Virtus ETF Trust II (SDCP)

Société de gestion · ARCX · Série S000082804 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Actifs nets
$12.8M
Portefeuille
323
Au
30 avril 2026 obsolète
Poids des 10 principales participations
18,53%
Nombre effectif de positions
143,8
Positions supérieures à 1%
15
Sur cette page

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Avr 2026)
+$0
Trimestre clos le Avr 2026
+$0
12 derniers mois
+$1.9M

Mai 2025 – Avr 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 323 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
HUNTINGTON NATIONAL BANK 44644NAA7 $7K 0,06 7 122 ABS-O US
MARLETTE FUNDING TRUST 2024-1 57108VAB8 $7K 0,06 7 197 ABS-O US
PAWNEE EQUIPMENT RECEIVABLES (SERIES 2022-1) LLC 70410DAD0 $6K 0,05 6 443 ABS-O US
Greensky Home Improvement Issuer Trust 2025-2 39571XAB0 $6K 0,05 6 162 ABS-O US
AMERICAN NATIONAL GROUP INC 025676AR8 $6K 0,05 6 000 DBT US
AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816DY2 $5K 0,04 5 000 DBT US
QUIKRETE HOLDINGS INC 74843PAA8 $5K 0,04 5 000 DBT US
ROCKET COMPANIES INC 77311WAA9 $5K 0,04 5 000 DBT US
NEXSTAR MEDIA GROUP INC 65346UAB5 $5K 0,04 5 000 DBT US
KODIAK GAS SERVICES LLC 50012LAF1 $5K 0,04 5 000 DBT US
NEXSTAR MEDIA GROUP INC 65346UAA7 $5K 0,04 5 000 DBT US
NRG ENERGY INC 629377DF6 $5K 0,04 5 000 DBT US
MEDLINE BORROWER LP 62482BAB8 $5K 0,04 5 000 DBT US
PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 69393LAA1 $5K 0,04 5 000 DBT US
FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC 314352AC9 $5K 0,04 5 000 DBT US
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC 159864AE7 $5K 0,04 5 000 DBT US
SNAP INC 83304AAM8 $5K 0,04 5 000 DBT US
US BANK NA 90357PAV6 $4K 0,03 3 740 ABS-O US
MOMNT TECHNOLOGIES TRUST 2023-1 608934AA3 $2K 0,01 1 498 ABS-O US
UNITED AUTO CREDIT SECURITIZATION TRUST 2022-1 90945DAC4 $1K 0,01 1 099 ABS-O US
AFFIRM ASSET SECURITIZATION TRUST 2025-X1 00834MAA1 $931 0,01 931 ABS-O US
RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2020-1 76119CAA9 $713 0,01 714 ABS-O US
PRESTIGE AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-2 74113VAE0 $407 0,00 406 ABS-O US
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Répartition sectorielle

Autre/Non mappé
100,0%

Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1 570 579 41,86% 61 398 Actions 30 juin 2026
&PARTNERS $1 555 947 41,47% 60 826 Actions 30 juin 2026
VestGen Advisors, LLC $611 724 16,30% 23 914 Actions 30 juin 2026
Virtus Fixed Income Advisers, LLC $14 120 0,38% 552 Actions 30 juin 2026

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