Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP)
$25,10
▲ +0,01 (+0,04%)
Variation sur 1 jour
$25,05 – $25,64
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations17,65%
Nombre effectif de positions154,8
Positions supérieures à 1%12
Actifs nets
$13.4M
Portefeuille
343
Au
31 juillet 2026
SDCP Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,18% | ▼ -0,72% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,92% | ▼ -0,82% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$639K
Trimestre clos le Jul 2026
+$639K
12 derniers mois
+$1.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 343 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBR LAND HOLDINGS LLC | 24024BAA5 | $10K | 0,08 | 10 000 | DBT | US |
| MILLROSE PROPERTIES INC | 601137AA0 | $10K | 0,08 | 10 000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475CB9 | $10K | 0,08 | 10 000 | DBT | US |
| RIVERS ENTERPRISE BORROWER LLC / RIVERS ENTERPRISE FINANCE CORP | 76884GAA3 | $10K | 0,08 | 10 000 | DBT | US |
| FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LTD | 30251GBD8 | $10K | 0,07 | 10 000 | DBT | AU |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002BB6 | $10K | 0,07 | 10 000 | DBT | US |
| GLOBAL ATLANTIC (FIN) COMPANY | 37959GAG2 | $10K | 0,07 | 10 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GD92 | $10K | 0,07 | 10 000 | DBT | US |
| KODIAK GAS SERVICES LLC | 50012LAD6 | $10K | 0,07 | 10 000 | DBT | US |
| INTESA SANPAOLO SPA | 46115HCG0 | $10K | 0,07 | 10 000 | DBT | IT |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047AM1 | $10K | 0,07 | 10 000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDW7 | $10K | 0,07 | 10 000 | DBT | US |
| CITADEL FINANCE LLC | 17287HAE0 | $10K | 0,07 | 10 000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FCC3 | $10K | 0,07 | 10 000 | DBT | US |
| MERIDIAN ARC HOLDCO LLC | 58990CAA1 | $10K | 0,07 | 10 000 | DBT | US |
| SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC | 78488XAA2 | $9K | 0,07 | 10 000 | DBT | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 12008RAP2 | $9K | 0,07 | 10 000 | DBT | US |
| XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PARTNERS LP | 65342QAM4 | $8K | 0,06 | 8 000 | DBT | US |
| ACM AUTO TRUST 2025-3 | 00161UAA6 | $7K | 0,05 | 7 369 | ABS-O | US |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 44644NAA7 | $6K | 0,05 | 6 035 | ABS-O | US |
| AMERICAN NATIONAL GROUP INC | 025676AR8 | $6K | 0,04 | 6 000 | DBT | US |
| QUIKRETE HOLDINGS INC | 74843PAA8 | $5K | 0,04 | 5 000 | DBT | US |
| ROCKET COMPANIES INC | 77311WAA9 | $5K | 0,04 | 5 000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816DY2 | $5K | 0,04 | 5 000 | DBT | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65346UAA7 | $5K | 0,04 | 5 000 | DBT | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65346UAB5 | $5K | 0,04 | 5 000 | DBT | US |
| MEDLINE BORROWER LP | 62482BAB8 | $5K | 0,04 | 5 000 | DBT | US |
| KODIAK GAS SERVICES LLC | 50012LAF1 | $5K | 0,04 | 5 000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377DF6 | $5K | 0,04 | 5 000 | DBT | US |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC | 159864AE7 | $5K | 0,04 | 5 000 | DBT | US |
| SNAP INC | 83304AAL0 | $5K | 0,04 | 5 000 | DBT | US |
| FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC | 314352AC9 | $5K | 0,04 | 5 000 | DBT | US |
| SNAP INC | 83304AAM8 | $5K | 0,04 | 5 000 | DBT | US |
| PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC | 69393LAA1 | $5K | 0,04 | 5 000 | DBT | US |
| UNITED AUTO CREDIT SECURITIZATION TRUST 2022-1 | 90945CAG7 | $4K | 0,03 | 4 088 | ABS-O | US |
| DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FINANCING CO-OBLIGOR INC | 25461LAA0 | $3K | 0,02 | 3 000 | DBT | US |
| HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INC | 432833AU5 | $3K | 0,02 | 3 000 | DBT | US |
| US BANK NA | 90357PAV6 | $2K | 0,02 | 2 449 | ABS-O | US |
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2018-6 | 89176LAA2 | $2K | 0,02 | 2 465 | ABS-O | US |
| QXO BUILDING PRODUCTS INC | 77583AAA8 | $2K | 0,02 | 2 000 | DBT | US |
| MOMNT TECHNOLOGIES TRUST 2023-1 | 608934AA3 | $829 | 0,01 | 829 | ABS-O | US |
| MARLETTE FUNDING TRUST 2024-1 | 57108VAB8 | $784 | 0,01 | 784 | ABS-O | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | · | -$10K | -0,07 | 1 | DCR | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 17 paiements
5,07%Rendement TTM
$1,27Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 21 septembre 2026 | $0,1180 |
| 20 août 2026 | $0,1670 |
| 20 juillet 2026 | $0,0860 |
| 22 juin 2026 | $0,1020 |
| 20 mai 2026 | $0,0970 |
| 20 avril 2026 | $0,1010 |
| 20 mars 2026 | $0,0920 |
| 20 février 2026 | $0,1040 |
| 20 janvier 2026 | $0,0390 |
| 22 décembre 2025 | $0,1600 |
| 20 novembre 2025 | $0,1070 |
| 20 octobre 2025 | $0,1000 |
| 22 septembre 2025 | $0,1010 |
| 20 août 2025 | $0,2280 |
| 21 juillet 2025 | $0,1040 |
| 20 juin 2025 | $0,1080 |
| 20 mai 2025 | $0,1040 |
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 570 579 | 41,86% | 61 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $1 555 947 | 41,47% | 60 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $611 724 | 16,30% | 23 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $14 120 | 0,38% | 552 | Actions | 30 juin 2026 |