Virtus ETF Trust II (SDCP)
Société de gestion · ARCX · Série S000082804 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $12.8M
- Portefeuille
- 323
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 18,53%
- Nombre effectif de positions
- 143,8
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$1.9M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 323 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTERGY CORP | 29364GAQ6 | $21K | 0,16 | 20 000 | DBT | US |
| IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC | 45262BAG8 | $21K | 0,16 | 20 000 | DBT | GB |
| ENBRIDGE INC | 29250NBN4 | $21K | 0,16 | 20 000 | DBT | CA |
| MEDLINE BORROWER LP | 58506DAA6 | $20K | 0,16 | 20 000 | DBT | US |
| NATIONAL GRID PLC | 636274AD4 | $20K | 0,16 | 20 000 | DBT | GB |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | 65339KDE7 | $20K | 0,16 | 20 000 | DBT | US |
| SOCIETE GENERALE SA | 83368RBW1 | $20K | 0,16 | 20 000 | DBT | FR |
| BLOCK INC | 852234AS2 | $20K | 0,16 | 20 000 | DBT | US |
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV | 29278GBD9 | $20K | 0,16 | 20 000 | DBT | NL |
| KEYCORP | 49326EEQ2 | $20K | 0,16 | 20 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAB9 | $20K | 0,16 | 20 000 | DBT | US |
| SOUTH BOW USA INFRASTRUCTURE HOLDINGS LLC | 83007CAD4 | $20K | 0,16 | 20 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND | 09261HBN6 | $20K | 0,16 | 20 000 | DBT | US |
| JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC | 46593WAA3 | $20K | 0,16 | 20 000 | DBT | US |
| SABINE PASS LIQUEFACTION LLC | 785592AX4 | $20K | 0,16 | 20 000 | DBT | US |
| SPIRE INC (US) | 84857LAD3 | $20K | 0,16 | 20 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2V4 | $20K | 0,15 | 20 000 | DBT | US |
| CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INC | 20848VAB1 | $20K | 0,15 | 20 000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC | 03770DAH6 | $20K | 0,15 | 20 000 | DBT | US |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 854502AM3 | $20K | 0,15 | 20 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQA2 | $20K | 0,15 | 20 000 | DBT | US |
| ONTARIO GAMING GTA LP | 68306MAA7 | $20K | 0,15 | 20 000 | DBT | CA |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CREDIT CORP | 38152BAJ0 | $20K | 0,15 | 20 000 | DBT | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859AS3 | $20K | 0,15 | 20 000 | DBT | US |
| EPR PROPERTIES | 26884UAH2 | $20K | 0,15 | 20 000 | DBT | US |
| ALBERTSONS COMPANIES INC | 013092AE1 | $20K | 0,15 | 20 000 | DBT | US |
| FERRELLGAS ESCROW LLC | 315289AC2 | $20K | 0,15 | 20 000 | DBT | US |
| BLUELINX HOLDINGS INC | 09624HAA7 | $19K | 0,15 | 20 000 | DBT | US |
| PILGRIM'S PRIDE CORP | 72147KAJ7 | $19K | 0,15 | 20 000 | DBT | US |
| DRAWBRIDGE SPECIAL OPPORTUNITIES FUND LP / DRAWBRIDGE SPECIAL OPPORTUNITIES FINANCE CORP | 26150TAF6 | $19K | 0,15 | 20 000 | DBT | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | 446413AZ9 | $19K | 0,15 | 20 000 | DBT | US |
| FLOWSERVE CORP | 34354PAF2 | $19K | 0,15 | 20 000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513BJ3 | $19K | 0,15 | 20 000 | DBT | US |
| SBNA AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-A | 78437PAF0 | $18K | 0,14 | 18 000 | ABS-O | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816DX4 | $18K | 0,14 | 18 000 | DBT | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAR4 | $18K | 0,14 | 20 000 | DBT | US |
| CSC HOLDINGS LLC | 126307AQ0 | $17K | 0,13 | 20 000 | DBT | US |
| REACH ABS TRUST 2023-1 | 75526PAB7 | $16K | 0,12 | 15 567 | ABS-O | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3G6 | $16K | 0,12 | 15 000 | DBT | US |
| HERC HOLDINGS INC | 42704LAF1 | $16K | 0,12 | 15 000 | DBT | US |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC | 350930AB9 | $16K | 0,12 | 15 000 | DBT | US |
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC | 40408AAA9 | $15K | 0,12 | 15 000 | DBT | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949AR1 | $15K | 0,12 | 15 000 | DBT | US |
| GRAY MEDIA INC | 389375AP1 | $15K | 0,12 | 15 000 | DBT | US |
| HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INC | 432833AP6 | $15K | 0,12 | 15 000 | DBT | US |
| HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INC | 432833AS0 | $15K | 0,12 | 15 000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475BF1 | $15K | 0,12 | 15 000 | DBT | US |
| LSB INDUSTRIES INC | 502160AN4 | $15K | 0,12 | 15 000 | DBT | US |
| ADAPTHEALTH LLC | 00653VAA9 | $15K | 0,12 | 15 000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AV6 | $15K | 0,12 | 15 000 | DBT | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 570 579 | 41,86% | 61 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $1 555 947 | 41,47% | 60 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $611 724 | 16,30% | 23 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $14 120 | 0,38% | 552 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| PILL Direxion Shares ETF Trust | $12.9M |
| MPLY Strategy Shares | $13.2M |
| EEMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $13.2M |
| SZNE Pacer Funds Trust | $13.4M |
| SNPG DBX ETF Trust | $13.4M |
| FARX Advisors' Inner Circle Fund II | $12.8M |
| EMIF iShares Trust | $12.7M |
| EQLT iShares Trust | $12.7M |
| TYLG Global X Funds | $12.7M |
| MYMJ SSGA Active Trust | $12.4M |