Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP)
$25,08
▲ +0,02 (+0,06%)
Variation sur 1 jour
$25,05 – $25,64
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations17,65%
Nombre effectif de positions154,8
Positions supérieures à 1%12
Actifs nets
$13.4M
Portefeuille
343
Au
31 juillet 2026
SDCP Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 1 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,22% | ▼ -0,76% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,96% | ▼ -0,86% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$639K
Trimestre clos le Jul 2026
+$639K
12 derniers mois
+$1.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 343 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCKT MORTGAGE TRUST 2023-CES3 | 749407AA0 | $37K | 0,28 | 36 827 | ABS-O | US |
| ZAXBYS FUNDING LLC | 98920MAA0 | $36K | 0,27 | 38 000 | ABS-O | US |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 85172FAQ2 | $35K | 0,26 | 35 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967NH0 | $35K | 0,26 | 35 000 | DBT | US |
| AMUR EQUIPMENT FINANCE RECEIVABLES XV LLC | 03237FAE5 | $35K | 0,26 | 35 000 | ABS-O | US |
| MMP CAPITAL 2025-A LLC | 55317QAB0 | $35K | 0,26 | 35 000 | ABS-O | US |
| NYMT LOAN TRUST 2022-CP1 | 62955VAA4 | $35K | 0,26 | 37 381 | ABS-O | US |
| LAD AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-3 | 505709AF2 | $35K | 0,26 | 35 000 | ABS-O | US |
| TSC Spv Funding LLC | 898912AA8 | $35K | 0,26 | 34 475 | ABS-O | US |
| LOBEL AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2026-1 | 53948VAA3 | $34K | 0,26 | 34 428 | ABS-O | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040HDP7 | $34K | 0,26 | 35 000 | DBT | US |
| RGA GLOBAL FUNDING | 76209PAK9 | $34K | 0,26 | 35 000 | DBT | US |
| HILTON GRAND VACATIONS TRUST 2024-2 | 43283JAA4 | $34K | 0,26 | 33 768 | ABS-O | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CNX5 | $34K | 0,25 | 35 000 | DBT | US |
| TESLA AUTO LEASE TRUST 2021-A | 88162VAB6 | $34K | 0,25 | 33 690 | ABS-O | US |
| 180 MEDICAL INC | 682357AA6 | $34K | 0,25 | 35 000 | DBT | US |
| PILGRIM'S PRIDE CORP | 72147KAJ7 | $33K | 0,25 | 35 000 | DBT | US |
| ARROYO MORTGAGE TRUST 2018-2 | 042859AA6 | $33K | 0,25 | 34 076 | ABS-O | US |
| DT MIDSTREAM INC | 23345MAA5 | $33K | 0,25 | 34 000 | DBT | US |
| WEEKLEY HOMES LLC | 948565AD8 | $32K | 0,24 | 33 000 | DBT | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46647PBP0 | $32K | 0,24 | 35 000 | DBT | US |
| HINNT 2024-A LLC | 40472QAA5 | $32K | 0,24 | 31 964 | ABS-O | US |
| INEOS FINANCE PLC | 44984WAH0 | $32K | 0,24 | 32 000 | DBT | GB |
| CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP | 1248EPBX0 | $32K | 0,24 | 32 000 | DBT | US |
| COTY INC | 222070AG9 | $31K | 0,24 | 32 000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAQ5 | $31K | 0,23 | 30 000 | DBT | US |
| COSTAR GROUP INC | 22160NAA7 | $31K | 0,23 | 35 000 | DBT | US |
| NEWELL BRANDS INC | 651229BC9 | $31K | 0,23 | 31 000 | DBT | US |
| MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2019-GS2 | 59981TAC9 | $31K | 0,23 | 31 856 | ABS-O | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EH9 | $31K | 0,23 | 30 000 | DBT | US |
| BERRY GLOBAL INC | 08576BAB8 | $31K | 0,23 | 30 000 | DBT | US |
| MSSG TRUST 2017-237P | 55375KAS5 | $31K | 0,23 | 32 000 | ABS-O | US |
| BLUE OWL FINANCE LLC | 09581JAR7 | $31K | 0,23 | 35 000 | DBT | US |
| PEAC SOLUTIONS RECEIVABLES 2024-1 LLC | 69433BAD9 | $30K | 0,23 | 30 000 | ABS-O | US |
| HCA INC | 404119CT4 | $30K | 0,23 | 30 000 | DBT | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAP4 | $30K | 0,23 | 30 000 | DBT | US |
| BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2025-2 | 10807HAF3 | $30K | 0,23 | 30 000 | ABS-O | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BR7 | $30K | 0,23 | 30 000 | DBT | US |
| LAD AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 | 505712AG4 | $30K | 0,23 | 30 000 | ABS-O | US |
| ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC / ALLIANT HOLDINGS CO-ISSUER INC | 01883LAE3 | $30K | 0,23 | 30 000 | DBT | US |
| CPS AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-A | 12633SAC2 | $30K | 0,23 | 30 000 | ABS-O | US |
| AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2014/1 | 02528DAE0 | $30K | 0,23 | 30 000 | ABS-O | US |
| REGIONAL MANAGEMENT ISSUANCE TRUST 2024-2 | 75907AAA1 | $30K | 0,22 | 30 000 | ABS-O | US |
| US BANCORP | 91159HJT8 | $30K | 0,22 | 30 000 | DBT | US |
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2025-2 | 96041KAF1 | $30K | 0,22 | 30 000 | ABS-O | US |
| FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST 2024-3 | 33843YAC1 | $30K | 0,22 | 30 000 | ABS-O | US |
| METRONET INFRASTRUCTURE ISSUER LLC | 59170JAX6 | $30K | 0,22 | 30 000 | ABS-O | US |
| JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC | 46593WAA3 | $30K | 0,22 | 30 000 | DBT | US |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | 913903AZ3 | $30K | 0,22 | 30 000 | DBT | US |
| ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE TRUST 2025-1 | 68270DAB7 | $30K | 0,22 | 30 000 | ABS-O | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 17 paiements
5,07%Rendement TTM
$1,27Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 21 septembre 2026 | $0,1180 |
| 20 août 2026 | $0,1670 |
| 20 juillet 2026 | $0,0860 |
| 22 juin 2026 | $0,1020 |
| 20 mai 2026 | $0,0970 |
| 20 avril 2026 | $0,1010 |
| 20 mars 2026 | $0,0920 |
| 20 février 2026 | $0,1040 |
| 20 janvier 2026 | $0,0390 |
| 22 décembre 2025 | $0,1600 |
| 20 novembre 2025 | $0,1070 |
| 20 octobre 2025 | $0,1000 |
| 22 septembre 2025 | $0,1010 |
| 20 août 2025 | $0,2280 |
| 21 juillet 2025 | $0,1040 |
| 20 juin 2025 | $0,1080 |
| 20 mai 2025 | $0,1040 |
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 570 579 | 41,86% | 61 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $1 555 947 | 41,47% | 60 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $611 724 | 16,30% | 23 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $14 120 | 0,38% | 552 | Actions | 30 juin 2026 |