Répartition sectorielle

04
Technology 19,9%
Financials 13,0%
Industrials 12,3%
Healthcare 9,0%
Retail 7,5%
Communication Services 5,1%
Consumer Discretionary 4,0%
Energy 3,7%
Consumer Staples 1,7%
Utilities 1,3%
Consumer products 1,2%
Real Estate 0,8%
Materials 0,8%
Autre/Non mappé 19,8%

Portefeuille complet 193 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $16 961 948 6,52% 232 260 $1 358 721
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10 851 579 4,17% 54 233 $1 357 512 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 750 724 4,13% 37 153 $1 293 229 Baisse ×3
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $8 275 506 3,18% 24 063 $1 400 163 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7 398 242 2,84% 6 168 $2 205 138 Hausse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 694 494 2,57% 28 088 $857 936 Hausse ×1
OALC Unified Series Trust $6 041 034 2,32% 147 222 $1 613 936 Hausse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5 481 290 2,11% 5 859 $-358 012 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 853 346 1,87% 13 011 $19 199 Baisse ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 721 626 1,82% 12 499 $870 663 Hausse ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $4 661 782 1,79% 18 251 $2 225 310 Hausse ×6
OACP Unified Series Trust $4 394 194 1,69% 193 449 $385 614 Hausse ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 343 147 1,67% 31 767 $-1 143 838 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 902 154 1,50% 10 919 $831 000 Hausse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 776 445 1,45% 5 128 $826 333 Hausse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3 271 358 1,26% 9 034 $-76 283 Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 189 303 1,23% 2 763 $2 356 190 Hausse ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $3 069 062 1,18% 2 256 $604 922 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 841 629 1,09% 25 089 $-226 610 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 755 320 1,06% 10 849 $221 855 Hausse ×6
OAIM Unified Series Trust $2 730 376 1,05% 57 085 $477 935 Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 613 645 1,00% 7 985 $622 327 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 583 758 0,99% 15 587 $-783 066 Baisse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 558 462 0,98% 4 981 $31 996 Baisse ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 456 642 0,94% 2 091 $1 175 220 Hausse ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $2 434 815 0,94% 6 570 $720 618 Hausse ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2 360 387 0,91% 3 437 $305 548 Baisse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 352 669 0,90% 9 349 $436 354 Hausse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 303 157 0,89% 19 608 $878 971 Hausse ×2
IQLT iShares Trust $2 172 272 0,84% 43 840 $110 969 Baisse ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $2 163 657 0,83% 3 034 $583 747 Hausse ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 094 778 0,81% 14 285 $-192 912 Baisse ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2 054 751 0,79% 4 822 $505 325 Hausse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 974 055 0,76% 5 587 $373 950 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 970 003 0,76% 7 288 $-178 053 Hausse ×4
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1 960 701 0,75% 6 468 $313 389 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 959 470 0,75% 4 103 $617 471 Hausse ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1 947 708 0,75% 2 705 $582 295 Hausse ×6
OAEM Unified Series Trust $1 927 576 0,74% 38 640 $483 548 Hausse ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 804 748 0,69% 20 562 $8 228 Hausse ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 767 889 0,68% 5 931 $665 950 Hausse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 655 290 0,64% 3 308 $68 659 Baisse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 581 680 0,61% 1 564 $401 821 Hausse ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 491 729 0,57% 4 230 $114 210 Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 426 814 0,55% 2 533 $27 384 Hausse ×1
V Visa Inc. $1 421 765 0,55% 4 144 $202 227 Hausse ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 386 779 0,53% 24 338 $318 520 Hausse ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 384 253 0,53% 2 717 $-214 066 Hausse ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $1 371 381 0,53% 16 408 $266 693 Hausse ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 339 564 0,51% 13 109 $223 008 Hausse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 339 412 0,51% 9 892 $-95 635 Hausse ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 330 319 0,51% 3 901 $531 925 Baisse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 321 871 0,51% 11 330 $-399 259 Baisse ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 241 696 0,48% 9 663 $80 176 Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 241 456 0,48% 6 718 $437 137 Hausse ×2
DE Deere & Company Common Stock $1 206 496 0,46% 1 902 $513 074 Hausse ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1 193 368 0,46% 5 476 $111 070 Baisse ×1
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF $1 167 895 0,45% 25 959 $-270 410 Baisse ×4
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $1 133 703 0,44% 5 938 $170 774 Hausse ×3
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1 118 703 0,43% 10 365 $208 800 Hausse ×6
O Realty Income Corporation Common Stock $1 094 424 0,42% 17 663 $63 362 Hausse ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 087 464 0,42% 1 872 $766 655 Hausse ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $1 086 757 0,42% 19 279 $189 614 Baisse ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1 082 589 0,42% 3 693 $97 780 Hausse ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1 076 520 0,41% 2 707 $-128 047 Hausse ×6
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1 064 894 0,41% 6 932 $380 162 Baisse ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 061 594 0,41% 2 524 $108 799 Baisse ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $1 037 227 0,40% 3 632 $273 475 Baisse ×6
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $1 027 118 0,39% 804 $-118 052 Baisse ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1 025 425 0,39% 1 976 $45 307 Baisse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 013 377 0,39% 23 934 $-130 852 Hausse ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 009 307 0,39% 2 428 $313 829 Baisse ×2
IVV iShares Trust $1 002 917 0,39% 1 339 $-386 410 Baisse ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1 001 595 0,39% 1 024 $382 984 Hausse ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 000 457 0,38% 14 012 $-497 752 Baisse ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $970 394 0,37% 5 444 $90 126 Hausse ×2
GPC Genuine Parts Company Common Stock $968 734 0,37% 8 211 $227 426 Hausse ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $944 112 0,36% 3 471 $124 784 Hausse ×1
TT Trane Technologies plc $934 186 0,36% 1 902 $201 557 Hausse ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $890 801 0,34% 14 494 $260 149 Hausse ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $874 873 0,34% 5 349 $26 999 Hausse ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $861 893 0,33% 1 989 $506 576 Hausse ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $844 856 0,32% 5 037 $-92 508 Hausse ×2
GLD SPDR Gold Shares $836 223 0,32% 2 270 $-158 607 Baisse ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $811 815 0,31% 2 044 $286 884 Hausse ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $798 354 0,31% 2 839 $56 467 Baisse ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $754 565 0,29% 7 376 $180 504 Hausse ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $741 208 0,28% 5 402 $106 114 Hausse ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $731 290 0,28% 549 $176 148 Hausse ×2
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $728 963 0,28% 25 128 $-88 194 Baisse ×6
MO Altria Group, Inc. $719 212 0,28% 9 996 $21 038 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $711 416 0,27% 668 $342 988 Hausse ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $709 439 0,27% 3 649 $-222 066 Baisse ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $705 226 0,27% 12 193 $-161 043 Baisse ×3
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $694 289 0,27% 1 087 $398 914 Baisse ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $687 010 0,26% 2 993 $117 539 Hausse ×2
SLB SLB Limited Common Shares $674 394 0,26% 14 506 $-49 537 Hausse ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $667 268 0,26% 16 255 $-194 279 Baisse ×3
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $664 033 0,26% 1 151 $39 216 Hausse ×6
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $656 215 0,25% 1 809 $52 696

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
LLY $7 398 242 2,84% en hausse ×6
GLW $4 661 782 1,79% en hausse ×6
OACP $4 394 194 1,69% en hausse ×3
JNJ $2 755 320 1,06% en hausse ×6
MAR $2 434 815 0,94% en hausse ×6
CMI $2 163 657 0,83% en hausse ×6
ETN $2 054 751 0,79% en hausse ×6
MCD $1 970 003 0,76% en hausse ×4
TSM $1 959 470 0,75% en hausse ×6
PWR $1 947 708 0,75% en hausse ×6
NEE $1 804 748 0,69% en hausse ×6
GS $1 581 680 0,61% en hausse ×5
BAC $1 386 779 0,53% en hausse ×6
LMT $1 384 253 0,53% en hausse ×3
SYY $1 371 381 0,53% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
DELL $543 208 1 259 0,21%
VTIP $439 512 8 750 0,17%
SNDK $409 271 180 0,16%
EWY $407 636 2 019 0,16%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $395 212 1 765 0,15%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $386 448 1 748 0,15%
BND $353 983 4 822 0,14%
RKLB $318 368 3 132 0,12%
IESC $304 149 414 0,12%
JTEK $298 401 2 675 0,11%
CRWD $268 625 352 0,10%
KLAC $257 973 855 0,10%
CEG $242 409 976 0,09%
ARM $228 698 645 0,09%
PM $204 971 1 133 0,08%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
MU A acheté plus +297 +$2.4M
GLW A acheté plus +332 +$2.2M
LLY A acheté plus +522 +$2.2M
OALC A acheté plus +18K +$1.6M
VV A acheté plus +1K +$1.4M
PB Mouvement de prix uniquement +0 +$1.4M
NVDA Réduit -205 +$1.4M
AAPL Réduit -112 +$1.3M
GEV A acheté plus +623 +$1.2M
XOM Réduit -574 -$1.1M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
HON 30 juin 2026 3 659 $827 000 -4,2%
AGG 31 mars 2026 8 144 $813 423
DFS 30 juin 2025 4 463 $761 864 Ne suit plus
IPG 31 décembre 2025 20 881 $582 789 Ne suit plus
BND 31 mars 2026 7 152 $529 749
SPSM 30 juin 2025 9 342 $380 780 26,3%
XLF 31 décembre 2025 6 585 $354 734 -2,3%
ABNB 31 mars 2026 2 579 $350 022 28,7%
CRWD 31 mars 2026 690 $323 444 -30,8%
MUB 30 juin 2026 2 854 $302 952
PM 30 septembre 2025 1 543 $281 027 15,7%
OXY 30 juin 2026 4 172 $271 156 19,6%
IVOL 30 juin 2025 14 463 $270 169
RTX 30 juin 2026 1 345 $259 484 -3,1%
ITA 31 mars 2026 1 200 $257 628 -5,2%
EOG 30 juin 2026 1 637 $236 661 9,5%
PAA 30 juin 2025 11 667 $233 340 31,2%
RTX 30 septembre 2025 1 556 $227 246 9,8%
CTSH 31 mars 2026 2 731 $226 673 -4,4%
FDIS 30 juin 2025 2 664 $225 135
ACN 30 juin 2026 1 130 $224 068 58,5%
LULU 30 septembre 2025 925 $219 762 -48,3%
JBBB 30 juin 2025 4 489 $218 480
SKX 30 septembre 2025 3 455 $218 011 Ne suit plus
MRSH 30 septembre 2025 990 $216 454 -16,1%
USFR 30 juin 2025 4 260 $214 406 0,2%
ADBE 30 septembre 2025 547 $211 623 -32,7%
CTSH 30 septembre 2025 2 694 $210 213 -12,5%
EXI 30 juin 2025 1 440 $209 347
SGOL 30 juin 2025 6 976 $208 024 25,1%
BR 31 mars 2026 930 $207 548 -3,2%
CMG 30 juin 2025 4 122 $206 966 -45,9%
CI 30 septembre 2025 624 $206 282 -6,6%
C 31 décembre 2025 2 032 $206 248 10,4%
NVS 30 juin 2026 1 325 $202 394 -10,5%
WMB 31 décembre 2025 3 194 $202 340 17,8%
GD 31 décembre 2025 588 $200 508 -1,7%
HIG 31 mars 2026 1 452 $200 086 -6,3%
SCWO 30 juin 2026 15 000 $42 600 57,9%