Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 -29.4%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -66.4%

Annualisé : -24.3% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 95,9% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 74,7%
Financials 1,4%
Industrials 1,0%
Retail 0,5%
Energy 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Communication Services 0,1%
Autre/Non mappé 21,8%

Portefeuille complet 30 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $150 351 115 73,85% 125 840 $15 781 293 Baisse ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $18 782 522 9,23% 118 854 $1 178 790 Baisse ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST $8 650 500 4,25% 150 000 $1 402 500
SPMD SPDR SERIES TRUST $8 647 680 4,25% 128 000 $1 067 520
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2 399 866 1,18% 29 040 $87 992
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1 837 570 0,90% 4 966 $234 327 Baisse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 436 564 0,71% 1 349 $410 003 Baisse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 159 332 0,57% 5 794 $149 000 Hausse ×1
VAW VANGUARD WORLD FUND $1 147 867 0,56% 5 017 $17 322
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 137 699 0,56% 35 878 Hausse ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $845 048 0,42% 9 810 $130 849 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $704 480 0,35% 4 250 $-174 845
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $678 316 0,33% 2 846 $79 956 Baisse ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $586 614 0,29% 20 256 $65 802 Baisse ×2
ITOT iShares Trust $555 068 0,27% 3 379 $73 797
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $521 123 0,26% 1 239 $62 383 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $502 123 0,25% 1 735 $60 012 Baisse ×1
SPY SPY $410 724 0,20% 550 $53 037
DVY iShares Select Dividend ETF $400 339 0,20% 2 561 $-24 825 Baisse ×3
VGT VANGUARD WORLD FUND $343 762 0,17% 2 876 $105 089 Hausse ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $298 245 0,15% 532 $72 310
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $294 031 0,14% 1 466 $26 687 Hausse ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $279 116 0,14% 1 311 $-4 935
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $272 113 0,13% 1 150 $24 794
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $246 210 0,12% 1 000 $40 410
MMM 3M Company Common Stock $242 865 0,12% 1 500 $25 020
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $233 198 0,11% 660
VB VANGUARD INDEX FUNDS $223 262 0,11% 737
MS Morgan Stanley Common Stock $209 040 0,10% 1 000 Hausse ×1
XLU XLU $201 763 0,10% 4 450 $-2 448

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
SCHD $1 137 699 35 878 0,56%
GOOG $233 198 660 0,11%
VB $223 262 737 0,11%
MS $209 040 1 000 0,10%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
FICO Réduit -216 +$15.8M
SPSM Mouvement de prix uniquement +0 +$1.4M
VYM Réduit -10 +$1.2M
SPMD Mouvement de prix uniquement +0 +$1.1M
CAT Réduit -100 +$410K
VTI Réduit -31 +$234K
CVX Mouvement de prix uniquement +0 -$175K
NVDA A acheté plus +1 +$149K
VUG A acheté plus +8K +$131K
VGT A acheté plus +3K +$105K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
CLX 31 décembre 2025 2 000 $246 600 -20,3%
MSFT 31 mars 2026 506 $244 737 39,8%
VB 31 mars 2026 936 $241 519
DFS 30 juin 2025 1 405 $239 834 Ne suit plus
ABBV 31 mars 2026 960 $219 350 20,8%
META 31 décembre 2025 293 $215 336 10,3%
VT 31 mars 2026 1 521 $214 552
T 31 décembre 2025 7 587 $214 263 -2,2%
WABC 31 décembre 2025 4 200 $209 958 24,6%
GOOG 31 mars 2026 660 $207 108 18,6%
ABBV 30 juin 2025 960 $201 139 41,6%