% | 27 916 | Actions | 30 juin 2025 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $387 415 | 0,15% | 15 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $311 554 | 0,12% | 12 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $308 590 | 0,12% | 12 319 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $281 456 | 0,11% | 11 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $279 827 | 0,11% | 11 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $236 592 | 0,09% | 9 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $169 760 | 0,06% | 6 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $133 388 | 0,05% | 5 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $72 894 | 0,03% | 2 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crews Bank & Trust | $10 270 | 0,00% | 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $5 197 | 0,00% | 207 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $3 307 | 0,00% | 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 102 | 0,00% | 44 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $25 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |