WisdomTree Trust (SHAG)
Société de gestion · BATS · Série S000057664 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $42.7M
- Portefeuille
- 1 190
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 14,84%
- Nombre effectif de positions
- 186,3
- Positions supérieures à 1%
- 6
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$4.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 190 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAY5 | $47K | 0,11 | 46 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61744YAP3 | $46K | 0,11 | 47 000 | DBT | US |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC | 035240AQ3 | $46K | 0,11 | 46 000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FUND | 04020EAK3 | $46K | 0,11 | 47 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 292480AM2 | $46K | 0,11 | 47 000 | DBT | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46647PFG6 | $46K | 0,11 | 47 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CPA3 | $46K | 0,11 | 47 100 | DBT | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAW3 | $46K | 0,11 | 46 000 | DBT | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | 125581GX0 | $46K | 0,11 | 45 000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332BM3 | $46K | 0,11 | 45 000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YDZ9 | $46K | 0,11 | 45 000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 502431AP4 | $45K | 0,11 | 45 000 | DBT | US |
| BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC | 111021AE1 | $45K | 0,11 | 38 000 | DBT | GB |
| AVNET INC | 053807AW3 | $45K | 0,11 | 44 000 | DBT | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122DQ8 | $45K | 0,10 | 51 000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE CORP | 02665WDT5 | $45K | 0,10 | 51 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CHF1 | $45K | 0,10 | 45 200 | DBT | US |
| SMITH & NEPHEW PLC | 83192PAC2 | $44K | 0,10 | 44 000 | DBT | GB |
| CITIGROUP INC | 172967NS6 | $44K | 0,10 | 44 000 | DBT | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587DS3 | $44K | 0,10 | 43 000 | DBT | US |
| VICI PROPERTIES LP | 925650AC7 | $44K | 0,10 | 44 000 | DBT | US |
| CARRIER GLOBAL CORP | 14448CAQ7 | $44K | 0,10 | 47 000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FBX8 | $44K | 0,10 | 43 000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MFX7 | $44K | 0,10 | 43 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GHX0 | $44K | 0,10 | 46 000 | DBT | US |
| IQVIA INC | 46266TAF5 | $43K | 0,10 | 42 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CCB9 | $43K | 0,10 | 43 000 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776743AJ5 | $43K | 0,10 | 48 000 | DBT | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46647PEQ5 | $43K | 0,10 | 43 000 | DBT | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46647PCJ3 | $43K | 0,10 | 45 000 | DBT | US |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523CX6 | $43K | 0,10 | 43 000 | DBT | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207BC8 | $42K | 0,10 | 42 000 | DBT | US |
| STARBUCKS CORP | 855244BN8 | $42K | 0,10 | 42 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC | 37045XEU6 | $42K | 0,10 | 41 000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | 958667AC1 | $42K | 0,10 | 43 000 | DBT | US |
| WALT DISNEY COMPANY (THE) | 254687FX9 | $42K | 0,10 | 45 000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ACS2 | $42K | 0,10 | 44 000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FCZ2 | $42K | 0,10 | 42 000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAD4 | $41K | 0,10 | 45 000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475BR5 | $41K | 0,10 | 40 000 | DBT | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866FAV6 | $41K | 0,10 | 41 000 | DBT | US |
| RTX CORP | 913017CY3 | $41K | 0,10 | 41 000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | 65339KBM1 | $41K | 0,10 | 43 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQB0 | $41K | 0,10 | 41 100 | DBT | US |
| BOEING COMPANY (THE) | 097023DP7 | $41K | 0,10 | 40 000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MFU3 | $40K | 0,09 | 40 000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680BH5 | $40K | 0,09 | 40 000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FCQ2 | $40K | 0,09 | 44 000 | DBT | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAF6 | $39K | 0,09 | 40 000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456BAR2 | $39K | 0,09 | 44 000 | DBT | US |
Page 5
sur 24
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 30 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV | $4 618 516 | 14,50% | 97 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 636 963 | 11,42% | 76 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3 246 715 | 10,19% | 68 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $3 055 629 | 9,59% | 64 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 952 233 | 9,27% | 62 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| COLUMBIA ADVISORY PARTNERS LLC | $2 623 420 | 8,24% | 55 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 551 314 | 8,01% | 53 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 014 153 | 6,32% | 42 562 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 235 603 | 3,88% | 26 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| HF Advisory Group, LLC | $1 140 315 | 3,58% | 24 096 | Actions | 30 juin 2026 |
| Insight Advisors, LLC/ PA | $917 021 | 2,88% | 19 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $883 543 | 2,77% | 18 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $801 319 | 2,52% | 16 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $608 000 | 1,91% | 12 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| Winch Advisory Services, LLC | $481 093 | 1,51% | 10 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $321 464 | 1,01% | 6 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $234 153 | 0,74% | 4 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $206 895 | 0,65% | 4 372 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $71 915 | 0,23% | 1 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEBSTER BANK, N. A. | $49 074 | 0,15% | 1 037 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $48 086 | 0,15% | 1 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $48 033 | 0,15% | 1 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $46 187 | 0,14% | 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $37 976 | 0,12% | 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $12 921 | 0,04% | 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $9 465 | 0,03% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $1 798 | 0,01% | 38 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $521 | 0,00% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smallwood Wealth Investment Management, LLC | $69 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $34 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| AUGU AIM ETF Products Trust | $42.9M |
| FEIG FlexShares Trust | $42.9M |
| YBIT Tidal Trust II | $42.9M |
| EET ProShares Trust | $43.0M |
| GGME Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $43.2M |
| BEMB iShares Trust | $42.6M |
| CPSA Calamos ETF Trust | $42.6M |
| ERY Direxion Shares ETF Trust | $42.6M |
| SEMI Columbia ETF Trust I | $42.4M |
| OEI Listed Funds Trust | $42.1M |