Unified Series Trust (OASC)
Société de gestion · ARCX · Série S000084956 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $84.1M
- Portefeuille
- 183
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 17,46%
- Nombre effectif de positions
- 112,7
- Positions supérieures à 1%
- 29
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$3.4M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$3.3M
- 12 derniers mois
- +$44.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 183 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| ACI WORLDWIDE INC | 004498101 | $150K | 0,18 | 3 437 | US |
| ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC | 03969K108 | $145K | 0,17 | 6 744 | US |
| QUALYS INC | 74758T303 | $143K | 0,17 | 1 304 | US |
| INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC | 457730109 | $140K | 0,17 | 3 389 | US |
| NEUROPACE INC | 641288105 | $140K | 0,17 | 8 457 | US |
| UPWORK INC | 91688F104 | $133K | 0,16 | 15 048 | US |
| PALOMAR HOLDINGS INC | 69753M105 | $129K | 0,15 | 1 204 | US |
| DUOLINGO INC | 26603R106 | $129K | 0,15 | 1 155 | US |
| CION INVESTMENT CORP | 17259U204 | $128K | 0,15 | 19 035 | US |
| FIVE POINT HOLDINGS LLC | 33833Q106 | $126K | 0,15 | 25 062 | US |
| MISSION PRODUCE INC | 60510V108 | $126K | 0,15 | 11 296 | US |
| GREEN BRICK PARTNERS INC | 392709101 | $126K | 0,15 | 1 870 | US |
| DYNATRACE INC | 268150109 | $124K | 0,15 | 2 912 | US |
| PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP | 71742Q106 | $122K | 0,15 | 3 976 | US |
| IRHYTHM HOLDINGS INC | 450056106 | $120K | 0,14 | 1 056 | US |
| AMPHASTAR PHARMACEUTICALS INC | 03209R103 | $117K | 0,14 | 6 221 | US |
| ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 01625V104 | $117K | 0,14 | 7 614 | US |
| TOAST INC | 888787108 | $116K | 0,14 | 4 455 | US |
| EXPRO GROUP HOLDINGS NV | N3144W105 | $114K | 0,14 | 7 691 | US |
| SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC | 868459108 | $113K | 0,13 | 2 438 | US |
| YEXT INC | 98585N106 | $108K | 0,13 | 25 846 | US |
| FRESHPET INC | 358039105 | $106K | 0,13 | 2 062 | US |
| PEGASYSTEMS INC | 705573103 | $106K | 0,13 | 2 953 | US |
| MAGNERA CORP | 55939A107 | $104K | 0,12 | 9 125 | US |
| CALIX INC | 13100M509 | $99K | 0,12 | 2 488 | US |
| CHEWY INC | 16679L109 | $96K | 0,11 | 4 256 | US |
| SPRINKLR INC | 85208T107 | $87K | 0,10 | 15 677 | US |
| NERDWALLET INC | 64082B102 | $85K | 0,10 | 9 895 | US |
| CORMEDIX INC | 21900C308 | $85K | 0,10 | 10 014 | US |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | 98980F104 | $69K | 0,08 | 20 703 | US |
| VITAL FARMS INC | 92847W103 | $55K | 0,07 | 5 524 | US |
| FUBOTV INC | 35953D401 | $55K | 0,07 | 5 428 | US |
| Titre inconnu | — | $2K | 0,00 | 7 503 | US |
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Répartition sectorielle
Industrials
20,3%
Financials
14,5%
Technology
13,6%
Healthcare
12,6%
Financial Services
9,4%
Materials
5,1%
Consumer Discretionary
4,3%
Communications
3,8%
Retail
3,7%
Energy
3,4%
Utilities
2,1%
Real Estate
2,1%
Packaging
1,3%
Consumer products
1,1%
Consumer Staples
0,7%
Communication Services
0,7%
Telecommunication
0,4%
Diversified Consumer Services
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Paper & Forest
0,1%
Autre/Non mappé
0,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OneAscent Financial Services LLC | $61 338 344 | 68,69% | 1 706 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $18 671 777 | 20,91% | 519 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $4 345 259 | 4,87% | 120 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $1 420 314 | 1,59% | 39 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1 003 191 | 1,12% | 27 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $661 170 | 0,74% | 18 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Investment Solutions LLC | $566 951 | 0,63% | 15 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plan A Wealth LLC | $518 919 | 0,58% | 14 438 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $457 603 | 0,51% | 12 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $221 362 | 0,25% | 6 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $66 240 | 0,07% | 1 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $17 228 | 0,02% | 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11 357 | 0,01% | 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $376 | 0,00% | 10 456 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |
| IBIK iShares Trust | $83.1M |