Victory Portfolios II (CIZ)

Société de gestion · XNAS · Série S000044752 · Voir sur SEC EDGAR ↗

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Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Sep 2024): -$4.9M
Trimestre clos le Sep 2024: -$4.9M
12 derniers mois: -$19.7M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 508 participations

Nom	CUSIP	Valeur	%	Solde	Catégorie	Pays
Money Market Obligations Trust: Federated Treasury Obligations Fund; Institutional Shares	60934N500	$231K	0,77	230 601	STIV	US
PEMBINA PIPELINE CORPORATION	706327103	$121K	0,40	2 927	EC	CA
HYDRO ONE LIMITED	448811208	$117K	0,39	3 374	EC	CA
Koninklijke KPN N.V.	—	$115K	0,38	28 136	EC	NL
DANONE SA	—	$114K	0,38	1 568	EC	FR
Fortis Inc.	349553107	$111K	0,37	2 451	EC	CA
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	—	$108K	0,36	791	EC	GB
Enbridge Inc.	29250N105	$107K	0,36	2 635	EC	CA
UNITED OVERSEAS BANK LIMITED	—	$105K	0,35	4 192	EC	SG
Deutsche Telekom AG	—	$104K	0,35	3 553	EC	DE
BANQUE ROYALE DU CANADA	780087102	$104K	0,35	835	EC	CA
Swisscom AG	—	$104K	0,35	159	EC	CH
GROEP BRUSSEL LAMBERT NV	—	$102K	0,34	1 310	EC	BE
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED	—	$102K	0,34	8 638	EC	SG
WASTE CONNECTIONS, INC.	94106B101	$100K	0,34	561	EC	CA
Schindler Holding AG	—	$100K	0,33	341	EC	CH
Zurich Insurance Group AG	—	$98K	0,33	163	EC	CH
METRO INC.	59162N109	$98K	0,33	1 550	EC	CA
THE BANK OF NOVA SCOTIA	064149107	$98K	0,33	1 795	EC	CA
Beiersdorf Aktiengesellschaft	—	$97K	0,33	646	EC	DE
Iberdrola, S.A.	—	$97K	0,32	6 256	EC	ES
TELSTRA GROUP LIMITED	—	$96K	0,32	35 684	EC	AU
ROGERS COMMUNICATIONS INC	775109200	$95K	0,32	2 364	EC	CA
GREAT-WEST LIFECO INC.	39138C106	$95K	0,32	2 775	EC	CA
Deutsche Boerse Aktiengesellschaft	—	$94K	0,31	400	EC	DE
SUN LIFE FINANCIAL INC	866796105	$93K	0,31	1 604	EC	CA
Allianz SE	—	$93K	0,31	283	EC	DE
ASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA PER AZIONI	—	$93K	0,31	3 217	EC	IT
LES COMPAGNIES LOBLAW LIMITEE	539481101	$93K	0,31	696	EC	CA
Wolters Kluwer N.V.	—	$93K	0,31	550	EC	NL
TC Energy Corporation	87807B107	$93K	0,31	1 947	EC	CA
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	—	$92K	0,31	2 659	EC	NL
GEORGE WESTON LIMITEE.	961148509	$92K	0,31	547	EC	CA
ORANGE SA	—	$91K	0,31	7 992	EC	FR
EMERA INCORPORATED	290876101	$91K	0,31	2 315	EC	CA
Sampo Oyj	—	$91K	0,30	1 951	EC	FI
COLES GROUP LIMITED	—	$91K	0,30	7 276	EC	AU
BANQUE NATIONALE DU CANADA	633067103	$91K	0,30	960	EC	CA
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD	—	$91K	0,30	25 000	EC	SG
TRYG A/S	—	$90K	0,30	3 810	EC	DK
RELX PUBLIC LIMITED COMPANY	—	$90K	0,30	1 924	EC	GB
TELENOR ASA	—	$90K	0,30	7 035	EC	NO
L E Lundbergforetagen Aktiebolag (publ)	—	$89K	0,30	1 560	EC	SE
Investor Aktiebolag	—	$89K	0,30	2 886	EC	SE
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	891160509	$89K	0,30	1 402	EC	CA
ANZ GROUP HOLDINGS LIMITED	—	$88K	0,30	4 197	EC	AU
Aktiebolaget Industrivarden	—	$88K	0,29	2 392	EC	SE
INFORMA PLC	—	$87K	0,29	7 970	EC	GB
DBS GROUP HOLDINGS LTD	—	$87K	0,29	2 945	EC	SG
UNILEVER PLC	—	$87K	0,29	1 346	EC	GB

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