WisdomTree Trust (SHAG)
Société de gestion · BATS · Série S000057664 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $42.7M
- Portefeuille
- 1 190
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 14,84%
- Nombre effectif de positions
- 186,3
- Positions supérieures à 1%
- 6
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$4.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 190 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CMA6 | $169K | 0,40 | 168 600 | DBT | US |
| BENCHMARK 2019-B9 MORTGAGE TRUST | 08160JAD9 | $166K | 0,39 | 169 061 | ABS-O | US |
| DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BRANCH | 251526CD9 | $158K | 0,37 | 167 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2017-HR2 | 61691NAK1 | $154K | 0,36 | 160 000 | ABS-O | US |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 606822BH6 | $153K | 0,36 | 155 000 | DBT | JP |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | 65339KBR0 | $152K | 0,36 | 167 000 | DBT | US |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST | 00774MBT1 | $150K | 0,35 | 152 000 | DBT | IE |
| MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH TRUST 2016-C31 | 61766RAZ9 | $149K | 0,35 | 150 000 | ABS-O | US |
| FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORP | 3133ERGL9 | $148K | 0,35 | 147 000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABF1 | $148K | 0,35 | 152 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CMU2 | $147K | 0,34 | 147 000 | DBT | US |
| BENCHMARK 2024-V6 MORTGAGE TRUST | 081927AB1 | $146K | 0,34 | 142 000 | ABS-O | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CNN7 | $143K | 0,34 | 144 600 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CPR6 | $142K | 0,33 | 144 800 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 6174468U6 | $140K | 0,33 | 161 000 | DBT | US |
| FREDDIE MAC STRUCTURED PASS THROUGH CERTIFICATES | 3137FLYV0 | $136K | 0,32 | 140 000 | ABS-O | US |
| UBS AG NEW YORK BRANCH | 22550L2G5 | $134K | 0,31 | 135 000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS | 3130B0Z51 | $128K | 0,30 | 125 000 | DBT | US |
| First Investors Auto Owner Trust 2022-1 | 32059WAC6 | $127K | 0,30 | 126 663 | ABS-O | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040HCH6 | $116K | 0,27 | 117 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CPC9 | $113K | 0,27 | 114 800 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CNG2 | $110K | 0,26 | 110 200 | DBT | US |
| FISERV INC | 337738BJ6 | $109K | 0,25 | 108 000 | DBT | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AM9 | $101K | 0,24 | 100 000 | DBT | US |
| BENCHMARK 2024-V10 MORTGAGE TRUST | 08163UAC3 | $101K | 0,24 | 100 000 | ABS-O | US |
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2016-P5 | 17325DAG8 | $101K | 0,24 | 110 000 | ABS-O | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05964HAQ8 | $101K | 0,24 | 101 000 | DBT | ES |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS | 3130AWGS3 | $100K | 0,23 | 100 000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS | 3130AMMJ8 | $100K | 0,23 | 100 000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS | 3130B6LK0 | $100K | 0,23 | 100 000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS | 3130B6Z33 | $100K | 0,23 | 100 000 | DBT | US |
| GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2016-GS3 | 36251PAD6 | $100K | 0,23 | 100 000 | ABS-O | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQJ3 | $100K | 0,23 | 100 000 | DBT | US |
| FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORP | 3133ETQG5 | $99K | 0,23 | 100 000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS | 3130B76G4 | $99K | 0,23 | 100 000 | DBT | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SBD4 | $99K | 0,23 | 98 000 | DBT | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200KA8 | $98K | 0,23 | 100 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DN7 | $97K | 0,23 | 110 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CPN5 | $96K | 0,23 | 99 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GHD4 | $96K | 0,23 | 98 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 6174468L6 | $96K | 0,22 | 103 000 | DBT | US |
| ENTERGY CORP | 29364GAJ2 | $95K | 0,22 | 95 000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162CU2 | $95K | 0,22 | 102 000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 72650RBL5 | $93K | 0,22 | 93 000 | DBT | US |
| COMM 2016-CCRE28 MORTGAGE TRUST | 12593YBL6 | $92K | 0,22 | 94 248 | ABS-O | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040HDM4 | $90K | 0,21 | 92 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCE3 | $90K | 0,21 | 100 000 | DBT | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46647PEU6 | $89K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCM5 | $88K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDG1 | $87K | 0,20 | 91 000 | DBT | US |
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sur 24
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 30 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV | $4 618 516 | 14,50% | 97 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 636 963 | 11,42% | 76 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3 246 715 | 10,19% | 68 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $3 055 629 | 9,59% | 64 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 952 233 | 9,27% | 62 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| COLUMBIA ADVISORY PARTNERS LLC | $2 623 420 | 8,24% | 55 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 551 314 | 8,01% | 53 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 014 153 | 6,32% | 42 562 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 235 603 | 3,88% | 26 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| HF Advisory Group, LLC | $1 140 315 | 3,58% | 24 096 | Actions | 30 juin 2026 |
| Insight Advisors, LLC/ PA | $917 021 | 2,88% | 19 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $883 543 | 2,77% | 18 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $801 319 | 2,52% | 16 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $608 000 | 1,91% | 12 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| Winch Advisory Services, LLC | $481 093 | 1,51% | 10 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $321 464 | 1,01% | 6 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $234 153 | 0,74% | 4 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $206 895 | 0,65% | 4 372 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $71 915 | 0,23% | 1 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEBSTER BANK, N. A. | $49 074 | 0,15% | 1 037 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $48 086 | 0,15% | 1 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $48 033 | 0,15% | 1 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $46 187 | 0,14% | 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $37 976 | 0,12% | 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $12 921 | 0,04% | 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $9 465 | 0,03% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $1 798 | 0,01% | 38 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $521 | 0,00% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smallwood Wealth Investment Management, LLC | $69 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $34 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| ERY Direxion Shares ETF Trust | $42.6M |
| SEMI Columbia ETF Trust I | $42.4M |
| OEI Listed Funds Trust | $42.1M |