ABSOLUTE SELECT VALUE ETF (ABEQ)
ABEQ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 3 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,97% | ▲ +0,97% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 20 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $14.8M | 10,56 | 29 665 | EC | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797SU2 | $12.8M | 9,10 | 13 000 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912833PC8 | $12.7M | 9,03 | 13 000 000 | DBT | US |
| LOEWS CORP | 540424108 | $10.8M | 7,67 | 95 226 | EC | US |
| FRANCO-NEVADA CORP | 351858105 | $9.3M | 6,64 | 44 790 | EC | CA |
| UNILEVER PLC | 904767803 | $8.9M | 6,36 | 148 723 | EC | GB |
| MEDTRONIC PLC | G5960L103 | $6.9M | 4,93 | 88 582 | EC | IE |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $6.6M | 4,69 | 155 635 | EC | US |
| ONEOK INC | 682680103 | $6.4M | 4,53 | 73 262 | EC | US |
| RAYONIER INC | 754907103 | $5.7M | 4,04 | 266 620 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $5.6M | 3,97 | 42 971 | EC | US |
| HUBBELL INC | 443510607 | $5.3M | 3,77 | 10 125 | EC | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417E109 | $4.9M | 3,47 | 14 765 | EC | US |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | 009158106 | $4.4M | 3,13 | 15 030 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $4.3M | 3,04 | 48 615 | EC | US |
| IDEX CORP | 45167R104 | $4.1M | 2,95 | 18 265 | EC | US |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 008474108 | $3.8M | 2,73 | 24 745 | EC | CA |
| EMERSON ELECTRIC COMPANY | 291011104 | $3.7M | 2,61 | 25 585 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516205 | $2.4M | 1,68 | 10 570 | EC | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849R105 | $2.3M | 1,66 | 10 570 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 13 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 26 juin 2026 | $0,2270 |
| 30 décembre 2025 | $0,2250 |
| 27 juin 2025 | $0,2230 |
| 30 décembre 2024 | $0,2870 |
| 27 juin 2024 | $0,1800 |
| 28 décembre 2023 | $0,3400 |
| 29 juin 2023 | $0,3970 |
| 29 décembre 2022 | $0,2210 |
| 29 juin 2022 | $0,1130 |
| 30 décembre 2021 | $0,1280 |
| 29 juin 2021 | $0,0440 |
| 30 décembre 2020 | $0,0890 |
| 29 juin 2020 | $0,0620 |
Détenteurs institutionnels (13F) 25 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $31 309 915 | 29,25% | 841 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| TECTONIC ADVISORS LLC | $22 717 408 | 21,23% | 610 683 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $11 231 482 | 10,49% | 301 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| St. James Investment Company, LLC | $11 162 604 | 10,43% | 300 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10 375 753 | 9,69% | 278 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $5 051 500 | 4,72% | 135 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $4 880 752 | 4,56% | 131 203 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $1 616 861 | 1,51% | 43 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 610 611 | 1,50% | 43 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $1 244 056 | 1,16% | 35 997 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Redwood Family Wealth LLC | $1 148 141 | 1,07% | 30 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $930 000 | 0,87% | 25 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $762 712 | 0,71% | 20 503 | Actions | 30 juin 2026 |
| Weaver Consulting Group | $714 710 | 0,67% | 19 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $531 960 | 0,50% | 14 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $523 553 | 0,49% | 14 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $379 237 | 0,35% | 10 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $372 000 | 0,35% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arcus Capital Partners, LLC | $299 981 | 0,28% | 8 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $104 813 | 0,10% | 2 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $27 638 | 0,03% | 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $27 156 | 0,03% | 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $3 683 | 0,00% | 99 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $65 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $20 | 0,00% | 535 | Actions | 30 juin 2026 |