ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV
CIK 743482 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $878.3M
- Positions
- 162
- Au
- 30 juin 2026
#2 660 sur 9 443 par valeur 13F · top 28.2%
Valeur du portefeuille TQ : +16.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 48,85%
- Poids des 25 principales participations
- 76,69%
- Positions supérieures à 1%
- 24
- Nombre effectif de positions
- 31,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,37% Achats estimés $75 881 786 · Ventes $11 183 211
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 90,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 8
- Augmenté
- 57
- Diminué
- 83
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
2,3%
Health Care
0,9%
Retail
0,8%
Financials
0,7%
Industrials
0,7%
Energy
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Communication Services
0,3%
Consumer products
0,1%
Financial Services
0,1%
Real Estate
0,1%
Communications
0,0%
Materials
0,0%
Autre/Non mappé
92,9%
Portefeuille complet 162 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGXU | $59 192 735 | 6,74% | 1 709 781 | $9 369 564 | Hausse ×6 | ||
| VIG | $53 219 193 | 6,06% | 224 918 | $7 180 562 | Hausse ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $52 323 172 | 5,96% | 1 080 386 | $1 552 991 | Hausse ×6 | ||
| DFIV | $44 713 872 | 5,09% | 827 730 | $2 951 610 | Hausse ×6 | ||
| DFLV | $40 828 781 | 4,65% | 1 032 580 | $16 915 201 | Hausse ×6 | ||
| AVMV | $39 156 730 | 4,46% | 486 208 | $8 906 961 | Hausse ×6 | ||
| DFSD | $37 993 378 | 4,33% | 795 671 | $5 144 947 | Hausse ×6 | ||
| CGGR | $37 851 497 | 4,31% | 801 949 | $7 137 076 | Hausse ×6 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $37 846 023 | 4,31% | 410 428 | $5 834 085 | Hausse ×6 | ||
| IMCG | $25 916 181 | 2,95% | 263 644 | $6 344 322 | Hausse ×5 | ||
| DFAT | $25 810 720 | 2,94% | 369 252 | $3 976 257 | Hausse ×6 | ||
| PYLD | $24 090 750 | 2,74% | 908 395 | $2 667 746 | Hausse ×6 | ||
| DFIS | $21 125 685 | 2,41% | 603 074 | $1 904 043 | Hausse ×6 | ||
| DFAE | $20 901 596 | 2,38% | 519 832 | $3 083 347 | Baisse ×1 | ||
| BINC | $20 654 982 | 2,35% | 394 630 | $2 756 357 | Hausse ×6 | ||
| FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | $20 155 896 | 2,29% | 158 288 | $4 713 867 | Baisse ×1 | ||
| VUSB | $19 467 760 | 2,22% | 391 076 | $4 271 602 | Hausse ×3 | ||
| VTV | $16 869 215 | 1,92% | 77 405 | $1 437 417 | Baisse ×1 | ||
| SPTM | $12 964 176 | 1,48% | 142 793 | $1 122 490 | Baisse ×1 | ||
| FPAG | $12 576 330 | 1,43% | 313 286 | $2 556 768 | Hausse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12 460 632 | 1,42% | 43 063 | $1 323 086 | Baisse ×5 | ||
| JPRE | $10 381 893 | 1,18% | 198 949 | $2 068 026 | Hausse ×6 | ||
| TCAF | $9 932 429 | 1,13% | 241 682 | $2 505 932 | Hausse ×6 | ||
| VEA | $8 768 144 | 1,00% | 123 076 | $588 091 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $8 357 295 | 0,95% | 97 031 | $1 366 868 | Hausse ×5 | ||
| VTEC | $7 932 428 | 0,90% | 78 851 | $1 544 209 | Hausse ×6 | ||
| VOT | $7 487 059 | 0,85% | 24 445 | $1 349 472 | Hausse ×3 | ||
| VOE | $7 212 132 | 0,82% | 36 497 | $495 637 | Hausse ×3 | ||
| VBK | $7 094 197 | 0,81% | 19 400 | $1 116 096 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $6 931 442 | 0,79% | 10 092 | $348 766 | Baisse ×1 | ||
| VTES | $6 202 889 | 0,71% | 61 227 | $1 029 929 | Hausse ×6 | ||
| XLK XLK | $6 169 877 | 0,70% | 32 384 | $609 698 | Baisse ×2 | ||
| VTI | $5 747 269 | 0,65% | 15 531 | $630 849 | Baisse ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $5 608 868 | 0,64% | 65 608 | $456 992 | Baisse ×1 | ||
| VBR | $4 721 460 | 0,54% | 19 431 | $406 010 | Baisse ×1 | ||
| SHAG | $4 618 516 | 0,53% | 97 596 | $666 283 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 594 616 | 0,52% | 14 037 | $338 118 | Baisse ×4 | ||
| SPYV | $4 460 907 | 0,51% | 73 382 | $154 488 | Baisse ×1 | ||
| SPDW | $4 343 468 | 0,49% | 86 197 | $192 236 | Baisse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $4 063 279 | 0,46% | 9 776 | $1 415 256 | Baisse ×1 | ||
| EFA | $4 025 558 | 0,46% | 38 752 | $341 903 | Hausse ×2 | ||
| VSS | $3 962 349 | 0,45% | 25 683 | $219 317 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3 649 650 | 0,42% | 10 348 | $59 569 | Baisse ×5 | ||
| LQD | $3 529 287 | 0,40% | 32 358 | $121 170 | Hausse ×2 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $3 461 425 | 0,39% | 45 999 | $3 383 | Baisse ×1 | ||
| VO | $3 210 214 | 0,37% | 39 844 | $342 333 | Hausse ×1 | ||
| BIV | $2 933 197 | 0,33% | 38 242 | $-196 159 | Baisse ×1 | ||
| VWO | $2 775 176 | 0,32% | 46 493 | $134 179 | Baisse ×1 | ||
| AGG | $2 718 981 | 0,31% | 27 470 | $363 502 | Hausse ×2 | ||
| VB | $2 661 444 | 0,30% | 8 781 | $349 978 | Baisse ×1 | ||
| IVW | $2 650 849 | 0,30% | 19 275 | $257 602 | Baisse ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 537 619 | 0,29% | 3 446 | $194 849 | Baisse ×6 | ||
| VTEB | $2 536 016 | 0,29% | 50 139 | $-156 664 | Baisse ×2 | ||
| SLYV | $2 353 228 | 0,27% | 21 567 | $306 748 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 328 089 | 0,27% | 17 028 | $-576 604 | Baisse ×2 | ||
| BSV | $2 304 930 | 0,26% | 29 584 | $-238 572 | Baisse ×1 | ||
| IAGG | $2 280 491 | 0,26% | 45 069 | $994 363 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 047 557 | 0,23% | 8 062 | $52 534 | Baisse ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2 011 094 | 0,23% | 24 746 | $40 581 | Baisse ×2 | ||
| BRKB | $1 972 537 | 0,22% | 3 942 | $-79 877 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 911 138 | 0,22% | 8 019 | $255 279 | Hausse ×2 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $1 856 461 | 0,21% | 3 645 | $-630 338 | |||
| SPYG | $1 799 423 | 0,20% | 15 122 | $320 624 | Hausse ×3 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 738 908 | 0,20% | 14 909 | $-424 531 | Hausse ×2 | ||
| PFIG | $1 682 389 | 0,19% | 70 334 | $135 506 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 658 986 | 0,19% | 4 447 | $-166 159 | Baisse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 543 575 | 0,18% | 11 055 | $1 039 530 | Baisse ×5 | ||
| SMH SMH | $1 542 683 | 0,18% | 2 352 | $436 143 | Baisse ×5 | ||
| VNQ | $1 515 758 | 0,17% | 15 709 | $97 780 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 402 898 | 0,16% | 5 575 | $132 005 | Baisse ×2 | ||
| SPY SPY | $1 289 101 | 0,15% | 1 726 | $164 546 | Baisse ×1 | ||
| VEU | $1 274 675 | 0,15% | 15 220 | $131 653 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 249 830 | 0,14% | 15 124 | $8 733 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 103 685 | 0,13% | 5 516 | $108 700 | Baisse ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 095 478 | 0,12% | 5 774 | $49 370 | Hausse ×1 | ||
| IWC | $1 052 610 | 0,12% | 5 262 | $243 228 | Hausse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 050 255 | 0,12% | 2 497 | $137 965 | Hausse ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $988 735 | 0,11% | 1 057 | $-88 239 | Baisse ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $963 121 | 0,11% | 4 449 | $36 395 | Baisse ×1 | ||
| JADE | $959 990 | 0,11% | 11 981 | Hausse ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $957 995 | 0,11% | 5 779 | $-323 937 | Baisse ×2 | ||
| WOOD WOOD | $930 564 | 0,11% | 14 048 | $-56 939 | Hausse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $928 457 | 0,11% | 872 | $305 119 | Baisse ×1 | ||
| EEM | $923 211 | 0,11% | 13 495 | $153 124 | Baisse ×1 | ||
| SPSB | $880 763 | 0,10% | 29 349 | $-49 422 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $853 398 | 0,10% | 2 415 | $116 478 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $834 945 | 0,10% | 2 336 | $239 356 | Hausse ×4 | ||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $825 863 | 0,09% | 8 592 | $203 287 | |||
| BHK Blackrock Core Bond Trust | $820 871 | 0,09% | 89 517 | $23 346 | Hausse ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $758 442 | 0,09% | 7 880 | $-58 298 | Baisse ×4 | ||
| RLY | $756 673 | 0,09% | 21 926 | $-40 157 | Baisse ×1 | ||
| MDYV | $710 337 | 0,08% | 7 489 | $-39 054 | Baisse ×1 | ||
| EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $708 671 | 0,08% | 127 002 | $118 446 | Hausse ×2 | ||
| FPX | $708 001 | 0,08% | 3 439 | $136 208 | Baisse ×5 | ||
| VGT | $629 740 | 0,07% | 5 269 | $-9 303 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $619 395 | 0,07% | 5 469 | $-92 203 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $536 047 | 0,06% | 716 | $-47 374 | Baisse ×1 | ||
| SPYI | $535 121 | 0,06% | 10 080 | $250 750 | Hausse ×1 | ||
| BWX | $534 584 | 0,06% | 24 658 | $-192 041 | Baisse ×1 | ||
| AKRE | $531 953 | 0,06% | 10 001 | $-387 637 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| CGXU | $59 192 735 | 6,74% | en hausse ×6 |
| VIG | $53 219 193 | 6,06% | en hausse ×6 |
| BNDX | $52 323 172 | 5,96% | en hausse ×6 |
| DFIV | $44 713 872 | 5,09% | en hausse ×6 |
| DFLV | $40 828 781 | 4,65% | en hausse ×6 |
| AVMV | $39 156 730 | 4,46% | en hausse ×6 |
| DFSD | $37 993 378 | 4,33% | en hausse ×6 |
| CGGR | $37 851 497 | 4,31% | en hausse ×6 |
| BOND | $37 846 023 | 4,31% | en hausse ×6 |
| IMCG | $25 916 181 | 2,95% | en hausse ×5 |
| DFAT | $25 810 720 | 2,94% | en hausse ×6 |
| PYLD | $24 090 750 | 2,74% | en hausse ×6 |
| DFIS | $21 125 685 | 2,41% | en hausse ×6 |
| BINC | $20 654 982 | 2,35% | en hausse ×6 |
| VUSB | $19 467 760 | 2,22% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DFLV | A acheté plus | +363K | +$16.9M |
| CGXU | A acheté plus | +20K | +$9.4M |
| AVMV | A acheté plus | +78K | +$8.9M |
| VIG | A acheté plus | +11K | +$7.2M |
| CGGR | A acheté plus | +38K | +$7.1M |
| IMCG | A acheté plus | +15K | +$6.3M |
| BOND | A acheté plus | +64K | +$5.8M |
| DFSD | A acheté plus | +110K | +$5.1M |
| FYC | Réduit | -955 | +$4.7M |
| VUSB | A acheté plus | +86K | +$4.3M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BRKA | 30 septembre 2025 | 1 | $728 800 | Ne suit plus |
| SPGI | 30 juin 2026 | 651 | $276 897 | 11,5% |
| PEGA | 31 mars 2025 | 2 870 | $267 484 | -3,3% |
| BAX | 31 décembre 2025 | 11 621 | $264 602 | 39,3% |
| PEGA | 30 septembre 2025 | 4 616 | $249 864 | -41,6% |
| PFE | 30 juin 2026 | 8 844 | $248 350 | 15,6% |
| MOAT | 31 décembre 2025 | 2 486 | $246 387 | Ne suit plus |
| SPEM | 30 juin 2026 | 4 910 | $230 306 | Ne suit plus |
| IWY | 30 juin 2026 | 894 | $222 477 | Ne suit plus |
| DHR | 31 mars 2025 | 964 | $221 316 | 4,7% |
| PRF | 30 septembre 2025 | 5 147 | $217 564 | Ne suit plus |
| XLG | 31 mars 2026 | 3 640 | $215 779 | Ne suit plus |
| LIN | 31 décembre 2025 | 451 | $214 225 | 14,3% |
| CGBL | 31 mars 2025 | 6 750 | $211 073 | Ne suit plus |
| NFLX | 31 décembre 2025 | 170 | $203 816 | -13,9% |
| HII | 30 juin 2026 | 534 | $202 867 | 10,0% |
| PWZ | 31 mars 2026 | 8 381 | $202 485 | Ne suit plus |
| USA | 30 septembre 2025 | 23 363 | $159 103 | -5,1% |
| XYLD | 30 septembre 2025 | 314 100 | $122 311 | Ne suit plus |
| SAN | 30 septembre 2025 | 10 000 | $83 000 | 35,7% |