ALPS Strategic Income Fund (RIGS)
$21,90
▼ -0,08 (-0,38%)
Variation sur 1 jour
$21,84 – $22,75
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
RIGS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,94% | ▼ -2,52% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,03% | ▼ -2,22% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
-$2.3M
Trimestre clos le Mai 2026
-$2.3M
12 derniers mois
-$25.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 81 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Us Treasury N/b | 912810TL2 | $4.2M | 6,68 | 4 998 000 | DBT | US |
| Us Treasury N/b | 912810TZ1 | $3.1M | 4,91 | 3 290 000 | DBT | US |
| Us Treasury N/b | 91282CKQ3 | $3.0M | 4,80 | 3 042 000 | DBT | US |
| Us Treasury N/b | 912810TW8 | $2.7M | 4,19 | 2 722 000 | DBT | US |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $2.2M | 3,52 | 2 239 145 | STIV | US |
| Us Treasury N/b | 912810PT9 | $1.7M | 2,60 | 1 608 000 | DBT | US |
| Murphy Oil Corp | 626717AP7 | $1.2M | 1,84 | 1 159 000 | DBT | US |
| Us Treasury N/b | 912810UB2 | $978K | 1,54 | 1 017 000 | DBT | US |
| Us Treasury N/b | 91282CMR9 | $960K | 1,51 | 964 000 | DBT | US |
| Us Treasury N/b | 91282CJZ5 | $943K | 1,48 | 964 000 | DBT | US |
| Textron Inc | 883203CE9 | $918K | 1,44 | 900 000 | DBT | US |
| Concentrix Corp | 20602DAB7 | $849K | 1,34 | 852 000 | DBT | US |
| Hilton Domestic Operatin | 432833AT8 | $813K | 1,28 | 816 000 | DBT | US |
| Citigroup Inc | 172967KA8 | $800K | 1,26 | 800 000 | DBT | US |
| Us Treasury N/b | 91282CHZ7 | $799K | 1,26 | 783 000 | DBT | US |
| L3harris Tech Inc | 502431AQ2 | $780K | 1,23 | 760 000 | DBT | US |
| United Rentals North Am | 911365BQ6 | $772K | 1,21 | 758 000 | DBT | US |
| Venture Global Plaque | 922966AD8 | $740K | 1,16 | 697 000 | DBT | US |
| Seagate Data Stor | 81180LAA3 | $713K | 1,12 | 699 000 | DBT | SG |
| Onemain Finance Corp | 682691AH3 | $711K | 1,12 | 699 000 | DBT | US |
| Wesco Distribution Inc | 95081QAQ7 | $710K | 1,12 | 694 000 | DBT | US |
| Group 1 Automotive Inc | 398905AQ2 | $706K | 1,11 | 694 000 | DBT | US |
| Hilcorp Energy I/hilcorp | 431318BG8 | $706K | 1,11 | 695 000 | DBT | US |
| Newell Brands Inc | 651229BC9 | $706K | 1,11 | 697 000 | DBT | US |
| Avient Corp | 05368VAB2 | $705K | 1,11 | 695 000 | DBT | US |
| Service Corp Intl | 817565CH5 | $702K | 1,10 | 695 000 | DBT | US |
| Starwood Property Trust | 85571BBC8 | $700K | 1,10 | 694 000 | DBT | US |
| Qnity Electronics Inc | 74743LAA8 | $699K | 1,10 | 694 000 | DBT | US |
| Macquarie Airfinance Hld | 55609NAC2 | $686K | 1,08 | 664 000 | DBT | GB |
| Brink's Co/the | 109696AC8 | $681K | 1,07 | 664 000 | DBT | US |
| Charter Comm Opt Llc/cap | 161175CS1 | $676K | 1,06 | 694 000 | DBT | US |
| Coty/hfc Prestige/int Us | 22207AAC6 | $671K | 1,06 | 690 000 | DBT | US |
| Fmc Corp | 302491BA2 | $667K | 1,05 | 638 000 | DBT | US |
| Las Vegas Sands Corp | 517834AK3 | $659K | 1,04 | 640 000 | DBT | US |
| Hess Midstream Operation | 428102AG2 | $657K | 1,03 | 640 000 | DBT | US |
| Trinity Industries Inc | 896522AJ8 | $656K | 1,03 | 640 000 | DBT | US |
| Onemain Finance Corp | 85172FAQ2 | $651K | 1,02 | 640 000 | DBT | US |
| Royal Bank Of Canada | 78016FZU1 | $644K | 1,01 | 628 000 | DBT | CA |
| American Express Co | 025816DB2 | $642K | 1,01 | 628 000 | DBT | US |
| American Electric Power | 025537AV3 | $639K | 1,01 | 628 000 | DBT | US |
| Howard Hughes Corp | 44267DAG2 | $635K | 1,00 | 646 000 | DBT | US |
| Block Inc | 852234AS2 | $628K | 0,99 | 616 000 | DBT | US |
| United Mexican States | 91087BBB5 | $626K | 0,98 | 606 000 | DBT | MX |
| Celanese Us Holdings Llc | 15089QAX2 | $625K | 0,98 | 587 000 | DBT | US |
| Alcoa Nederland Holding | 013822AH4 | $618K | 0,97 | 592 000 | DBT | NL |
| Transdigm Inc | 893647BU0 | $617K | 0,97 | 604 000 | DBT | US |
| Vistra Operations Co Llc | 92840VAP7 | $616K | 0,97 | 587 000 | DBT | US |
| Avolon Holdings Fndg Ltd | 05401AAS0 | $615K | 0,97 | 598 000 | DBT | KY |
| Post Holdings Inc | 737446AU8 | $614K | 0,97 | 604 000 | DBT | US |
| Volkswagen Group America | 928668CC4 | $613K | 0,97 | 581 000 | DBT | US |
Dividendes 153 paiements
5,05%Rendement TTM
$1,11Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 17 septembre 2026 | $0,0960 |
| 20 août 2026 | $0,0910 |
| 16 juillet 2026 | $0,0920 |
| 18 juin 2026 | $0,0880 |
| 21 mai 2026 | $0,0900 |
| 16 avril 2026 | $0,0990 |
| 19 mars 2026 | $0,0900 |
| 19 février 2026 | $0,0830 |
| 22 janvier 2026 | $0,0880 |
| 18 décembre 2025 | $0,0950 |
| 20 novembre 2025 | $0,0990 |
| 23 octobre 2025 | $0,0940 |
| 18 septembre 2025 | $0,0900 |
| 21 août 2025 | $0,0940 |
| 24 juillet 2025 | $0,0930 |
| 20 juin 2025 | $0,0970 |
| 22 mai 2025 | $0,0930 |
| 24 avril 2025 | $0,0920 |
| 20 mars 2025 | $0,0940 |
| 20 février 2025 | $0,0850 |
| 23 janvier 2025 | $0,0920 |
| 17 décembre 2024 | $0,0890 |
| 21 novembre 2024 | $0,0890 |
| 24 octobre 2024 | $0,0910 |
| 19 septembre 2024 | $0,0870 |
| 22 août 2024 | $0,0870 |
| 25 juillet 2024 | $0,0900 |
| 20 juin 2024 | $0,1000 |
| 23 mai 2024 | $0,0830 |
| 25 avril 2024 | $0,0830 |
| 21 mars 2024 | $0,0900 |
| 22 février 2024 | $0,0720 |
| 25 janvier 2024 | $0,0770 |
| 19 décembre 2023 | $0,0830 |
| 21 novembre 2023 | $0,0710 |
| 26 octobre 2023 | $0,0750 |
| 21 septembre 2023 | $0,0710 |
| 24 août 2023 | $0,0640 |
| 20 juillet 2023 | $0,0680 |
| 22 juin 2023 | $0,0650 |
| 25 mai 2023 | $0,0660 |
| 20 avril 2023 | $0,0650 |
| 23 mars 2023 | $0,0630 |
| 23 février 2023 | $0,0580 |
| 26 janvier 2023 | $0,0590 |
| 15 décembre 2022 | $0,0600 |
| 9 novembre 2022 | $0,0570 |
| 20 octobre 2022 | $0,0590 |
| 22 septembre 2022 | $0,0540 |
| 18 août 2022 | $0,0540 |
| 21 juillet 2022 | $0,0530 |
| 23 juin 2022 | $0,0470 |
| 19 mai 2022 | $0,0450 |
| 21 avril 2022 | $0,0460 |
| 24 mars 2022 | $0,0520 |
| 17 février 2022 | $0,0430 |
| 20 janvier 2022 | $0,0450 |
| 16 décembre 2021 | $0,0570 |
| 10 novembre 2021 | $0,0440 |
| 21 octobre 2021 | $0,0430 |
| 23 septembre 2021 | $0,0420 |
| 19 août 2021 | $0,0600 |
| 22 juillet 2021 | $0,0420 |
| 17 juin 2021 | $0,0470 |
| 20 mai 2021 | $0,0480 |
| 22 avril 2021 | $0,0540 |
| 18 mars 2021 | $0,0640 |
| 18 février 2021 | $0,0500 |
| 21 janvier 2021 | $0,0580 |
| 17 décembre 2020 | $0,0820 |
| 12 novembre 2020 | $0,0500 |
| 22 octobre 2020 | $0,0530 |
| 17 septembre 2020 | $0,0530 |
| 20 août 2020 | $0,0620 |
| 23 juillet 2020 | $0,0850 |
| 18 juin 2020 | $0,0660 |
| 21 mai 2020 | $0,0720 |
| 16 avril 2020 | $0,0960 |
| 19 mars 2020 | $0,0920 |
| 20 février 2020 | $0,0730 |
| 16 janvier 2020 | $0,0690 |
| 18 décembre 2019 | $0,0730 |
| 14 novembre 2019 | $0,0710 |
| 17 octobre 2019 | $0,0750 |
| 19 septembre 2019 | $0,0790 |
| 22 août 2019 | $0,0760 |
| 18 juillet 2019 | $0,0880 |
| 20 juin 2019 | $0,0870 |
| 23 mai 2019 | $0,0820 |
| 17 avril 2019 | $0,0780 |
| 21 mars 2019 | $0,0870 |
| 21 février 2019 | $0,0870 |
| 17 janvier 2019 | $0,0790 |
| 20 décembre 2018 | $0,1120 |
| 15 novembre 2018 | $0,0610 |
| 18 octobre 2018 | $0,1130 |
| 20 septembre 2018 | $0,0870 |
| 23 août 2018 | $0,0900 |
| 19 juillet 2018 | $0,0920 |
| 21 juin 2018 | $0,0750 |
| 17 mai 2018 | $0,0850 |
| 19 avril 2018 | $0,0860 |
| 22 mars 2018 | $0,1260 |
| 15 février 2018 | $0,0800 |
| 18 janvier 2018 | $0,0840 |
| 21 décembre 2017 | $0,0990 |
| 16 novembre 2017 | $0,0870 |
| 19 octobre 2017 | $0,0960 |
| 21 septembre 2017 | $0,0950 |
| 23 août 2017 | $0,0880 |
| 19 juillet 2017 | $0,0900 |
| 21 juin 2017 | $0,0890 |
| 17 mai 2017 | $0,1040 |
| 19 avril 2017 | $0,0870 |
| 22 mars 2017 | $0,1040 |
| 15 février 2017 | $0,0860 |
| 18 janvier 2017 | $0,0950 |
| 21 décembre 2016 | $0,0930 |
| 16 novembre 2016 | $0,0900 |
| 19 octobre 2016 | $0,0930 |
| 21 septembre 2016 | $0,0980 |
| 24 août 2016 | $0,0980 |
| 20 juillet 2016 | $0,1010 |
| 22 juin 2016 | $0,1320 |
| 18 mai 2016 | $0,0830 |
| 17 février 2016 | $0,0690 |
| 20 janvier 2016 | $0,0680 |
| 23 décembre 2015 | $0,0750 |
| 18 novembre 2015 | $0,0720 |
| 21 octobre 2015 | $0,0740 |
| 23 septembre 2015 | $0,0680 |
| 19 août 2015 | $0,0790 |
| 22 juillet 2015 | $0,0750 |
| 24 juin 2015 | $0,0850 |
| 20 mai 2015 | $0,0640 |
| 22 avril 2015 | $0,0740 |
| 25 mars 2015 | $0,0820 |
| 18 février 2015 | $0,0520 |
| 21 janvier 2015 | $0,0720 |
| 24 décembre 2014 | $0,0920 |
| 19 novembre 2014 | $0,0730 |
| 22 octobre 2014 | $0,0660 |
| 24 septembre 2014 | $0,0650 |
| 20 août 2014 | $0,0620 |
| 23 juillet 2014 | $0,0660 |
| 25 juin 2014 | $0,0650 |
| 21 mai 2014 | $0,0700 |
| 23 avril 2014 | $0,0850 |
| 26 mars 2014 | $0,0960 |
| 19 février 2014 | $0,0500 |
| 22 janvier 2014 | $0,0340 |
| 26 décembre 2013 | $0,0860 |
| 20 novembre 2013 | $0,0290 |
Détenteurs institutionnels (13F) 40 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPS ADVISORS INC | $9 722 996 | 26,14% | 426 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3 099 327 | 8,33% | 135 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $2 928 118 | 7,87% | 128 485 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 761 089 | 7,42% | 121 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| RiverFront Investment Group, LLC | $2 297 500 | 6,18% | 100 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Financial Advisors, LLC | $2 064 696 | 5,55% | 90 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 863 800 | 5,01% | 81 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 754 878 | 4,72% | 76 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1 147 884 | 3,09% | 50 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 105 000 | 2,97% | 48 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 009 402 | 2,71% | 44 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $881 887 | 2,37% | 38 694 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $834 498 | 2,24% | 36 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $788 419 | 2,12% | 34 593 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $745 363 | 2,00% | 32 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $728 136 | 1,96% | 31 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $704 479 | 1,89% | 30 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| Claris Financial LLC | $456 672 | 1,23% | 19 979 | Actions | 31 mars 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $361 797 | 0,97% | 15 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| Laraway Financial Advisors Inc | $319 591 | 0,86% | 14 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $291 615 | 0,78% | 12 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $267 661 | 0,72% | 11 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $251 203 | 0,68% | 11 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $238 260 | 0,64% | 10 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $233 656 | 0,63% | 10 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $230 527 | 0,62% | 10 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $36 464 | 0,10% | 1 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGB Wealth Management, LLC | $31 522 | 0,08% | 1 368 | Actions | 31 décembre 2025 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $13 561 | 0,04% | 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $5 014 | 0,01% | 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $4 229 | 0,01% | 185 | Actions | 31 mars 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $3 783 | 0,01% | 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 343 | 0,01% | 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 120 | 0,01% | 93 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 948 | 0,01% | 86 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 459 | 0,00% | 64 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 164 | 0,00% | 51 053 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $1 094 | 0,00% | 48 | Actions | 30 juin 2026 |
| GAMMA Investing LLC | $1 003 | 0,00% | 44 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $13 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |