Vericrest Private Wealth

CIK 1912300 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +0.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations71,04%

Poids des 25 principales participations94,63%

Positions supérieures à 1%21

Nombre effectif de positions11,9

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 6,8% Achats estimés $7 616 114 · Ventes $27 923 346

Nouvelles positions7

Augmenté13

Diminué16

Fermé2

Valeur du portefeuille $112.4M #8 170 sur 9 337 par valeur 13F · top 87.5%

Positions 44

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 4,1%

Industrials 1,4%

Communication Services 0,5%

Financials 0,5%

Energy 0,4%

Retail 0,3%

Utilities 0,2%

Autre/Non mappé 92,5%

Portefeuille complet 44 positions

					Série
IVV iShares Trust	$25 130 194	22,36%	33 557	$1 649 464	Baisse ×1
AGG iShares Trust	$8 930 537	7,95%	90 226	$878 558	Hausse ×2
QGRW WisdomTree Trust	$8 426 143	7,50%	127 611	$2 548 372	Hausse ×2
IEFA iShares Trust	$7 870 817	7,00%	81 495	$427 038	Baisse ×1
MTGP WisdomTree Trust	$6 578 180	5,85%	148 948	$516 001	Hausse ×2
ITOT iShares Trust	$4 946 628	4,40%	30 113	$821 647	Hausse ×2
IEMG iShares, Inc.	$4 837 420	4,30%	58 395	$-298 548	Baisse ×2
IJR iShares Trust	$4 523 338	4,02%	30 499	$299 570	Baisse ×1
WTV WisdomTree Trust	$4 409 530	3,92%	43 350	$1 067 171	Hausse ×2
IJH iShares Trust	$4 191 120	3,73%	54 352	$275 553	Baisse ×1
DDWM WisdomTree Trust	$4 124 457	3,67%	89 313	$439 635	Hausse ×2
LQD iShares Trust	$3 578 056	3,18%	32 805	$661 654	Hausse ×2
SPY SPY	$3 331 036	2,96%	4 461	$11 316	Baisse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 984 092	1,77%	9 916	$-457 857	Baisse ×1
MUB iShares Trust	$1 658 417	1,48%	15 410	$96 988	Hausse ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$1 547 678	1,38%	1 806	$131 301	Baisse ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$1 453 197	1,29%	28 839	$-183 995	Baisse ×2
USFR WisdomTree Trust	$1 379 892	1,23%	27 406	$148 374	Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 358 494	1,21%	4 695	$-4 800 907	Baisse ×2
IWF iShares Trust	$1 174 152	1,04%	9 456	$166 142	Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$1 122 822	1,00%	3 048	$-192 144	Baisse ×2
HYG iShares Trust	$1 058 254	0,94%	13 233	$-46 359	Baisse ×2
FLOT iShares Trust	$1 037 073	0,92%	20 315	$-111 707	Baisse ×2
QHY WisdomTree Trust	$1 014 288	0,90%	22 141	$173 802	Hausse ×2
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$695 216	0,62%	13 426	$-292 240	Baisse ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$666 439	0,59%	3 498	$201 555
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$591 090	0,53%	1 654	$115 466
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$409 750	0,36%	2 997	$-98 721
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$370 873	0,33%	1 245		Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$369 883	0,33%	1 130	$-926 480	Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$364 899	0,32%	1 531	$46 038
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$347 282	0,31%	931	$-1 329 218	Baisse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$323 904	0,29%	448		Hausse ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$311 829	0,28%	3 233	$8 348	Hausse ×1
DSI iShares Trust	$278 230	0,25%	1 954	$41 425
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$265 348	0,24%	615		Hausse ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock	$262 636	0,23%	2 374	$-6 053
SHYG iShares Trust	$251 891	0,22%	5 939	$1 041	Hausse ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$242 260	0,22%	1 533	$15 223
SUSA iShares Trust	$223 272	0,20%	1 447
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$214 410	0,19%	212
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$212 832	0,19%	3 970
DGRO iShares Trust	$210 337	0,19%	2 775		Hausse ×1
VKQ Invesco Municipal Trust Common Stock	$113 532	0,10%	11 308	$5 880
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
MRVL	$370 873	1 245	0,33%
AMAT	$323 904	448	0,29%
DELL	$265 348	615	0,24%
SUSA	$223 272	1 447	0,20%
GS	$214 410	212	0,19%
XLF	$212 832	3 970	0,19%
DGRO	$210 337	2 775	0,19%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
AAPL	Réduit	-20K	-$4.8M
QGRW	A acheté plus	+18K	+$2.5M
IVV	Réduit	-2K	+$1.6M
MSFT	Réduit	-4K	-$1.3M
WTV	A acheté plus	+8K	+$1.1M
JPM	Réduit	-3K	-$926K
AGG	A acheté plus	+9K	+$879K
ITOT	A acheté plus	+1K	+$822K
LQD	A acheté plus	+6K	+$662K
MTGP	A acheté plus	+12K	+$516K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
META	30 juin 2026	4 317	$2 469 885	29,3%
QXO	30 juin 2026	23 165	$449 871	-30,2%
GSK	31 mars 2026	9 094	$445 970	-14,8%
IBM	31 mars 2026	831	$246 151	-8,1%
DCI	31 mars 2026	2 666	$236 368	4,5%
XLF	31 mars 2026	3 970	$217 437	8,3%
BA	31 mars 2026	982	$213 212	-2,7%
GS	31 mars 2026	241	$211 839	6,7%
SUSA	31 mars 2026	1 447	$201 632
NVG	31 mars 2026	13 697	$173 404	-13,1%