VANGUARD TOTAL TREASURY ETF (VTG)
$72,24
▼ -0,09 (-0,12%)
Variation sur 1 jour
$72,17 – $74,60
Fourchette 52 semaines
7 juillet 2025
Inception
Actifs nets
$146.7M
Portefeuille
285
Au
30 juin 2026
Ratio de frais
0.03%
VTG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,69% | ▼ -2,37% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,60% | ▼ -2,28% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$24.3M
Trimestre clos le Jui 2026
+$61.9M
12 derniers mois
+$147.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 285 participations
| Émetteur | Ticker | Poids % | Valeur de marché | Actions | CUSIP | Unités/action | Type | Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | TNOTE | · | · | · | 9128286B1 | 0.0028 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TNOTE | · | · | · | 9128286T2 | 0.003555 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TNOTE | · | · | · | 912828YB0 | 0.002563 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TNOTE | · | · | · | 912828YS3 | 0.001883 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TNOTE | · | · | · | 912828Z94 | 0.003037 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TNOTE | · | · | · | 912828ZQ6 | 0.004196 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TNOTE | · | · | · | 91282CAD3 | 0.002889 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TNOTE | · | · | · | 91282CAE1 | 0.005631 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TNOTE | · | · | · | 91282CAH4 | 0.002447 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TNOTE | · | · | · | 91282CAL5 | 0.003395 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TNOTE | · | · | · | 91282CAU5 | 0.00312 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TNOTE | · | · | · | 91282CAV3 | 0.006214 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TNOTE | · | · | · | 91282CAY7 | 0.003588 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TNOTE | · | · | · | 91282CBB6 | 0.003644 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TNOTE | · | · | · | 91282CBJ9 | 0.004279 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TNOTE | · | · | · | 91282CBL4 | 0.006297 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TNOTE | · | · | · | 91282CBP5 | 0.004382 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TNOTE | · | · | · | 91282CBS9 | 0.003882 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TNOTE | · | · | · | 91282CBZ3 | 0.004452 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TNOTE | · | · | · | 91282CCB5 | 0.007092 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TNOTE | · | · | · | 91282CCE9 | 0.004356 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TNOTE | · | · | · | 91282CCH2 | 0.004004 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TNOTE | · | · | · | 91282CCR0 | 0.004042 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TNOTE | · | · | · | 91282CCS8 | 0.007937 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | · | · | · | 91282CCV1 | 0.003946 | BOND | · | |
| United States Treasury Note/Bond | TNOTE | · | · | · | 91282CCY5 | 0.004094 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TNOTE | · | · | · | 91282CDF5 | 0.003985 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TNOTE | · | · | · | 91282CDJ7 | 0.00804 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TNOTE | · | · | · | 91282CDL2 | 0.003972 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TNOTE | · | · | · | 91282CDP3 | 0.003953 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TNOTE | · | · | · | 91282CDW8 | 0.003588 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TNOTE | · | · | · | 91282CDY4 | 0.007041 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TNOTE | · | · | · | 91282CEB3 | 0.003607 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TNOTE | · | · | · | 91282CEE7 | 0.00335 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | · | · | · | 91282CEM9 | 0.00312 | BOND | · | |
| United States Treasury Note/Bond | TNOTE | · | · | · | 91282CEP2 | 0.006951 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TNOTE | · | · | · | 91282CES6 | 0.003318 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TNOTE | · | · | · | 91282CEV9 | 0.002985 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TNOTE | · | · | · | 91282CFB2 | 0.003062 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | · | · | · | 91282CFC0 | 0.002537 | BOND | · | |
| United States Treasury Note/Bond | TNOTE | · | · | · | 91282CFF3 | 0.006361 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TNOTE | · | · | · | 91282CFH9 | 0.002191 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TNOTE | · | · | · | 91282CFJ5 | 0.002575 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TNOTE | · | · | · | 91282CFL0 | 0.002415 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TNOTE | · | · | · | 91282CFM8 | 0.003101 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TNOTE | · | · | · | 91282CFT3 | 0.002441 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TNOTE | · | · | · | 91282CFU0 | 0.002998 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TNOTE | · | · | · | 91282CFV8 | 0.006573 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TNOTE | · | · | · | 91282CFY2 | 0.002518 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TNOTE | · | · | · | 91282CFZ9 | 0.002588 | BOND | · |
La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.
Répartition sectorielle Par nombre de titres (les données de poids ne sont pas disponibles pour la source de données de ce fonds).
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 30 juin 2026 | Réduit | T — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.004276 → 0.004042 (-5,5%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.0002991 → 0.0003523 (17,8%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.0009526 → 0.0007688 (-19,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.0009748 → 0.0009353 (-4,0%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.0009305 → 0.0008905 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.000864 → 0.0008136 (-5,8%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.00072 → 0.0007559 (5,0%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.000997 → 0.0008392 (-15,8%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.0002105 → 0.0005702 (170,9%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.0008086 → 0.0007367 (-8,9%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.0008862 → 0.001089 (22,9%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.0008751 → 0.0007175 (-18,0%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.000864 → 0.0007239 (-16,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.0006757 → 0.0005766 (-14,7%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.0009526 → 0.0008136 (-14,6%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.0006979 → 0.0006663 (-4,5%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.001307 → 0.001192 (-8,8%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.002116 → 0.002076 (-1,9%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.001374 → 0.001236 (-10,0%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.001806 → 0.001678 (-7,0%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.001927 → 0.001723 (-10,6%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.001551 → 0.001358 (-12,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.001783 → 0.001685 (-5,5%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.001706 → 0.001659 (-2,7%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.002171 → 0.002082 (-4,1%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.0006536 → 0.0006919 (5,9%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.001041 → 0.001044 (0,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.0005982 → 0.0005894 (-1,5%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.001396 → 0.001275 (-8,7%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.001407 → 0.001224 (-13,0%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.001839 → 0.001775 (-3,5%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.0006203 → 0.0006022 (-2,9%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.001473 → 0.001416 (-3,9%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.001318 → 0.001275 (-3,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.00195 → 0.001832 (-6,0%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.001883 → 0.00189 (0,4%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.002448 → 0.002793 (14,1%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.002636 → 0.003017 (14,5%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.002935 → 0.003261 (11,1%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.002116 → 0.002492 (17,8%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.003456 → 0.002793 (-19,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.003068 → 0.002966 (-3,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.003146 → 0.002735 (-13,0%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.002902 → 0.002441 (-15,9%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.003556 → 0.002947 (-17,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.003534 → 0.003254 (-7,9%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.00401 → 0.003773 (-5,9%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.002371 → 0.002293 (-3,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.004187 → 0.004459 (6,5%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.003556 → 0.003331 (-6,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.00463 → 0.004965 (7,2%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.004198 → 0.004305 (2,5%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.004952 → 0.005144 (3,9%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.00339 → 0.003709 (9,4%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.004586 → 0.004773 (4,1%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.004508 → 0.004907 (8,8%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.004686 → 0.004946 (5,5%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.004076 → 0.004331 (6,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.004143 → 0.003895 (-6,0%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.003257 → 0.003286 (0,9%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.003932 → 0.00385 (-2,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.002758 → 0.00253 (-8,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.003788 → 0.003684 (-2,8%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.002847 → 0.002607 (-8,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.003822 → 0.003696 (-3,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.002935 → 0.002703 (-7,9%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.003755 → 0.003664 (-2,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.003811 → 0.003728 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.002692 → 0.002563 (-4,8%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.004364 → 0.004209 (-3,6%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.002958 → 0.002755 (-6,9%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.00432 → 0.004171 (-3,5%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.002714 → 0.002627 (-3,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.002204 → 0.002159 (-2,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.002326 → 0.00221 (-5,0%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.003002 → 0.003376 (12,5%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.004276 → 0.004452 (4,1%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.004298 → 0.004446 (3,4%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.00339 → 0.003677 (8,5%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.003013 → 0.0028 (-7,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.003689 → 0.003555 (-3,6%) |
| 30 juin 2026 | Sorti | TNOTE | Position clôturée — était 0.002825 unités/action |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.002337 → 0.002563 (9,6%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.001728 → 0.001883 (9,0%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.002814 → 0.003037 (7,9%) |
| 30 juin 2026 | Sorti | TNOTE | Position clôturée — était 0.00257 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.004243 → 0.004196 (-1,1%) |
| 30 juin 2026 | Sorti | TNOTE | Position clôturée — était 0.002581 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.003068 → 0.002889 (-5,8%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.005838 → 0.005631 (-3,5%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.002625 → 0.002447 (-6,8%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.003578 → 0.003395 (-5,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.003301 → 0.00312 (-5,5%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.006358 → 0.006214 (-2,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.0037 → 0.003588 (-3,0%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.004065 → 0.004279 (5,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.00627 → 0.006297 (0,4%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.004254 → 0.004382 (3,0%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.004143 → 0.003882 (-6,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.004309 → 0.004452 (3,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.006868 → 0.007092 (3,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.004298 → 0.004356 (1,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.004187 → 0.004004 (-4,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.004254 → 0.004042 (-5,0%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.007787 → 0.007937 (1,9%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.004309 → 0.004094 (-5,0%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.004176 → 0.003985 (-4,6%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.007754 → 0.00804 (3,7%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.004254 → 0.003972 (-6,6%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.004243 → 0.003953 (-6,8%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.003766 → 0.003588 (-4,7%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.00679 → 0.007041 (3,7%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.003777 → 0.003607 (-4,5%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.003489 → 0.00335 (-4,0%) |
| 30 juin 2026 | Sorti | TNOTE | Position clôturée — était 0.0036 unités/action |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.00679 → 0.006951 (2,4%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.003157 → 0.003318 (5,1%) |
| 30 juin 2026 | Sorti | TNOTE | Position clôturée — était 0.002581 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.003146 → 0.002985 (-5,1%) |
| 30 juin 2026 | Sorti | TNOTE | Position clôturée — était 0.003489 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.003223 → 0.003062 (-5,0%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.006115 → 0.006361 (4,0%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.002326 → 0.002191 (-5,8%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.002703 → 0.002575 (-4,7%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.002559 → 0.002415 (-5,6%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.003157 → 0.003101 (-1,8%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.002603 → 0.002441 (-6,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.003091 → 0.002998 (-3,0%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.006746 → 0.006573 (-2,6%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.002603 → 0.002518 (-3,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.002758 → 0.002588 (-6,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.002614 → 0.00253 (-3,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.003201 → 0.003107 (-2,9%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.007433 → 0.007643 (2,8%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.002592 → 0.002864 (10,5%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.006669 → 0.006528 (-2,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.002282 → 0.002108 (-7,6%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.007466 → 0.007611 (1,9%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.002559 → 0.002755 (7,7%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.003068 → 0.002998 (-2,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.002581 → 0.002511 (-2,7%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.003124 → 0.002979 (-4,6%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.006702 → 0.00688 (2,7%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.002725 → 0.002639 (-3,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.002714 → 0.002639 (-2,7%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.002714 → 0.002633 (-3,0%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.002991 → 0.002832 (-5,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.002991 → 0.002921 (-2,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.002703 → 0.002537 (-6,1%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.007477 → 0.007681 (2,7%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.002758 → 0.002595 (-5,9%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.003201 → 0.003043 (-4,9%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.003334 → 0.003139 (-5,9%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.003766 → 0.003645 (-3,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.002803 → 0.002716 (-3,1%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.007732 → 0.007944 (2,7%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.003002 → 0.002864 (-4,6%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | WIT — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.002969 → 0.002812 (-5,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | WIT — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.003002 → 0.002851 (-5,0%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.004719 → 0.004561 (-3,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.002958 → 0.003056 (3,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.004741 → 0.00476 (0,4%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.002991 → 0.003139 (5,0%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.004752 → 0.004952 (4,2%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.003223 → 0.003357 (4,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.004586 → 0.004395 (-4,2%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.002958 → 0.003139 (6,1%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.004719 → 0.005093 (7,9%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.002991 → 0.003171 (6,0%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.004608 → 0.005003 (8,6%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.002847 → 0.003011 (5,8%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.004187 → 0.004555 (8,8%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.002825 → 0.003011 (6,6%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.004586 → 0.004914 (7,1%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.002791 → 0.002915 (4,4%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.002481 → 0.003088 (24,4%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.00154 → 0.0023 (49,4%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — United States Treasury Note/Bond | Nouvelle position — 0.002345 unités/action |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — United States Treasury Note/Bond | Nouvelle position — 0.0007495 unités/action |
| 30 juin 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.00206 unités/action | |
| 30 juin 2026 | Réduit | — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.004209 → 0.003946 (-6,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.003301 → 0.00312 (-5,5%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.002736 → 0.002537 (-7,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.002581 → 0.002466 (-4,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.003268 → 0.003107 (-4,9%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.004409 → 0.004215 (-4,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.003257 → 0.00312 (-4,2%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.008219 → 0.008456 (2,9%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.002714 → 0.002293 (-15,5%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.003844 → 0.003716 (-3,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.003257 → 0.00294 (-9,7%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.00473 → 0.004837 (2,3%) |
| 30 juin 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.003345 unités/action | |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.003345 → 0.003517 (5,1%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.005184 → 0.005362 (3,4%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.008275 → 0.008476 (2,4%) |
| 30 juin 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.004032 unités/action | |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.004287 → 0.004465 (4,2%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.002902 → 0.003081 (6,2%) |
| 30 juin 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.004076 unités/action |
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Dividendes 15 paiements
3,84%Rendement TTM
$2,77Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,2460 |
| 1 septembre 2026 | $0,2490 |
| 3 août 2026 | $0,2380 |
| 1 juillet 2026 | $0,2420 |
| 1 juin 2026 | $0,2080 |
| 1 mai 2026 | $0,2290 |
| 1 avril 2026 | $0,2430 |
| 2 mars 2026 | $0,2280 |
| 2 février 2026 | $0,2380 |
| 18 décembre 2025 | $0,2440 |
| 1 décembre 2025 | $0,2240 |
| 3 novembre 2025 | $0,1840 |
| 1 octobre 2025 | $0,2250 |
| 2 septembre 2025 | $0,1870 |
| 1 août 2025 | $0,1930 |
Détenteurs institutionnels (13F) 19 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Global Endowment Management, LP | $10 028 000 | 46,53% | 133 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| Angeles Investment Advisors, LLC | $3 433 820 | 15,93% | 45 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 385 096 | 11,07% | 31 683 | Actions | 30 juin 2026 |
| GUIDANCE CAPITAL, INC | $1 862 793 | 8,64% | 24 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $955 940 | 4,44% | 12 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nicholas Wealth, LLC. | $669 696 | 3,11% | 8 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $581 427 | 2,70% | 7 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $546 759 | 2,54% | 7 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $273 568 | 1,27% | 3 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $269 954 | 1,25% | 3 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $235 975 | 1,09% | 3 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $211 462 | 0,98% | 2 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $24 842 | 0,12% | 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $24 692 | 0,11% | 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $23 852 | 0,11% | 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| LOGAN CAPITAL MANAGEMENT INC | $13 244 | 0,06% | 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 410 | 0,04% | 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $69 | 0,00% | 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $57 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |