Victory Portfolios II (CIZ)

Société de gestion · XNAS · Série S000044752 · Voir sur SEC EDGAR ↗

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Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Sep 2024): -$4.9M
Trimestre clos le Sep 2024: -$4.9M
12 derniers mois: -$19.7M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 508 participations

Nom	CUSIP	Valeur	%	Solde	Catégorie	Pays
E.ON SE	—	$77K	0,26	5 161	EC	DE
Akzo Nobel N.V.	—	$77K	0,26	1 088	EC	NL
AVIVA PLC	—	$77K	0,26	11 854	EC	GB
PUBLICIS GROUPE S.A.	—	$76K	0,26	699	EC	FR
EMS-CHEMIE HOLDING AG	—	$76K	0,26	91	EC	CH
NN Group N.V.	—	$76K	0,25	1 526	EC	NL
WSP GLOBAL INC.	92938W202	$76K	0,25	427	EC	CA
Novartis AG	—	$75K	0,25	657	EC	CH
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	—	$75K	0,25	6 593	EC	AU
EXPERIAN PLC	—	$75K	0,25	1 431	EC	JE
ENI S.P.A.	—	$75K	0,25	4 937	EC	IT
MANULIFE FINANCIAL CORPORATION	56501R106	$75K	0,25	2 538	EC	CA
Alfa Laval AB	—	$75K	0,25	1 558	EC	SE
Coca-Cola HBC AG	—	$75K	0,25	2 100	EC	CH
Canadien Pacifique Kansas City Limitee	13646K108	$75K	0,25	873	EC	CA
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION	—	$75K	0,25	73 000	EC	JP
VINCI SA	—	$74K	0,25	636	EC	FR
Industria de Diseno Textil, S.A.	—	$74K	0,25	1 256	EC	ES
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SOCIETA PER AZIONI	—	$74K	0,25	4 347	EC	IT
Heineken Holding N.V.	—	$74K	0,25	982	EC	NL
ESSILORLUXOTTICA SA	—	$74K	0,25	313	EC	FR
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	—	$74K	0,25	2 366	EC	GB
KDDI CORPORATION	—	$74K	0,25	2 308	EC	JP
SODEXO SA	—	$73K	0,25	895	EC	FR
AEON CO.,LTD.	—	$73K	0,25	2 700	EC	JP
BOLLORE SE	—	$73K	0,25	10 992	EC	FR
Telia Company AB	—	$73K	0,24	22 605	EC	SE
TotalEnergies SE	—	$73K	0,24	1 122	EC	FR
SoftBank Corp.	—	$73K	0,24	56 000	EC	JP
TELUS Corporation	87971M103	$72K	0,24	4 319	EC	CA
Symrise AG	—	$72K	0,24	524	EC	DE
CAPITALAND INVESTMENT LIMITED	—	$72K	0,24	29 800	EC	SG
BANQUE DE MONTREAL	063671101	$72K	0,24	801	EC	CA
Sandvik Aktiebolag	—	$72K	0,24	3 233	EC	SE
SUNCORP GROUP LIMITED	—	$72K	0,24	5 748	EC	AU
ORACLE CORPORATION JAPAN	—	$72K	0,24	700	EC	JP
SSE PLC	—	$72K	0,24	2 851	EC	GB
Ferrovial SE	—	$72K	0,24	1 671	EC	NL
Takeda Pharmaceutical Company Limited	—	$71K	0,24	2 500	EC	JP
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen	—	$71K	0,24	129	EC	DE
Brenntag SE	—	$71K	0,24	951	EC	DE
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	—	$71K	0,24	2 155	EC	FR
L'OREAL SA	—	$71K	0,24	158	EC	FR
WESFARMERS LIMITED	—	$70K	0,24	1 447	EC	AU
Hexagon Aktiebolag	—	$70K	0,24	6 547	EC	SE
OBIC Co.,Ltd.	—	$70K	0,24	2 000	EC	JP
Kao Corporation	—	$70K	0,23	1 418	EC	JP
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD	113004105	$70K	0,23	1 483	EC	CA
Amadeus IT Group, S.A.	—	$70K	0,23	970	EC	ES
SINGAPORE AIRLINES LIMITED	—	$69K	0,23	13 100	EC	SG

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