Victory Portfolios II (ABI)
Société de gestion · XNAS · Série S000093320 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$24,80
Au 20 août 2026
▼ -0,02 (-0,08%)
Variation sur 1 jour
$24,75 – $25,36
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
ABI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,36% | — |
| 3M | ▼ -0,36% | — |
| 6M | ▼ -0,70% | — |
| YTD | ▲ +0,04% | — |
| 1Y | ▼ -1,39% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 26 juin 2025 | ▼ -0,92% | — |
- Volatilité 1A
- 2,39%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -1,03
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$1.2M
- 12 derniers mois
- +$57.0M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 93 participations · Catégorie: ABS-MBS
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST | 30166UAG5 | $1.5M | 2,68 | 1 480 000 | US |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST | 30165BAH6 | $1.4M | 2,53 | 1 410 000 | US |
| VERUS SECURITIZATION TRUST | 92539TAE3 | $1.2M | 2,19 | 1 240 000 | US |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST | 30165AAG0 | $1.2M | 2,10 | 1 156 000 | US |
| OCTANE RECEIVABLES TRUST | 67571QAF7 | $1.1M | 1,90 | 1 000 000 | US |
| CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST | 207942AC7 | $1.1M | 1,87 | 1 000 000 | US |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST | 30167JAG9 | $1.1M | 1,87 | 1 070 000 | US |
| VEROS AUTO RECEIVABLES TRUST | 92511BAD6 | $1.0M | 1,82 | 1 000 000 | US |
| CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST | 20754RAJ5 | $1.0M | 1,81 | 1 000 000 | US |
| GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSUER TRUST | 39571VAH1 | $1.0M | 1,80 | 1 000 000 | US |
| VERUS SECURITIZATION TRUST | 92540DAE5 | $1.0M | 1,79 | 1 000 000 | US |
| DWIGHT ISSUER LLC | 233636AA7 | $1.0M | 1,78 | 1 000 000 | US |
| MERCHANTS FLEET FUNDING LLC | 588926AQ8 | $1.0M | 1,77 | 1 000 000 | US |
| LHOME MORTGAGE TRUST | 50205JAA4 | $1.0M | 1,77 | 1 000 000 | US |
| LENDMARK FUNDING TRUST | 51507KAD8 | $998K | 1,77 | 1 000 000 | US |
| ABPCI DIRECT LENDING FUND CLO LTD | 00112WAA2 | $997K | 1,77 | 1 000 000 | US |
| RCKT MORTGAGE TRUST | 74939RAE1 | $997K | 1,76 | 1 000 000 | US |
| FS RIALTO ISSUER, LTD. | 30323CAJ9 | $981K | 1,74 | 980 000 | US |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST | 30167MAG2 | $948K | 1,68 | 940 000 | US |
| A&D MORTGAGE TRUST | 00002MAE9 | $907K | 1,61 | 900 000 | US |
| GLS AUTO RECEIVABLES TRUST | 36263DAE7 | $883K | 1,56 | 890 000 | US |
| BXDL STATIC CLO LLC | 05617FAA8 | $867K | 1,53 | 867 696 | US |
| ACRES COMMERCIAL REALTY LTD | 00501DAP0 | $862K | 1,53 | 860 000 | US |
| A&D MORTGAGE TRUST | 00249FAE7 | $852K | 1,51 | 850 000 | US |
| VERUS SECURITIZATION TRUST | 92539GAF8 | $850K | 1,51 | 850 000 | US |
| BHG SECURITIZATION TRUST | 08860DAE3 | $846K | 1,50 | 800 000 | US |
| MF1 LTD | 55284AAG3 | $838K | 1,48 | 840 000 | US |
| REACH ABS TRUST | 75525QAC4 | $818K | 1,45 | 820 000 | US |
| FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST | 35564UBQ9 | $794K | 1,41 | 796 250 | US |
| PRPM LLC | 69382NAF9 | $777K | 1,38 | 791 000 | US |
| VFI ABS LLC | 91824UAD8 | $750K | 1,33 | 745 000 | US |
| PRKCM TRUST | 693981AD4 | $749K | 1,33 | 750 000 | US |
| COLT MORTGAGE LOAN TRUST | 19688VAE0 | $737K | 1,31 | 721 000 | US |
| CPS AUTO RECEIVABLES TRUST | 12627SAE6 | $727K | 1,29 | 700 000 | US |
| SALUDA GRADE ALTERNATIVE MORTGAGE TRUST | 79589VAN4 | $675K | 1,20 | 672 796 | US |
| VERUS SECURITIZATION TRUST | 92540CAF4 | $647K | 1,14 | 640 000 | US |
| ARIVO ACCEPTANCE AUTO LOAN RECEIVABLES TRUST | 039962AE5 | $593K | 1,05 | 600 000 | US |
| FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST | 35564PAC2 | $565K | 1,00 | 470 000 | US |
| ALLY BANK AUTO CREDIT-LINKED NOTES | 02007G5J8 | $553K | 0,98 | 553 829 | US |
| VERUS SECURITIZATION TRUST | 92540BAE9 | $552K | 0,98 | 550 000 | US |
| CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST | 20754DAJ6 | $538K | 0,95 | 510 000 | US |
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST | 362934AD3 | $526K | 0,93 | 520 000 | US |
| MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST | 61775VAE6 | $523K | 0,93 | 520 000 | US |
| BHG SECURITIZATION TRUST | 05494LAE5 | $515K | 0,91 | 520 000 | US |
| A&D MORTGAGE TRUST | 002941AG7 | $512K | 0,91 | 512 000 | US |
| MMP CAPITAL LLC | 55317QAC8 | $512K | 0,91 | 500 000 | US |
| COLT MORTGAGE LOAN TRUST | 12622SAE1 | $510K | 0,90 | 500 000 | US |
| NMEF FUNDING LLC | 62919WAF6 | $507K | 0,90 | 500 000 | US |
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST | 36272NAD6 | $503K | 0,89 | 500 000 | US |
| FORTRESS CREDIT OPPORTUNITIES CLO LIMITED | 34967BAC9 | $500K | 0,88 | 500 000 | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $54 736 000 | 99,93% | 2 200 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $39 808 | 0,07% | 1 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $30 | 0,00% | 1 200 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| IBHK iShares Trust | $56.5M |
| EFNL iShares Trust | $56.7M |
| NCPB Nushares ETF Trust | $56.9M |
| NULC Nushares ETF Trust | $56.9M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |
| TRND Pacer Funds Trust | $56.5M |
| LQDB iShares Trust | $56.3M |
| DEEF DBX ETF Trust | $56.2M |
| EGGS Tidal Trust III | $56.2M |
| URE ProShares Trust | $56.0M |