State Street(R) My2027 Corporate Bond ETF (MYCG)
$24,92
▲ +0,02 (+0,06%)
Variation sur 1 jour
$24,84 – $25,14
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
MYCG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,28% | ▲ +0,08% |
| 3M | ▼ -0,40% | ▲ +1,75% |
| 6M | ▼ -0,40% | ▲ +1,75% |
| YTD | ▼ -0,50% | ▲ +2,35% |
| 1Y | ▼ -0,73% | ▲ +3,59% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,50% | ▲ +8,08% |
Volatilité 1A1,49%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-0,86
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
+$0
12 derniers mois
+$12.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 174 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410GAD6 | $992K | 3,31 | 1 000 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS CO | 37045VAU4 | $693K | 2,31 | 675 000 | DBT | US |
| ARCELORMITTAL SA | 03938LBE3 | $622K | 2,07 | 605 000 | DBT | LU |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KAP1 | $580K | 1,93 | 580 000 | DBT | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AJ6 | $557K | 1,86 | 550 000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 124857AR4 | $527K | 1,76 | 535 000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119BU2 | $525K | 1,75 | 525 000 | DBT | US |
| BAYER CORP/NJ | 072732AC4 | $516K | 1,72 | 500 000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AP4 | $488K | 1,63 | 485 000 | DBT | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $460K | 1,53 | 460 315 | STIV | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABD6 | $458K | 1,53 | 460 000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397D83 | $433K | 1,44 | 430 000 | DBT | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAJ2 | $411K | 1,37 | 425 000 | DBT | GB |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKP3 | $400K | 1,33 | 400 000 | DBT | US |
| FS KKR CAPITAL CORP | 302635AH0 | $396K | 1,32 | 404 000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBP9 | $396K | 1,32 | 395 000 | DBT | US |
| State Street Global Advisors | 857492854 | $389K | 1,30 | 388 949 | STIV | US |
| DEUTSCHE BANK NY | 251526CV9 | $378K | 1,26 | 375 000 | DBT | DE |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172CV9 | $354K | 1,18 | 350 000 | DBT | US |
| RTX CORP | 913017CR8 | $347K | 1,16 | 350 000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAX7 | $338K | 1,13 | 335 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3L5 | $329K | 1,10 | 325 000 | DBT | US |
| FIRSTENERGY CORP | 337932AH0 | $328K | 1,09 | 330 000 | DBT | US |
| BOEING CO/THE | 097023DP7 | $311K | 1,04 | 306 000 | DBT | US |
| BERRY GLOBAL INC | 08576PAF8 | $310K | 1,03 | 315 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFP5 | $303K | 1,01 | 300 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29278NAN3 | $303K | 1,01 | 300 000 | DBT | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAD1 | $302K | 1,01 | 304 000 | DBT | US |
| ROCKETMTGE CO-ISSUER INC | 77313LAA1 | $298K | 0,99 | 300 000 | DBT | US |
| IBM CORP | 459200KT7 | $295K | 0,98 | 295 000 | DBT | US |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MBG9 | $289K | 0,96 | 284 000 | DBT | IE |
| INTEL CORP | 458140BY5 | $288K | 0,96 | 290 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBN4 | $275K | 0,92 | 280 000 | DBT | US |
| APPALACHIAN POWER CO | 037735CW5 | $272K | 0,91 | 275 000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272AN8 | $264K | 0,88 | 265 000 | DBT | US |
| VICI PROPERTIES / NOTE | 92564RAA3 | $250K | 0,83 | 250 000 | DBT | US |
| DTE ENERGY CO | 233331BM8 | $245K | 0,81 | 243 000 | DBT | US |
| COTERRA ENERGY INC | 127097AG8 | $239K | 0,80 | 240 000 | DBT | US |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MAB1 | $234K | 0,78 | 236 000 | DBT | IE |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308KF3 | $231K | 0,77 | 229 000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VCE1 | $231K | 0,77 | 230 000 | DBT | US |
| LENNAR CORP | 526057CD4 | $230K | 0,77 | 230 000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513BW4 | $229K | 0,76 | 230 000 | DBT | US |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QBY5 | $227K | 0,76 | 225 000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YDR7 | $226K | 0,75 | 225 000 | DBT | US |
| SANDS CHINA LTD | 80007RAN5 | $220K | 0,73 | 224 000 | DBT | KY |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308HS9 | $213K | 0,71 | 215 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CBW4 | $212K | 0,71 | 210 000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135CP9 | $208K | 0,69 | 206 000 | DBT | US |
| CNH INDUSTRIAL NV | 12594KAB8 | $207K | 0,69 | 209 000 | DBT | NL |
Dividendes 24 paiements
3,92%Rendement TTM
$0,98Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 septembre 2026 | $0,0890 |
| 3 août 2026 | $0,0900 |
| 1 juillet 2026 | $0,0890 |
| 1 juin 2026 | $0,0890 |
| 1 mai 2026 | $0,0890 |
| 1 avril 2026 | $0,0880 |
| 2 mars 2026 | $0,0880 |
| 2 février 2026 | $0,0880 |
| 18 décembre 2025 | $0,0890 |
| 1 décembre 2025 | $0,0890 |
| 3 novembre 2025 | $0,0890 |
| 1 octobre 2025 | $0,0900 |
| 2 septembre 2025 | $0,0900 |
| 1 août 2025 | $0,0910 |
| 1 juillet 2025 | $0,0900 |
| 2 juin 2025 | $0,0900 |
| 1 mai 2025 | $0,0900 |
| 1 avril 2025 | $0,0900 |
| 3 mars 2025 | $0,0900 |
| 3 février 2025 | $0,0860 |
| 19 décembre 2024 | $0,0920 |
| 2 décembre 2024 | $0,0880 |
| 1 novembre 2024 | $0,0860 |
| 1 octobre 2024 | $0,0200 |
Détenteurs institutionnels (13F) 18 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $6 794 181 | 22,98% | 271 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $3 147 915 | 10,65% | 125 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $2 601 111 | 8,80% | 104 012 | Actions | 30 juin 2025 |
| Gradient Investments LLC | $2 493 911 | 8,44% | 99 796 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2 393 728 | 8,10% | 95 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $2 160 114 | 7,31% | 86 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| L2 Asset Management, LLC | $1 720 949 | 5,82% | 68 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC | $1 370 826 | 4,64% | 54 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 216 263 | 4,11% | 48 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $964 189 | 3,26% | 38 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $874 036 | 2,96% | 34 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $811 076 | 2,74% | 32 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARATHON CAPITAL MANAGEMENT | $804 101 | 2,72% | 32 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $702 469 | 2,38% | 28 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blossom Wealth Management | $524 665 | 1,77% | 20 995 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $480 786 | 1,63% | 19 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oldfather Financial Services, LLC | $250 408 | 0,85% | 10 000 | Actions | 31 décembre 2025 |
| OFS Enterprise LLC | $249 900 | 0,85% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |