WealthPoint Financial, LLC

CIK 2040860 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +14.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations35,89%

Poids des 25 principales participations59,77%

Positions supérieures à 1%33

Nombre effectif de positions42,5

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 10,04% Achats estimés $19 711 098 · Ventes $12 884 769

Nouvelles positions11

Augmenté76

Diminué37

Fermé6

Valeur du portefeuille $137.2M #7 693 sur 9 337 par valeur 13F · top 82.4%

Positions 126

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 5,6%

Financials 5,1%

Communication Services 2,2%

Industrials 2,0%

Healthcare 1,2%

Utilities 1,0%

Retail 1,0%

Energy 0,6%

Consumer Staples 0,6%

Consumer Discretionary 0,4%

Real Estate 0,4%

Consumer products 0,3%

Autre/Non mappé 79,7%

Portefeuille complet 126 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$13 218 388	9,64%	150 414	$6 407 706	Hausse ×2
DYNF BlackRock ETF Trust	$5 203 173	3,79%	76 506	$841 128	Hausse ×1
IVW iShares Trust	$5 037 724	3,67%	36 630	$1 120 498	Hausse ×2
IVE iShares Trust	$4 691 287	3,42%	20 661	$-190 712	Baisse ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$4 654 966	3,39%	100 866	$2 272 440	Hausse ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$3 665 990	2,67%	48 167	$1 012 914	Hausse ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$3 405 447	2,48%	93 045	$578 202	Hausse ×1
SPY SPY	$3 397 057	2,48%	4 549	$800 249	Hausse ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 999 070	2,19%	88 625	$616 178	Hausse ×2
EPS WisdomTree Trust	$2 957 965	2,16%	38 025	$410 242	Hausse ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 954 187	2,15%	127 721	$153 809	Hausse ×2
AGGY WisdomTree Trust	$2 948 287	2,15%	67 808	$9 135	Hausse ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$2 825 897	2,06%	53 602	$800 362	Baisse ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$2 646 250	1,93%	27 675	$207 380	Baisse ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$2 276 583	1,66%	14 093	$363 650	Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 191 463	1,60%	7 573	$558 255	Hausse ×2
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock	$2 147 810	1,57%	7 625	$234 531	Hausse ×1
XLSR SSGA Active Trust	$2 132 273	1,55%	32 875	$437 200	Hausse ×2
MTGP WisdomTree Trust	$1 941 049	1,42%	43 951	$81 482	Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 938 841	1,41%	9 690	$268 566	Hausse ×2
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$1 896 531	1,38%	37 652	$466 781	Hausse ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$1 808 411	1,32%	35 888	$-28 976	Baisse ×1
XTEN BondBloxx ETF Trust	$1 744 028	1,27%	38 263	$-784 096	Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 668 700	1,22%	4 473	$217 196	Hausse ×2
MBB iShares MBS ETF	$1 633 400	1,19%	17 281	$124 550	Hausse ×2
SHLD Global X Funds	$1 614 618	1,18%	27 041	$182 304	Hausse ×2
WTV WisdomTree Trust	$1 553 264	1,13%	15 270	$144 629	Hausse ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 537 086	1,12%	15 930	$-405 295	Baisse ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$1 531 808	1,12%	29 583	$325 470	Hausse ×2
GOVT iShares Trust	$1 512 956	1,10%	66 416	$131 300	Hausse ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$1 497 340	1,09%	34 733	$-332 350	Baisse ×1
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest	$1 467 297	1,07%	112 782	$-566 480	Baisse ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF	$1 393 608	1,02%	49 683		Hausse ×1
TLH iShares Trust	$1 234 270	0,90%	12 300	$75 839	Hausse ×2
SPTL SPDR SERIES TRUST	$1 171 458	0,85%	44 661	$202 329	Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 120 020	0,82%	3 134	$255 328	Hausse ×2
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF	$1 102 307	0,80%	21 919		Hausse ×1
EMHC SPDR SERIES TRUST	$922 378	0,67%	36 257	$120 321	Hausse ×2
USMF WisdomTree Trust	$907 160	0,66%	16 724	$-93 575	Baisse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$801 052	0,58%	6 328	$-51 334	Baisse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$799 910	0,58%	2 118	$213 572	Hausse ×2
QGRW WisdomTree Trust	$754 116	0,55%	11 421	$249 267	Hausse ×2
JNK SPDR SERIES TRUST	$752 842	0,55%	7 812	$492 484	Hausse ×1
QSIG WisdomTree Trust	$732 237	0,53%	15 152	$26 417	Hausse ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$721 095	0,53%	14 474		Hausse ×1
SRLN SSGA Active Trust	$706 848	0,52%	17 544	$90 619	Hausse ×2
MTUM iShares Trust	$674 689	0,49%	1 968	$195 909	Baisse ×1
SPIN SSGA Active Trust	$671 163	0,49%	20 859	$116 006	Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$668 299	0,49%	2 042	$16 315	Baisse ×2
CERY State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF	$663 184	0,48%	19 838	$22 697	Hausse ×2
SPSM SPDR SERIES TRUST	$646 769	0,47%	11 215	$109 644	Hausse ×1
GII SPDR INDEX SHARES FUNDS	$621 655	0,45%	8 211	$67 165	Hausse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$617 589	0,45%	5 258	$107 963	Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$610 189	0,44%	1 083	$-73 642	Baisse ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$608 581	0,44%	622	$60 550	Hausse ×2
FISR SSGA Active Trust	$596 593	0,43%	23 259	$-339 846	Baisse ×1
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund	$591 757	0,43%	9 970	$72 612	Hausse ×2
GLD SPDR Gold Shares	$569 884	0,42%	1 547	$-17 892	Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$554 147	0,40%	520	$2 724	Baisse ×1
DON WisdomTree Trust	$551 918	0,40%	9 765	$50 424	Hausse ×2
SPHY SPDR SERIES TRUST	$536 706	0,39%	22 897	$85 721	Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$531 167	0,39%	2 091	$55 206	Hausse ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$522 802	0,38%	5 029	$-93 019	Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$518 661	0,38%	4 579	$-15 630	Hausse ×2
SPMD SPDR SERIES TRUST	$518 118	0,38%	7 669	$108 019	Hausse ×2
QHY WisdomTree Trust	$514 483	0,38%	11 231	$22 712	Hausse ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$501 537	0,37%	6 315	$14 729	Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$501 513	0,37%	1 993	$85 518	Hausse ×2
EBND SPDR SERIES TRUST	$490 637	0,36%	23 453	$71 521	Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$482 877	0,35%	2 026	$65 920	Hausse ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$466 512	0,34%	2 579	$55 260	Hausse ×2
IQDF FlexShares Trust	$458 922	0,33%	13 279	$29 382	Baisse ×1
QDF FlexShares Trust	$448 071	0,33%	4 983	$48 746	Baisse ×1
RWR SPDR SERIES TRUST	$438 775	0,32%	3 884	$96 992	Hausse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$427 469	0,31%	1 212	$17 056	Baisse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$416 038	0,30%	2 837	$-14 489	Baisse ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$411 818	0,30%	12 987	$39 792	Hausse ×1
DWX SPDR INDEX SHARES FUNDS	$410 925	0,30%	8 941	$49 211	Hausse ×2
USFR WisdomTree Trust	$405 640	0,30%	8 056	$13 798	Hausse ×2
GWX SPDR INDEX SHARES FUNDS	$393 271	0,29%	8 987	$48 548	Hausse ×2
PSK SPDR SERIES TRUST	$381 747	0,28%	12 504	$58 791	Hausse ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$381 127	0,28%	2 636	$65 060	Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$369 287	0,27%	878	$74 861	Hausse ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$368 753	0,27%	6 472	$44 822	Baisse ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$367 596	0,27%	382	$20 183	Hausse ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock	$364 552	0,27%	3 378	$27 836	Baisse ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock	$356 927	0,26%	4 218	$46 969	Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$347 005	0,25%	2 700	$10 094	Baisse ×2
DDWM WisdomTree Trust	$345 149	0,25%	7 474	$30 204	Hausse ×1
T AT&T Inc.	$341 725	0,25%	16 508	$-89 415	Hausse ×2
SPYD SPDR SERIES TRUST	$339 981	0,25%	7 126	$52 477	Hausse ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$338 149	0,25%	4 092	$25 088	Hausse ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$325 016	0,24%	1 156	$32 537	Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$324 069	0,24%	3 988	$22 696	Hausse ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$321 883	0,23%	10 068	$20 261	Hausse ×2
SPAB SPDR SERIES TRUST	$318 694	0,23%	12 488	$-74 701	Baisse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$316 013	0,23%	3 302	$-414	Hausse ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock	$301 688	0,22%	423	$74 106
CWB SPDR SERIES TRUST	$296 397	0,22%	2 749	$66 407	Hausse ×1
SPLB SPDR SERIES TRUST	$289 923	0,21%	12 943	$-18 113	Baisse ×1
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
IALT	$1 393 608	49 683	1,02%
GGOV	$1 102 307	21 919	0,80%
TFC	$721 095	14 474	0,53%
LLY	$261 662	218	0,19%
ELD	$242 652	8 455	0,18%
DELL	$228 674	530	0,17%
APH	$220 929	1 253	0,16%
LAMR	$213 609	1 369	0,16%
PNC	$212 978	865	0,16%
C	$201 320	1 438	0,15%
TXN	$200 303	672	0,15%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
SPYM	A acheté plus	+61K	+$6.4M
IUSB	A acheté plus	+49K	+$2.3M
IVW	A acheté plus	+2K	+$1.1M
ACWX	A acheté plus	+9K	+$1.0M
DYNF	A acheté plus	+2K	+$841K
BAI	Réduit	-8K	+$800K
SPY	A acheté plus	+556	+$800K
XTEN	Réduit	-17K	-$784K
BINC	Réduit	-13K	-$696K
SCHG	A acheté plus	+7K	+$616K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
XLG	31 mars 2026	69 239	$4 104 488
IEMG	31 mars 2026	38 267	$2 572 308
QUAL	30 juin 2026	10 353	$1 985 809
EFV	30 juin 2026	23 839	$1 772 430
XOM	30 juin 2026	8 091	$1 372 674	20,0%
IAGG	30 juin 2026	23 814	$1 191 653
EMB	31 mars 2026	3 252	$313 103
AJG	31 mars 2026	1 146	$296 648	4,4%
PEP	31 mars 2026	1 665	$239 005	-18,9%
UNH	31 mars 2026	706	$233 058	37,4%
BDX	31 mars 2026	1 136	$220 464	12,4%
LMT	30 juin 2026	359	$217 156	-0,8%
PFE	30 juin 2026	7 678	$215 612	15,4%
LLY	31 mars 2026	193	$207 552	24,3%