WisdomTree Trust (MTGP)
Société de gestion · ARCX · Série S000065063 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $66.1M
- Portefeuille
- 184
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 22,42%
- Nombre effectif de positions
- 83,6
- Positions supérieures à 1%
- 34
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$8.9M
- 12 derniers mois
- +$4.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 184 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIM TRUST 2021-J2 | 12564EAU6 | $214K | 0,32 | 261 081 | ABS-O | US |
| WASHINGTON STATE HOUSING FINANCE COMMISSION (WA) | 93978TS67 | $202K | 0,31 | 5 737 405 | DBT | US |
| OBX 2024-NQM10 TRUST | 67119MAA6 | $200K | 0,30 | 198 677 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136AA6P5 | $195K | 0,29 | 231 000 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31396QUD9 | $192K | 0,29 | 183 771 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137AT2J0 | $189K | 0,29 | 194 503 | ABS-O | US |
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2024-3 | 81749JAU8 | $188K | 0,28 | 186 258 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3138WAGA9 | $185K | 0,28 | 191 902 | ABS-MBS | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38377YWT3 | $184K | 0,28 | 203 386 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137B6GQ8 | $184K | 0,28 | 186 479 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3131XXUX7 | $182K | 0,28 | 196 059 | ABS-MBS | US |
| OBX 2024-NQM1 TRUST | 67448LAA0 | $181K | 0,27 | 180 439 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3132AA2H6 | $177K | 0,27 | 190 710 | ABS-MBS | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2021-3 | 46592KBT8 | $173K | 0,26 | 203 809 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137F4VQ2 | $170K | 0,26 | 175 099 | ABS-O | US |
| CF 2019-CF3 MORTGAGE TRUST | 12529TAC7 | $169K | 0,26 | 250 000 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136A0A64 | $167K | 0,25 | 165 014 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38374LFE6 | $155K | 0,23 | 154 880 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179XHX7 | $148K | 0,22 | 157 602 | ABS-MBS | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38377JXZ1 | $148K | 0,22 | 149 108 | ABS-O | US |
| FREDDIE MAC STRUCTURED PASS THROUGH CERTIFICATES | 35563PES4 | $147K | 0,22 | 149 704 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3138WKUL7 | $144K | 0,22 | 150 956 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137AQU22 | $143K | 0,22 | 150 000 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31395GJR4 | $137K | 0,21 | 135 113 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132GMAX0 | $137K | 0,21 | 142 184 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140J7R98 | $134K | 0,20 | 140 234 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31398R2K0 | $128K | 0,19 | 127 062 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38378DNR2 | $123K | 0,19 | 145 000 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179Q6N6 | $109K | 0,16 | 120 228 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136ANX85 | $107K | 0,16 | 111 756 | ABS-O | US |
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2024-3 | 81749JAD6 | $101K | 0,15 | 100 634 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS | 313385XN1 | $100K | 0,15 | 100 000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31397NUJ2 | $100K | 0,15 | 100 148 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31396VPF9 | $99K | 0,15 | 98 608 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31395HWC0 | $99K | 0,15 | 98 057 | ABS-O | US |
| FREDDIE MAC STRUCTURED PASS THROUGH CERTIFICATES | 35563PGA1 | $98K | 0,15 | 112 872 | ABS-O | US |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | 3137BJZ48 | $95K | 0,14 | 99 520 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38374FV50 | $90K | 0,14 | 90 613 | ABS-O | US |
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2018-CH1 | 81747DAA7 | $88K | 0,13 | 94 476 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31398FX97 | $84K | 0,13 | 83 294 | ABS-O | US |
| RCKT MORTGAGE TRUST 2020-1 | 749389AN2 | $81K | 0,12 | 95 104 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38374BLD3 | $78K | 0,12 | 78 055 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31394FQU2 | $77K | 0,12 | 78 050 | ABS-O | US |
| LCM XVIII LP | 50188GAV5 | $76K | 0,11 | 75 958 | ABS-CBDO | KY |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136ABYU1 | $74K | 0,11 | 86 256 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31395AUQ6 | $68K | 0,10 | 68 135 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137B3GL6 | $67K | 0,10 | 67 174 | ABS-O | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST | 46644MAL0 | $67K | 0,10 | 70 944 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31392XWF1 | $59K | 0,09 | 57 073 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140FXDY5 | $50K | 0,08 | 52 588 | ABS-MBS | US |
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sur 4
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 46 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $10 177 854 | 17,55% | 230 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $8 340 500 | 14,38% | 188 851 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vericrest Private Wealth | $6 578 180 | 11,34% | 148 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $4 248 954 | 7,33% | 96 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $3 056 913 | 5,27% | 69 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Defined Financial Planning LLC | $3 016 237 | 5,20% | 69 291 | Actions | 30 juin 2025 |
| Oxinas Partners, LLC | $2 252 389 | 3,88% | 51 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $2 052 434 | 3,54% | 46 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPoint Financial, LLC | $1 941 049 | 3,35% | 43 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $1 855 170 | 3,20% | 42 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 705 232 | 2,94% | 38 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 448 902 | 2,50% | 32 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| W.H. Cornerstone Investments Inc. | $1 082 027 | 1,87% | 24 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1 074 837 | 1,85% | 24 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $891 535 | 1,54% | 20 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $857 410 | 1,48% | 19 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $798 183 | 1,38% | 18 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $726 949 | 1,25% | 16 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $700 977 | 1,21% | 15 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $694 960 | 1,20% | 15 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $440 496 | 0,76% | 9 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $398 672 | 0,69% | 9 027 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $396 295 | 0,68% | 8 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| PSI Advisors, LLC | $317 145 | 0,55% | 7 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $301 820 | 0,52% | 6 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $299 292 | 0,52% | 6 771 | Actions | 31 mars 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $293 340 | 0,51% | 6 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $286 228 | 0,49% | 6 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| INVENIO WEALTH PARTNERS LLC | $250 545 | 0,43% | 5 673 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Financial Advisory LLC | $242 418 | 0,42% | 5 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $228 639 | 0,39% | 5 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $189 730 | 0,33% | 4 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $184 804 | 0,32% | 4 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $183 636 | 0,32% | 4 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $117 124 | 0,20% | 2 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $101 755 | 0,18% | 2 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $88 505 | 0,15% | 2 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $88 505 | 0,15% | 2 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $33 344 | 0,06% | 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $28 530 | 0,05% | 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $13 912 | 0,02% | 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $972 | 0,00% | 22 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $230 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $192 | 0,00% | 4 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $132 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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