ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV

CIK 743482 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +16.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations48,85%

Poids des 25 principales participations76,69%

Positions supérieures à 1%24

Nombre effectif de positions31,5

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,37% Achats estimés $75 881 786 · Ventes $11 183 211

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 91,5% toujours détenu

Nouvelles positions8

Augmenté57

Diminué83

Fermé5

Valeur du portefeuille $878.3M #2 733 sur 9 337 par valeur 13F · top 29.3%

Positions 162

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 2,3%

Financials 1,0%

Health Care 0,9%

Retail 0,8%

Industrials 0,7%

Energy 0,4%

Communication Services 0,4%

Consumer Staples 0,3%

Consumer Discretionary 0,3%

Consumer products 0,1%

Real Estate 0,1%

Materials 0,0%

Autre/Non mappé 92,7%

Portefeuille complet 162 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF	$59 192 735	6,74%	1 709 781	$9 369 564	Hausse ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$53 219 193	6,06%	224 918	$7 180 562	Hausse ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$52 323 172	5,96%	1 080 386	$1 552 991	Hausse ×6
DFIV Dimensional ETF Trust	$44 713 872	5,09%	827 730	$2 951 610	Hausse ×6
DFLV Dimensional ETF Trust	$40 828 781	4,65%	1 032 580	$16 915 201	Hausse ×6
AVMV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$39 156 730	4,46%	486 208	$8 906 961	Hausse ×6
DFSD Dimensional ETF Trust	$37 993 378	4,33%	795 671	$5 144 947	Hausse ×6
CGGR Capital Group Growth ETF	$37 851 497	4,31%	801 949	$7 137 076	Hausse ×6
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund	$37 846 023	4,31%	410 428	$5 834 085	Hausse ×6
IMCG iShares Trust	$25 916 181	2,95%	263 644	$6 344 322	Hausse ×5
DFAT Dimensional ETF Trust	$25 810 720	2,94%	369 252	$3 976 257	Hausse ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$24 090 750	2,74%	908 395	$2 667 746	Hausse ×6
DFIS Dimensional ETF Trust	$21 125 685	2,41%	603 074	$1 904 043	Hausse ×6
DFAE Dimensional ETF Trust	$20 901 596	2,38%	519 832	$3 083 347	Baisse ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$20 654 982	2,35%	394 630	$2 756 357	Hausse ×6
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund	$20 155 896	2,29%	158 288	$4 713 867	Baisse ×1
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	$19 467 760	2,22%	391 076	$4 271 602	Hausse ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$16 869 215	1,92%	77 405	$1 437 417	Baisse ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$12 964 176	1,48%	142 793	$1 122 490	Baisse ×1
FPAG FPA Global Equity ETF	$12 576 330	1,43%	313 286	$2 556 768	Hausse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$12 460 632	1,42%	43 063	$1 323 086	Baisse ×5
JPRE JPMorgan Realty Income ETF	$10 381 893	1,18%	198 949	$2 068 026	Hausse ×6
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF	$9 932 429	1,13%	241 682	$2 505 932	Hausse ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$8 768 144	1,00%	123 076	$588 091	Baisse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$8 357 295	0,95%	97 031	$1 366 868	Hausse ×5
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF	$7 932 428	0,90%	78 851	$1 544 209	Hausse ×6
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$7 487 059	0,85%	24 445	$1 349 472	Hausse ×3
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$7 212 132	0,82%	36 497	$495 637	Hausse ×3
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$7 094 197	0,81%	19 400	$1 116 096	Baisse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$6 931 442	0,79%	10 092	$348 766	Baisse ×1
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF	$6 202 889	0,71%	61 227	$1 029 929	Hausse ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$6 169 877	0,70%	32 384	$609 698	Baisse ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$5 747 269	0,65%	15 531	$630 849	Baisse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$5 608 868	0,64%	65 608	$456 992	Baisse ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$4 721 460	0,54%	19 431	$406 010	Baisse ×1
SHAG WisdomTree Trust	$4 618 516	0,53%	97 596	$666 283	Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4 594 616	0,52%	14 037	$338 118	Baisse ×4
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$4 460 907	0,51%	73 382	$154 488	Baisse ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$4 343 468	0,49%	86 197	$192 236	Baisse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$4 063 279	0,46%	9 776	$1 415 256	Baisse ×1
EFA iShares Trust	$4 025 558	0,46%	38 752	$341 903	Hausse ×2
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$3 962 349	0,45%	25 683	$219 317	Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$3 649 650	0,42%	10 348	$59 569	Baisse ×5
LQD iShares Trust	$3 529 287	0,40%	32 358	$121 170	Hausse ×2
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	$3 461 425	0,39%	45 999	$3 383	Baisse ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$3 210 214	0,37%	39 844	$342 333	Hausse ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$2 933 197	0,33%	38 242	$-196 159	Baisse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$2 775 176	0,32%	46 493	$134 179	Baisse ×1
AGG iShares Trust	$2 718 981	0,31%	27 470	$363 502	Hausse ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$2 661 444	0,30%	8 781	$349 978	Baisse ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$2 650 849	0,30%	19 275	$257 602	Baisse ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2 537 619	0,29%	3 446	$194 849	Baisse ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$2 536 016	0,29%	50 139	$-156 664	Baisse ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST	$2 353 228	0,27%	21 567	$306 748	Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2 328 089	0,27%	17 028	$-576 604	Baisse ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$2 304 930	0,26%	29 584	$-238 572	Baisse ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund	$2 280 491	0,26%	45 069	$994 363	Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2 047 557	0,23%	8 062	$52 534	Baisse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$2 011 094	0,23%	24 746	$40 581	Baisse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 972 537	0,22%	3 942	$-79 877	Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 911 138	0,22%	8 019	$255 279	Hausse ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$1 856 461	0,21%	3 645	$-630 338
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$1 799 423	0,20%	15 122	$320 624	Hausse ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1 738 908	0,20%	14 909	$-424 531	Hausse ×2
PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1 682 389	0,19%	70 334	$135 506	Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 658 986	0,19%	4 447	$-166 159	Baisse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1 543 575	0,18%	11 055	$1 039 530	Baisse ×5
SMH SMH	$1 542 683	0,18%	2 352	$436 143	Baisse ×5
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$1 515 758	0,17%	15 709	$97 780	Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 402 898	0,16%	5 575	$132 005	Baisse ×2
SPY SPY	$1 289 101	0,15%	1 726	$164 546	Baisse ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$1 274 675	0,15%	15 220	$131 653
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$1 249 830	0,14%	15 124	$8 733	Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 103 685	0,13%	5 516	$108 700	Baisse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$1 095 478	0,12%	5 774	$49 370	Hausse ×1
IWC iShares Microcap ETF	$1 052 610	0,12%	5 262	$243 228	Hausse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 050 255	0,12%	2 497	$137 965	Hausse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$988 735	0,11%	1 057	$-88 239	Baisse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$963 121	0,11%	4 449	$36 395	Baisse ×1
JADE JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF	$959 990	0,11%	11 981		Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$957 995	0,11%	5 779	$-323 937	Baisse ×2
WOOD iShares Trust	$930 564	0,11%	14 048	$-56 939	Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$928 457	0,11%	872	$305 119	Baisse ×1
EEM iShares, Inc.	$923 211	0,11%	13 495	$153 124	Baisse ×1
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	$880 763	0,10%	29 349	$-49 422	Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$853 398	0,10%	2 415	$116 478	Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$834 945	0,10%	2 336	$239 356	Hausse ×4
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock	$825 863	0,09%	8 592	$203 287
BHK Blackrock Core Bond Trust	$820 871	0,09%	89 517	$23 346	Hausse ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$758 442	0,09%	7 880	$-58 298	Baisse ×4
RLY SSGA Active Trust	$756 673	0,09%	21 926	$-40 157	Baisse ×1
MDYV SPDR SERIES TRUST	$710 337	0,08%	7 489	$-39 054	Baisse ×1
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund Common Shares of Beneficial Interest	$708 671	0,08%	127 002	$118 446	Hausse ×2
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF	$708 001	0,08%	3 439	$136 208	Baisse ×5
VGT Vanguard Information Tech ETF	$629 740	0,07%	5 269	$-9 303	Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$619 395	0,07%	5 469	$-92 203	Baisse ×1
IVV iShares Trust	$536 047	0,06%	716	$-47 374	Baisse ×1
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	$535 121	0,06%	10 080	$250 750	Hausse ×1
BWX SPDR SERIES TRUST	$534 584	0,06%	24 658	$-192 041	Baisse ×1
AKRE Akre Focus ETF	$531 953	0,06%	10 001	$-387 637	Baisse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
CGXU	$59 192 735	6,74%	en hausse ×6
VIG	$53 219 193	6,06%	en hausse ×6
BNDX	$52 323 172	5,96%	en hausse ×6
DFIV	$44 713 872	5,09%	en hausse ×6
DFLV	$40 828 781	4,65%	en hausse ×6
AVMV	$39 156 730	4,46%	en hausse ×6
DFSD	$37 993 378	4,33%	en hausse ×6
CGGR	$37 851 497	4,31%	en hausse ×6
BOND	$37 846 023	4,31%	en hausse ×6
IMCG	$25 916 181	2,95%	en hausse ×5
DFAT	$25 810 720	2,94%	en hausse ×6
PYLD	$24 090 750	2,74%	en hausse ×6
DFIS	$21 125 685	2,41%	en hausse ×6
BINC	$20 654 982	2,35%	en hausse ×6
VUSB	$19 467 760	2,22%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
JADE	$959 990	11 981	0,11%
AMD	$479 251	825	0,05%
SPG	$234 833	1 050	0,03%
XLG	$222 877	3 640	0,03%
MCHP	$206 933	2 269	0,02%
SNOW	$203 091	798	0,02%
OHI	$203 021	4 258	0,02%
LOAN	$41 976	41 976	0,00%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
DFLV	A acheté plus	+363K	+$16.9M
CGXU	A acheté plus	+20K	+$9.4M
AVMV	A acheté plus	+78K	+$8.9M
VIG	A acheté plus	+11K	+$7.2M
CGGR	A acheté plus	+38K	+$7.1M
IMCG	A acheté plus	+15K	+$6.3M
BOND	A acheté plus	+64K	+$5.8M
DFSD	A acheté plus	+110K	+$5.1M
FYC	Réduit	-955	+$4.7M
VUSB	A acheté plus	+86K	+$4.3M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
BRK-A (déposé en tant que BRKA)	30 septembre 2025	1	$728 800	Ne suit plus
SPGI	30 juin 2026	651	$276 897	0,3%
BAX	31 décembre 2025	11 621	$264 602	25,0%
PEGA	30 septembre 2025	4 616	$249 864	-40,0%
PFE	30 juin 2026	8 844	$248 350	13,6%
MOAT	31 décembre 2025	2 486	$246 387
SPEM	30 juin 2026	4 910	$230 306	1,7%
IWY	30 juin 2026	894	$222 477
PRF	30 septembre 2025	5 147	$217 564	22,4%
XLG	31 mars 2026	3 640	$215 779
LIN	31 décembre 2025	451	$214 225	12,7%
NFLX	31 décembre 2025	170	$203 816	-28,8%
HII	30 juin 2026	534	$202 867	-3,5%
PWZ	31 mars 2026	8 381	$202 485
USA	30 septembre 2025	23 363	$159 103	-8,6%
XYLD	30 septembre 2025	314 100	$122 311
SAN	30 septembre 2025	10 000	$83 000	30,8%