Wedbush Series Trust (IVES)
Société de gestion · ARCX · Série S000091902 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $997.0M
- Portefeuille
- 31
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 50,43%
- Nombre effectif de positions
- 25,2
- Positions supérieures à 1%
- 28
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$4.3M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$55.7M
- 12 derniers mois
- +$885.5M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 31 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $63.1M | 6,33 | 178 113 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $54.3M | 5,44 | 130 013 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $54.0M | 5,42 | 203 916 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $53.6M | 5,38 | 139 374 | EC | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $49.3M | 4,95 | 124 512 | EC | TW |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $48.3M | 4,84 | 241 842 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $47.0M | 4,72 | 173 316 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $46.5M | 4,66 | 89 853 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $44.3M | 4,44 | 108 545 | EC | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $42.3M | 4,24 | 39 062 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $41.6M | 4,17 | 68 016 | EC | US |
| TESLA INC | 88160R101 | $40.5M | 4,06 | 106 008 | EC | US |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $34.4M | 3,45 | 213 072 | EC | US |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 01609W102 | $33.9M | 3,40 | 256 677 | EC | KY |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $32.2M | 3,23 | 231 206 | EC | US |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $30.0M | 3,01 | 167 182 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | $29.9M | 3,00 | 129 542 | EC | US |
| SHOPIFY INC | 82509L107 | $28.2M | 2,83 | 233 000 | EC | CA |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $27.2M | 2,73 | 154 067 | EC | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 22788C105 | $26.6M | 2,67 | 59 782 | EC | US |
| COREWEAVE INC | 21873S108 | $25.5M | 2,55 | 228 150 | EC | US |
| NEBIUS GROUP NV | — | $21.9M | 2,20 | 158 666 | EC | NL |
| SERVICENOW INC | 81762P102 | $21.0M | 2,10 | 237 587 | EC | US |
| SNOWFLAKE INC | 833445109 | $17.3M | 1,74 | 126 915 | EC | US |
| IREN LTD | — | $16.8M | 1,69 | 369 955 | EC | AU |
| MONGODB INC | 60937P106 | $16.7M | 1,68 | 66 714 | EC | US |
| OKLO INC | 02156V109 | $16.7M | 1,67 | 229 756 | EC | US |
| ZSCALER INC | 98980G102 | $13.9M | 1,40 | 106 431 | EC | US |
| INNODATA INC | 457642205 | $10.0M | 1,00 | 235 897 | EC | US |
| PEGASYSTEMS INC | 705573103 | $9.9M | 0,99 | 270 857 | EC | US |
| DREYFUS TREASURY OBLIGATIONS CASH MANAGEMENT | 261908107 | $1.5M | 0,15 | 1 491 030 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Technology
66,7%
Communication Services
9,5%
Retail
8,8%
Industrials
5,2%
Consumer Discretionary
4,1%
Utilities
1,7%
Autre/Non mappé
4,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 149 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $28 833 167 | 17,76% | 756 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $10 694 124 | 6,59% | 280 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC | $10 676 306 | 6,57% | 280 218 | Actions | 30 juin 2026 |
| Willow Financial LLC | $7 175 426 | 4,42% | 252 923 | Actions | 31 mars 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $6 569 123 | 4,05% | 172 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| Longitude (Cayman) Ltd. | $6 134 100 | 3,78% | 161 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $5 016 170 | 3,09% | 131 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4 276 591 | 2,63% | 112 247 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $4 043 629 | 2,49% | 106 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $3 003 309 | 1,85% | 78 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $2 902 408 | 1,79% | 102 306 | Actions | 31 mars 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $2 710 434 | 1,67% | 71 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $2 606 688 | 1,61% | 68 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $2 485 948 | 1,53% | 65 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'ROURKE & COMPANY, Inc | $2 461 748 | 1,52% | 64 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGB Wealth Management, LLC | $2 441 736 | 1,50% | 77 230 | Actions | 31 décembre 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 293 125 | 1,41% | 60 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 130 350 | 1,31% | 55 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $2 124 570 | 1,31% | 55 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $2 108 055 | 1,30% | 55 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2 049 717 | 1,26% | 53 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $2 035 569 | 1,25% | 53 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 748 790 | 1,08% | 45 900 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1 694 193 | 1,04% | 44 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 668 513 | 1,03% | 43 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | $1 573 399 | 0,97% | 41 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| BXM Wealth LLC | $1 475 412 | 0,91% | 38 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| PENNSYLVANIA CAPITAL MANAGEMENT INC /ADV | $1 391 907 | 0,86% | 36 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 355 477 | 0,83% | 35 593 | Actions | 30 juin 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $1 348 130 | 0,83% | 35 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 306 830 | 0,80% | 34 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1 263 625 | 0,78% | 33 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | $1 216 388 | 0,75% | 31 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1 148 296 | 0,71% | 30 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tripletail Wealth Management, LLC | $1 125 110 | 0,69% | 30 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $1 108 484 | 0,68% | 29 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 075 901 | 0,66% | 28 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 048 588 | 0,65% | 27 522 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1 036 320 | 0,64% | 27 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $890 532 | 0,55% | 23 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| Everstar Asset Management, LLC | $819 950 | 0,50% | 21 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sun Financial Inc | $818 737 | 0,50% | 21 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $778 918 | 0,48% | 20 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $766 324 | 0,47% | 20 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| MADDEN SECURITIES Corp | $755 333 | 0,47% | 19 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| GRIFFIN ASSET MANAGEMENT, INC. | $739 982 | 0,46% | 19 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $738 454 | 0,45% | 19 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Estate Planners Group, LLC | $710 690 | 0,44% | 18 653 | Actions | 30 juin 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $650 603 | 0,40% | 17 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARINO, STRAM & ASSOCIATES LLC | $637 342 | 0,39% | 16 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $615 068 | 0,38% | 16 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $610 980 | 0,38% | 16 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $584 339 | 0,36% | 15 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $571 500 | 0,35% | 15 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $571 424 | 0,35% | 14 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $549 478 | 0,34% | 14 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $543 206 | 0,33% | 14 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $542 802 | 0,33% | 14 247 | Actions | 30 juin 2026 |
| XTX Topco Ltd | $537 362 | 0,33% | 14 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $481 736 | 0,30% | 12 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $475 000 | 0,29% | 12 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $439 854 | 0,27% | 11 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST WILSHIRE SECURITIES MANAGEMENT INC | $438 150 | 0,27% | 11 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marex Group Ltd | $402 298 | 0,25% | 10 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $394 407 | 0,24% | 10 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $388 620 | 0,24% | 10 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $381 000 | 0,23% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Evolution Wealth Advisors, LLC | $363 474 | 0,22% | 9 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $358 948 | 0,22% | 9 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intellectus Partners, LLC | $343 108 | 0,21% | 9 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $320 539 | 0,20% | 8 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| Box Hill Private Wealth LLC | $315 506 | 0,19% | 8 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vines Capital Management, LLC | $308 381 | 0,19% | 8 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $304 855 | 0,19% | 9 500 | Option d'achat | 30 septembre 2025 |
| CV Advisors LLC | $304 114 | 0,19% | 7 982 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kellett Wealth Advisors, LLC | $300 228 | 0,18% | 7 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| Runnymede Capital Advisors, Inc. | $285 941 | 0,18% | 7 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $284 226 | 0,18% | 7 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| Seelaus Asset Management LLC | $280 607 | 0,17% | 7 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC | $247 650 | 0,15% | 6 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $244 564 | 0,15% | 6 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Investment Consultants, LLC | $241 329 | 0,15% | 6 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| American Financial Advisors, LLC | $231 648 | 0,14% | 6 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clientfirst Wealth Management, LLC | $228 600 | 0,14% | 6 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clear Point Advisors Inc. | $220 658 | 0,14% | 5 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $216 713 | 0,13% | 5 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ALLIANCE, LLC | $212 776 | 0,13% | 5 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $211 607 | 0,13% | 5 554 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $208 026 | 0,13% | 5 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $203 530 | 0,13% | 5 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $200 647 | 0,12% | 7 073 | Actions | 31 mars 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $147 215 | 0,09% | 3 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $136 938 | 0,08% | 3 616 | Actions | 30 juin 2026 |
| NFSG Corp | $118 682 | 0,07% | 3 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cascades Capital Asset Management, LLC | $114 534 | 0,07% | 3 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $107 043 | 0,07% | 3 773 | Actions | 31 mars 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $103 327 | 0,06% | 2 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $95 250 | 0,06% | 2 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $89 612 | 0,06% | 2 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $89 383 | 0,06% | 2 346 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| IBHF iShares Trust | $998.0M |
| SLVP iShares, Inc. | $999.4M |
| VGUS VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FU… | $1.0B |
| RSPN Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.0B |
| VIOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.0B |
| GSSC Goldman Sachs ETF Trust | $986.2M |
| AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $984.9M |
| GIGB Goldman Sachs ETF Trust | $982.2M |
| BKGI BNY Mellon ETF Trust | $982.2M |
| SH ProShares Trust | $981.0M |