VanEck ChiNext ETF (CNXT)
Société de gestion · ARCX · Série S000044444 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$4.7M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$9.3M
- 12 derniers mois
- +$16.8M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 98 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Anker Innovations Technology Co Ltd | — | $278K | 0,44 | 17 480 | CN |
| Isoftstone Information Technology Group Co Ltd | — | $274K | 0,43 | 50 600 | CN |
| Ginlong Technologies Co Ltd | — | $271K | 0,43 | 18 500 | CN |
| Beijing Enlight Media Co Ltd | — | $262K | 0,41 | 117 200 | CN |
| Beijing Easpring Material Technology Co Ltd | — | $252K | 0,40 | 33 300 | CN |
| All Winner Technology Co Ltd | — | $251K | 0,40 | 49 300 | CN |
| JL Mag Rare-Earth Co Ltd | — | $251K | 0,40 | 56 000 | CN |
| CNGR Advanced Material Co Ltd | — | $249K | 0,39 | 34 400 | CN |
| Thunder Software Technology Co Ltd | — | $246K | 0,39 | 28 600 | CN |
| Walvax Biotechnology Co Ltd | — | $241K | 0,38 | 133 300 | CN |
| Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co Ltd | — | $239K | 0,38 | 24 100 | CN |
| Qingdao TGOOD Electric Co Ltd | — | $236K | 0,37 | 59 200 | CN |
| Centre Testing International Group Co Ltd | — | $236K | 0,37 | 115 300 | CN |
| Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd | — | $231K | 0,36 | 97 800 | CN |
| Weihai Guangwei Composites Co Ltd | — | $222K | 0,35 | 44 100 | CN |
| Beijing Ultrapower Software Co Ltd | — | $211K | 0,33 | 154 900 | CN |
| Siasun Robot & Automation Co Ltd | — | $211K | 0,33 | 98 000 | CN |
| Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd | — | $203K | 0,32 | 92 800 | CN |
| Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co Ltd | — | $202K | 0,32 | 28 200 | CN |
| Empyrean Technology Co Ltd | — | $200K | 0,32 | 16 900 | CN |
| Shanghai Huace Navigation Technology Ltd | — | $200K | 0,32 | 41 300 | CN |
| Fujian Wanchen Food Group Co Ltd | — | $200K | 0,32 | 7 500 | CN |
| Sunresin New Materials Co Ltd | — | $195K | 0,31 | 20 300 | CN |
| Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd | — | $195K | 0,31 | 46 600 | CN |
| Imeik Technology Development Co Ltd | — | $193K | 0,30 | 11 280 | CN |
| Yealink Network Technology Corp Ltd | — | $188K | 0,30 | 39 200 | CN |
| Winning Health Technology Group Co Ltd | — | $180K | 0,28 | 147 200 | CN |
| Suzhou Kematek Inc | — | $167K | 0,26 | 11 700 | CN |
| Mango Excellent Media Co Ltd | — | $153K | 0,24 | 50 800 | CN |
| Songcheng Performance Development Co Ltd | — | $150K | 0,24 | 132 000 | CN |
| Sigmastar Technology Ltd | — | $143K | 0,23 | 14 400 | CN |
| CSPC Innovation Pharmaceutical Co Ltd | — | $141K | 0,22 | 30 500 | CN |
| Betta Pharmaceuticals Co Ltd | — | $136K | 0,21 | 21 300 | CN |
| Shenzhen Han's CNC Technology Co Ltd | — | $129K | 0,20 | 5 400 | CN |
| By-health Co Ltd | — | $129K | 0,20 | 80 700 | CN |
| BGI Genomics Co Ltd | — | $129K | 0,20 | 22 100 | CN |
| Electric Connector Technology Co Ltd | — | $113K | 0,18 | 22 800 | CN |
| Shuanglin Co Ltd | — | $110K | 0,17 | 25 000 | CN |
| Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd | — | $108K | 0,17 | 53 200 | CN |
| Zhejiang Changsheng Sliding Bearings Co Ltd | — | $108K | 0,17 | 10 600 | CN |
| DBG Technology Co Ltd | — | $102K | 0,16 | 33 000 | CN |
| Huali Industrial Group Co Ltd | — | $99K | 0,16 | 15 700 | CN |
| Ruijie Networks Co Ltd | — | $93K | 0,15 | 8 200 | CN |
| Jafron Biomedical Co Ltd | — | $91K | 0,14 | 35 300 | CN |
| Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co Ltd | — | $88K | 0,14 | 16 000 | CN |
| Yili Chuanning Biotechnology Co Ltd | — | $83K | 0,13 | 52 900 | CN |
| Winner Medical Co Ltd | — | $71K | 0,11 | 14 700 | CN |
| Gambol Pet Group Co Ltd | — | $58K | 0,09 | 7 800 | CN |
Page 2
sur 2
← Précédent
Suivant →
Dividendes 6 paiements
$0,08
Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 22 décembre 2025 | $0,0790 |
| 23 décembre 2024 | $0,0400 |
| 20 décembre 2021 | $4,4710 |
| 21 décembre 2020 | $0,0040 |
| 23 décembre 2019 | $0,1350 |
| 18 décembre 2017 | $0,0650 |
Détenteurs institutionnels (13F) 35 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Fullerton Fund Management Co Ltd. | $12 750 051 | 36,98% | 204 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 813 251 | 11,06% | 61 100 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $3 365 459 | 9,76% | 53 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 130 423 | 9,08% | 50 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 564 552 | 7,44% | 41 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 538 901 | 7,36% | 40 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $999 122 | 2,90% | 16 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $936 150 | 2,72% | 15 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $627 470 | 1,82% | 10 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $614 863 | 1,78% | 9 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $368 219 | 1,07% | 5 900 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $367 532 | 1,07% | 5 889 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $353 990 | 1,03% | 5 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $350 931 | 1,02% | 5 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $339 510 | 0,98% | 5 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $323 221 | 0,94% | 5 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $272 108 | 0,79% | 4 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $224 676 | 0,65% | 3 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $224 052 | 0,65% | 3 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $98 170 | 0,28% | 1 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $88 497 | 0,26% | 1 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $35 886 | 0,10% | 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $27 960 | 0,08% | 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $19 000 | 0,06% | 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $13 605 | 0,04% | 218 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $12 482 | 0,04% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $4 556 | 0,01% | 73 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $3 074 | 0,01% | 49 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOWE & RUSLING INC | $2 497 | 0,01% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 496 | 0,01% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kiker Wealth Management, LLC | $2 060 | 0,01% | 33 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $851 | 0,00% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $62 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $2 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $0 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| HYD VanEck High Yield Muni ETF | $4.2B |
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … | $3.1B |
| FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $2.7B |
| ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $2.2B |
| MLN VanEck Long Muni ETF | $701.0M |
| HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… | $504.4M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| SMB VanEck Short Muni ETF | $304.7M |
| XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | $205.8M |
| GRNB VanEck Green Bond ETF | $176.9M |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Da… À effet de levier/Inverse | $63.4M |
| EMM Global X Emerging Markets ex-Ch… | $63.4M |
| RIGS ALPS Strategic Income Fund | $63.6M |
| ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Dai… À effet de levier/Inverse | $63.7M |
| AMAX Adaptive Hedged Multi-Asset Inc… | $63.8M |
| PAMC Pacer Lunt Midcap Multi-Factor … | $63.0M |
| JUNM FT Vest U.S. Equity Max Buffer … | $63.0M |
| AVNV Avantis All International Marke… | $62.2M |
| USOY Defiance Oil Enhanced Options I… | $62.2M |
| KNGZ First Trust S&P 500 Diversified… | $62.1M |