Compass Financial Group, INC/SD
CIK 1964835 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $871.5M
- Positions
- 119
- Au
- 30 juin 2026
#2 673 sur 9 443 par valeur 13F · top 28.3%
Valeur du portefeuille TQ : +21.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 79,62%
- Poids des 25 principales participations
- 92,30%
- Positions supérieures à 1%
- 15
- Nombre effectif de positions
- 10,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,86% Achats estimés $198 041 788 · Ventes $6 813 180
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 91,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 15
- Augmenté
- 39
- Diminué
- 40
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
0,9%
Real Estate
0,4%
Retail
0,4%
Communication Services
0,3%
Energy
0,3%
Industrials
0,3%
Healthcare
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Financials
0,1%
Consumer products
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Communications
0,0%
Autre/Non mappé
96,6%
Portefeuille complet 119 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGT | $166 130 745 | 19,06% | 1 389 983 | $52 652 366 | Hausse ×6 | ||
| VOO | $130 006 916 | 14,92% | 189 291 | $22 050 717 | Hausse ×6 | ||
| SCHB | $112 773 191 | 12,94% | 3 894 102 | $15 655 380 | Hausse ×6 | ||
| VDC | $99 415 035 | 11,41% | 440 884 | $-1 418 940 | Baisse ×5 | ||
| VIS | $53 551 541 | 6,14% | 148 597 | $9 109 420 | Hausse ×6 | ||
| VTI | $39 822 340 | 4,57% | 107 616 | $6 487 845 | Hausse ×1 | ||
| VIG | $27 236 099 | 3,13% | 115 105 | $2 068 314 | Baisse ×1 | ||
| SCHG | $23 935 283 | 2,75% | 707 307 | $6 983 050 | Hausse ×6 | ||
| SPTM | $21 547 159 | 2,47% | 237 330 | $2 571 359 | Baisse ×6 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $19 473 466 | 2,23% | 208 540 | $800 118 | Baisse ×1 | ||
| FSTA | $18 609 780 | 2,14% | 354 202 | $1 552 890 | Hausse ×6 | ||
| BRKB | $13 420 460 | 1,54% | 26 820 | $751 370 | Hausse ×6 | ||
| SCHA | $11 233 343 | 1,29% | 310 915 | $2 697 654 | Hausse ×6 | ||
| SCHX | $9 962 028 | 1,14% | 338 499 | $7 449 403 | Hausse ×1 | ||
| SCHZ | $9 901 133 | 1,14% | 428 065 | $3 215 799 | Hausse ×6 | ||
| VXF | $8 572 445 | 0,98% | 34 818 | $868 662 | Baisse ×4 | ||
| SCHJ | $6 025 576 | 0,69% | 244 346 | $691 164 | Hausse ×6 | ||
| SCHD | $5 674 229 | 0,65% | 178 941 | $183 018 | Baisse ×1 | ||
| SCHM | $4 739 584 | 0,54% | 128 549 | $1 569 326 | Hausse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 384 059 | 0,50% | 15 151 | $412 687 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 906 631 | 0,45% | 5 305 | $691 139 | Baisse ×3 | ||
| SCMB | $3 871 093 | 0,44% | 149 926 | $2 308 562 | Hausse ×6 | ||
| DFAI | $3 575 897 | 0,41% | 86 688 | $935 693 | Hausse ×6 | ||
| VUG | $3 493 159 | 0,40% | 40 552 | $-15 068 | Hausse ×1 | ||
| NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock | $3 168 102 | 0,36% | 141 686 | $69 026 | Baisse ×1 | ||
| VEA | $2 869 239 | 0,33% | 40 270 | $2 214 634 | Hausse ×3 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2 091 734 | 0,24% | 24 468 | Hausse ×1 | |||
| NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | $2 086 764 | 0,24% | 164 571 | $89 195 | Hausse ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 025 178 | 0,23% | 10 121 | $167 061 | Baisse ×1 | ||
| SCHO | $1 987 350 | 0,23% | 82 326 | $347 693 | Hausse ×1 | ||
| VTEB | $1 978 346 | 0,23% | 39 113 | $104 356 | Hausse ×4 | ||
| FNDX | $1 964 187 | 0,23% | 63 157 | Hausse ×1 | |||
| VB | $1 901 388 | 0,22% | 6 273 | $238 581 | Baisse ×3 | ||
| MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock | $1 789 169 | 0,21% | 150 350 | $-749 072 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 716 225 | 0,20% | 15 153 | $-166 826 | Hausse ×2 | ||
| SCHF | $1 633 713 | 0,19% | 58 979 | $1 421 130 | Hausse ×1 | ||
| FNDF | $1 616 864 | 0,19% | 30 646 | Hausse ×1 | |||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $1 546 102 | 0,18% | 4 665 | $204 566 | |||
| VOOG | $1 526 322 | 0,18% | 18 474 | $271 044 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 385 087 | 0,16% | 3 920 | $253 397 | Baisse ×1 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $1 378 252 | 0,16% | 4 069 | $177 409 | |||
| VOOV | $1 362 171 | 0,16% | 6 214 | $95 820 | |||
| VT | $1 357 133 | 0,16% | 8 647 | $110 500 | Baisse ×6 | ||
| INMU | $1 199 478 | 0,14% | 49 463 | Hausse ×1 | |||
| VBR | $1 192 500 | 0,14% | 4 908 | $-4 924 | Baisse ×2 | ||
| TGRW | $1 143 214 | 0,13% | 23 957 | $159 613 | Baisse ×1 | ||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $1 103 448 | 0,13% | 19 589 | $666 920 | Hausse ×1 | ||
| AOR | $1 087 467 | 0,12% | 15 647 | Hausse ×1 | |||
| VFMV | $1 049 700 | 0,12% | 7 532 | $-25 970 | Baisse ×6 | ||
| VYM | $1 040 450 | 0,12% | 6 584 | $41 993 | Baisse ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 035 349 | 0,12% | 4 344 | $215 390 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $982 186 | 0,11% | 3 867 | $37 919 | Hausse ×2 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $964 455 | 0,11% | 50 442 | $-8 783 | Hausse ×2 | ||
| VBK | $926 356 | 0,11% | 2 533 | $140 949 | Baisse ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $868 390 | 0,10% | 815 | $114 140 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $794 412 | 0,09% | 2 427 | $80 277 | Baisse ×1 | ||
| VUSB | $711 624 | 0,08% | 14 295 | $-38 284 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $630 812 | 0,07% | 1 120 | $-9 844 | |||
| VFH | $566 839 | 0,07% | 4 307 | $48 239 | Hausse ×3 | ||
| MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock | $566 516 | 0,07% | 48 838 | $13 322 | Baisse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $559 348 | 0,06% | 3 814 | $6 427 | Baisse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $559 014 | 0,06% | 773 | $294 969 | |||
| QS QuantumScape Corporation - Common Stock | $536 760 | 0,06% | 71 000 | $19 980 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $516 215 | 0,06% | 1 384 | $731 | Baisse ×1 | ||
| VEU | $490 424 | 0,06% | 5 856 | $19 086 | Baisse ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $487 810 | 0,06% | 1 365 | $95 291 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $471 493 | 0,05% | 1 121 | $26 136 | Baisse ×1 | ||
| MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock | $469 038 | 0,05% | 45 013 | $23 436 | Hausse ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $456 047 | 0,05% | 1 293 | $30 924 | |||
| GLD | $451 634 | 0,05% | 1 226 | $-75 041 | Hausse ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $429 667 | 0,05% | 1 580 | $47 005 | Hausse ×6 | ||
| NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | $405 261 | 0,05% | 31 661 | $14 881 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $401 982 | 0,05% | 8 457 | $54 804 | |||
| SLV | $394 448 | 0,05% | 7 377 | $-114 694 | Baisse ×1 | ||
| MIY Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc. Common Stock | $389 069 | 0,04% | 31 709 | $12 366 | |||
| VDE | $386 008 | 0,04% | 2 571 | $-248 380 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $383 940 | 0,04% | 2 316 | $-93 656 | Hausse ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $359 483 | 0,04% | 1 429 | $48 877 | Hausse ×3 | ||
| IVV | $350 481 | 0,04% | 468 | $44 779 | |||
| URNM | $347 094 | 0,04% | 6 600 | $-69 696 | |||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $343 070 | 0,04% | 2 938 | $2 938 | |||
| SCHE | $337 327 | 0,04% | 9 303 | Hausse ×1 | |||
| AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock | $335 871 | 0,04% | 30 814 | $26 808 | |||
| SCCR | $332 670 | 0,04% | 13 000 | $-400 993 | Baisse ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $331 768 | 0,04% | 4 198 | $-76 552 | Baisse ×6 | ||
| GGG Graco Inc. Common Stock | $331 577 | 0,04% | 4 385 | $-38 284 | Hausse ×6 | ||
| SCHC | $310 663 | 0,04% | 6 456 | Hausse ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $309 215 | 0,04% | 1 144 | $-46 268 | |||
| VHT | $304 098 | 0,03% | 1 017 | $14 345 | Baisse ×1 | ||
| SPLV | $303 628 | 0,03% | 4 054 | $-15 521 | Baisse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $298 587 | 0,03% | 3 674 | $19 178 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $296 845 | 0,03% | 511 | Hausse ×1 | |||
| IAU | $287 240 | 0,03% | 3 804 | $-48 738 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $286 632 | 0,03% | 2 440 | Hausse ×1 | |||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $278 571 | 0,03% | 3 432 | $1 781 | Hausse ×6 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $276 105 | 0,03% | 3 438 | $15 905 | Hausse ×1 | ||
| SPYM | $271 121 | 0,03% | 3 085 | Hausse ×1 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $259 911 | 0,03% | 1 161 | $24 106 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $256 255 | 0,03% | 1 994 | $16 373 | |||
| VNQ | $254 277 | 0,03% | 2 637 | $8 296 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VGT | $166 130 745 | 19,06% | en hausse ×6 |
| VOO | $130 006 916 | 14,92% | en hausse ×6 |
| SCHB | $112 773 191 | 12,94% | en hausse ×6 |
| VIS | $53 551 541 | 6,14% | en hausse ×6 |
| SCHG | $23 935 283 | 2,75% | en hausse ×6 |
| FSTA | $18 609 780 | 2,14% | en hausse ×6 |
| BRKB | $13 420 460 | 1,54% | en hausse ×6 |
| SCHA | $11 233 343 | 1,29% | en hausse ×6 |
| SCHZ | $9 901 133 | 1,14% | en hausse ×6 |
| SCHJ | $6 025 576 | 0,69% | en hausse ×6 |
| SCHM | $4 739 584 | 0,54% | en hausse ×6 |
| SCMB | $3 871 093 | 0,44% | en hausse ×6 |
| DFAI | $3 575 897 | 0,41% | en hausse ×6 |
| VEA | $2 869 239 | 0,33% | en hausse ×3 |
| NZF | $2 086 764 | 0,24% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| VXUS | $2 091 734 | 24 468 | 0,24% |
| FNDX | $1 964 187 | 63 157 | 0,23% |
| FNDF | $1 616 864 | 30 646 | 0,19% |
| INMU | $1 199 478 | 49 463 | 0,14% |
| AOR | $1 087 467 | 15 647 | 0,12% |
| SCHE | $337 327 | 9 303 | 0,04% |
| SCHC | $310 663 | 6 456 | 0,04% |
| AMD | $296 845 | 511 | 0,03% |
| CSCO | $286 632 | 2 440 | 0,03% |
| SPYM | $271 121 | 3 085 | 0,03% |
| SCHH | $246 390 | 10 405 | 0,03% |
| LAMR | $239 856 | 1 538 | 0,03% |
| TSM | $231 144 | 484 | 0,03% |
| INTC | $224 000 | 1 604 | 0,03% |
| ARKQ | $208 084 | 1 574 | 0,02% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VGT | A acheté plus | +1.2M | +$52.7M |
| VOO | A acheté plus | +9K | +$22.1M |
| SCHB | A acheté plus | +25K | +$15.7M |
| VIS | A acheté plus | +6K | +$9.1M |
| SCHX | A acheté plus | +241K | +$7.4M |
| SCHG | A acheté plus | +125K | +$7.0M |
| VTI | A acheté plus | +4K | +$6.5M |
| SCHZ | A acheté plus | +140K | +$3.2M |
| SCHA | A acheté plus | +17K | +$2.7M |
| SPTM | Réduit | -3K | +$2.6M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BFK | 31 mars 2026 | 67 199 | $674 002 | Ne suit plus |
| MUI | 31 mars 2025 | 34 890 | $422 876 | Ne suit plus |
| BKN | 31 mars 2026 | 27 065 | $303 128 | Ne suit plus |
| TSLA | 31 mars 2025 | 724 | $292 380 | 33,2% |
| VO | 31 mars 2026 | 928 | $269 433 | Ne suit plus |
| SDY | 30 juin 2025 | 1 791 | $243 064 | Ne suit plus |
| IJR | 31 mars 2025 | 2 052 | $236 537 | Ne suit plus |
| ARKK | 31 mars 2025 | 3 879 | $220 249 | Ne suit plus |
| MCK | 30 juin 2026 | 243 | $210 387 | 12,5% |
| AOM | 31 mars 2025 | 4 723 | $205 192 | Ne suit plus |
| ABBV | 30 juin 2025 | 970 | $203 349 | 42,9% |
| PSLV | 31 décembre 2025 | 10 093 | $158 460 | Ne suit plus |
| NEA | 31 mars 2025 | 10 001 | $112 811 | 0,8% |
| PNF | 30 septembre 2025 | 15 745 | $110 058 | Ne suit plus |