ALGEBRIS (UK) LTD
Valeur du portefeuille TQ : +9.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Poids des 10 principales participations48,43%
Poids des 25 principales participations84,85%
Positions supérieures à 1%28
Nombre effectif de positions28,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 34,32% Achats estimés $538 736 685 · Ventes $497 831 136
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 52,5% toujours détenu
Nouvelles positions23
Augmenté22
Diminué26
Fermé19
Valeur du portefeuille
$1.5B
Positions
73
Au
30 juin 2026 Données au Q2 2026
Performance vs S&P 500
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026
+36.9%
Rendement total du S&P 500 (même période)
+37.0%
Rendement excédentaire
-0.1%
Annualisé : +28.6% · S&P 500 : +28.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 73 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIG | $91 771 846 | 6,04% | 1 235 231 | $45 010 414 | Hausse ×3 | ||
| GPN | $91 289 941 | 6,01% | 1 262 105 | $49 317 175 | Hausse ×6 | ||
| EQH | $85 645 508 | 5,64% | 1 957 978 | $10 149 813 | Baisse ×1 | ||
| CG | $80 729 190 | 5,32% | 1 923 159 | $18 165 854 | Hausse ×2 | ||
| KKR | $71 169 268 | 4,69% | 777 883 | $4 507 164 | Hausse ×2 | ||
| SF | $70 085 540 | 4,61% | 1 007 696 | $25 484 342 | Hausse ×6 | ||
| COF | $66 135 301 | 4,35% | 330 696 | Hausse ×1 | |||
| ALKT | $61 956 035 | 4,08% | 3 430 009 | $13 036 153 | Hausse ×3 | ||
| PB | $59 464 580 | 3,92% | 816 821 | $-3 243 308 | Baisse ×1 | ||
| SSB | $57 292 773 | 3,77% | 575 313 | $7 459 636 | Hausse ×3 | ||
| BAC | $52 001 139 | 3,42% | 915 504 | $-30 731 622 | Baisse ×1 | ||
| QTWO | $51 331 052 | 3,38% | 1 070 545 | $18 483 769 | Hausse ×2 | ||
| LNC | $44 811 438 | 2,95% | 1 271 655 | $-3 455 738 | Baisse ×1 | ||
| WFC | $44 453 843 | 2,93% | 539 621 | ||||
| ONB | $41 746 629 | 2,75% | 1 616 931 | $-2 481 322 | Baisse ×1 | ||
| FIS | $41 370 129 | 2,72% | 1 067 408 | Hausse ×1 | |||
| NCNO | $39 351 776 | 2,59% | 2 414 440 | $8 253 950 | Hausse ×3 | ||
| HBAN | $38 454 599 | 2,53% | 2 175 752 | $-9 478 862 | Baisse ×1 | ||
| UNM | $35 411 666 | 2,33% | 397 355 | $-33 438 278 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 01644JAB4) | $33 338 055 | 2,19% | 35 000 000 | $1 833 578 | |||
| TPG | $32 291 597 | 2,13% | 798 856 | Hausse ×1 | |||
| VOYA | $31 669 193 | 2,09% | 350 925 | $-19 762 397 | Baisse ×1 | ||
| SCHW | $23 244 764 | 1,53% | 252 717 | Hausse ×1 | |||
| HDB | $22 596 506 | 1,49% | 877 580 | Hausse ×1 | |||
| WU | $21 224 174 | 1,40% | 2 765 094 | Hausse ×1 | |||
| IBN | $19 651 031 | 1,29% | 679 060 | $7 133 056 | Hausse ×1 | ||
| ICE | $16 340 352 | 1,08% | 133 149 | Hausse ×1 | |||
| DX | $15 596 818 | 1,03% | 1 193 447 | ||||
| PCGPRX | $14 919 085 | 0,98% | 365 000 | $-603 662 | |||
| HFWA | $13 859 931 | 0,91% | 469 403 | $403 528 | Baisse ×2 | ||
| MA | $12 193 377 | 0,80% | 23 816 | Hausse ×1 | |||
| LAZ | $10 945 147 | 0,72% | 261 796 | $-7 167 161 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 65441V200) | $10 801 995 | 0,71% | 832 907 | $4 335 539 | Hausse ×1 | ||
| FISV | $10 070 230 | 0,66% | 205 954 | ||||
| NPB | $9 022 672 | 0,59% | 471 907 | $777 315 | Baisse ×1 | ||
| BRBS | $8 987 112 | 0,59% | 2 553 967 | $-1 642 768 | Hausse ×2 | ||
| BCAL | $8 359 815 | 0,55% | 402 410 | $6 122 410 | Hausse ×1 | ||
| MYFW | $8 293 181 | 0,55% | 259 090 | $-149 595 | Baisse ×1 | ||
| V | $8 176 080 | 0,54% | 23 906 | ||||
| BMRC | $8 091 645 | 0,53% | 293 040 | $6 164 505 | Hausse ×1 | ||
| MRSH | $7 974 301 | 0,53% | 47 996 | Hausse ×1 | |||
| COLB | $7 495 411 | 0,49% | 234 605 | $-16 238 192 | Baisse ×1 | ||
| NVDA | $2 213 606 | 0,15% | 11 098 | Hausse ×1 | |||
| CAT | $2 106 108 | 0,14% | 1 984 | $829 447 | Hausse ×1 | ||
| PWR | $1 943 728 | 0,13% | 2 708 | $128 921 | Baisse ×1 | ||
| DE | $1 821 117 | 0,12% | 2 880 | $663 195 | Hausse ×1 | ||
| GWW | $1 752 102 | 0,12% | 1 292 | $836 244 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 31943F200) | $1 727 500 | 0,11% | 130 888 | Hausse ×1 | |||
| GLW | $1 727 125 | 0,11% | 6 783 | $744 326 | Baisse ×1 | ||
| TSM | $1 540 550 | 0,10% | 3 236 | Hausse ×1 | |||
| VRT | $1 535 322 | 0,10% | 4 600 | $605 452 | Hausse ×1 | ||
| ITT | $1 526 236 | 0,10% | 7 742 | $966 811 | Hausse ×1 | ||
| WAB | $1 466 305 | 0,10% | 5 456 | $379 992 | Hausse ×1 | ||
| AMAT | $1 461 627 | 0,10% | 2 028 | Hausse ×1 | |||
| FIX | $1 438 316 | 0,09% | 728 | $-234 393 | Baisse ×1 | ||
| SNDK | $1 366 741 | 0,09% | 603 | $514 252 | Baisse ×2 | ||
| CDNS | $1 227 173 | 0,08% | 3 280 | ||||
| STRL | $1 220 770 | 0,08% | 1 459 | $188 417 | Baisse ×1 | ||
| NVT | $1 160 537 | 0,08% | 6 864 | $-80 535 | Baisse ×1 | ||
| RSG | $1 097 305 | 0,07% | 5 166 | $-924 633 | Baisse ×1 | ||
| CTAS | $1 079 150 | 0,07% | 6 365 | $-150 158 | Baisse ×1 | ||
| TT | $1 072 253 | 0,07% | 2 190 | $427 787 | Hausse ×2 | ||
| GEV | $1 011 882 | 0,07% | 864 | $-283 108 | Baisse ×1 | ||
| COR | $968 975 | 0,06% | 3 435 | $-936 905 | Baisse ×1 | ||
| LITE | $923 786 | 0,06% | 1 080 | Hausse ×1 | |||
| MCK | $908 384 | 0,06% | 1 206 | $-751 231 | Baisse ×1 | ||
| IESC | $906 645 | 0,06% | 1 238 | $649 776 | Hausse ×1 | ||
| VIAV | $896 967 | 0,06% | 18 844 | Hausse ×1 | |||
| WM | $806 507 | 0,05% | 3 630 | $-1 438 050 | Baisse ×1 | ||
| BE | $799 931 | 0,05% | 2 651 | Hausse ×1 | |||
| INTC | $793 663 | 0,05% | 5 702 | Hausse ×1 | |||
| CLH | $621 826 | 0,04% | 2 088 | $-225 209 | Baisse ×1 | ||
| NMR | $137 955 | 0,01% | 15 762 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| COF | $66 135 301 | 330 696 | 4,35% |
| WFC | $44 453 843 | 539 621 | 2,93% |
| FIS | $41 370 129 | 1 067 408 | 2,72% |
| TPG | $32 291 597 | 798 856 | 2,13% |
| SCHW | $23 244 764 | 252 717 | 1,53% |
| HDB | $22 596 506 | 877 580 | 1,49% |
| WU | $21 224 174 | 2 765 094 | 1,40% |
| ICE | $16 340 352 | 133 149 | 1,08% |
| DX | $15 596 818 | 1 193 447 | 1,03% |
| MA | $12 193 377 | 23 816 | 0,80% |
| FISV | $10 070 230 | 205 954 | 0,66% |
| V | $8 176 080 | 23 906 | 0,54% |
| MRSH | $7 974 301 | 47 996 | 0,53% |
| NVDA | $2 213 606 | 11 098 | 0,15% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 31943F200) | $1 727 500 | 130 888 | 0,11% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| GPN | A acheté plus | +637K | +$49.3M |
| AIG | A acheté plus | +613K | +$45.0M |
| UNM | Réduit | -547K | -$33.4M |
| BAC | Réduit | -784K | -$30.7M |
| SF | A acheté plus | +403K | +$25.5M |
| VOYA | Réduit | -403K | -$19.8M |
| QTWO | A acheté plus | +375K | +$18.5M |
| CG | A acheté plus | +628K | +$18.2M |
| COLB | Réduit | -632K | -$16.2M |
| ALKT | A acheté plus | +303K | +$13.0M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| CFG | 30 juin 2026 | 928 970 | $55 618 445 | -8,2% |
| BX | 31 mars 2026 | 320 179 | $49 375 481 | -2,9% |
| CRBG | 30 juin 2026 | 1 691 485 | $40 292 266 | 21,7% |
| KIM | 31 mars 2026 | 1 931 054 | $39 160 777 | -2,0% |
| PRU | 31 décembre 2025 | 350 159 | $36 297 671 | 0,5% |
| ZION | 30 juin 2026 | 617 735 | $35 535 184 | -8,5% |
| AMH | 31 mars 2026 | 1 063 875 | $34 166 365 | 7,7% |
| MET | 31 mars 2026 | 418 130 | $33 022 625 | 37,0% |
| C | 31 mars 2026 | 264 738 | $30 906 730 | 13,3% |
| BAC | 31 décembre 2025 | 548 951 | $28 298 690 | -1,8% |
| WSBC | 30 juin 2026 | 783 957 | $26 994 081 | -3,3% |
| KEY | 30 septembre 2025 | 1 389 143 | $24 160 733 | 8,0% |
| CNOB | 30 juin 2026 | 859 926 | $22 982 250 | -8,7% |
| VIRT | 31 mars 2026 | 671 276 | $22 377 381 | 43,0% |
| FHN | 31 décembre 2025 | 963 300 | $21 763 530 | -2,3% |
| NTRS | 30 juin 2026 | 152 564 | $21 258 237 | -1,8% |
| DX | 31 décembre 2025 | 1 669 288 | $20 499 835 | -22,7% |
| CG | 30 septembre 2025 | 392 871 | $20 161 744 | -37,3% |
| TFC | 30 juin 2025 | 524 022 | $19 962 512 | 7,8% |
| PRU | 30 juin 2025 | 192 378 | $19 889 627 | 5,6% |
| EG | 30 juin 2026 | 57 777 | $18 853 265 | 2,7% |
| WBS | 30 juin 2026 | 270 020 | $18 713 872 | Ne suit plus |
| MAA | 31 mars 2026 | 132 098 | $18 358 318 | -4,6% |
| TWO | 31 décembre 2025 | 1 780 276 | $17 557 865 | Ne suit plus |
| FISV | 31 mars 2026 | 230 732 | $15 505 519 | -17,3% |
| NLY | 31 décembre 2025 | 762 239 | $15 393 051 | -18,3% |
| INVH | 31 mars 2026 | 552 834 | $15 370 445 | 4,9% |
| BBD | 30 juin 2025 | 7 392 446 | $15 261 206 | 40,1% |
| BXP | 30 juin 2026 | 266 730 | $13 820 454 | -10,5% |
| CUZ | 31 mars 2026 | 473 337 | $12 208 337 | 21,1% |
| SNV | 30 septembre 2025 | 228 741 | $11 818 691 | Ne suit plus |
| BHF | 30 juin 2025 | 219 025 | $11 761 493 | -7,3% |
| RJF | 31 mars 2026 | 63 355 | $10 178 939 | 11,1% |
| WFC | 30 juin 2025 | 149 713 | $9 949 913 | 1,6% |
| OZK | 30 juin 2026 | 206 053 | $9 440 176 | -10,6% |
| UCB | 31 mars 2026 | 297 562 | $9 294 232 | 7,4% |
| RGA | 31 mars 2026 | 43 505 | $8 855 668 | 23,0% |
| EBC | 30 juin 2026 | 382 442 | $7 468 227 | -4,5% |
| CMA | 30 septembre 2025 | 125 247 | $7 459 209 | Ne suit plus |
| MTB | 30 septembre 2025 | 38 501 | $7 457 038 | 10,4% |
| LNKB | 31 mars 2026 | 892 354 | $7 374 292 | Ne suit plus |
| KMPR | 31 mars 2026 | 171 387 | $6 951 280 | -15,5% |
| OBK | 31 mars 2026 | 184 028 | $6 924 531 | 28,1% |
| SSB | 30 septembre 2025 | 71 533 | $6 572 807 | 2,3% |
| IBCP | 30 juin 2026 | 178 602 | $5 937 637 | -0,4% |
| COLD | 31 mars 2026 | 442 073 | $5 687 719 | 22,6% |
| RNST | 30 juin 2026 | 148 239 | $5 347 041 | -6,8% |
| AVBH | 31 décembre 2025 | 122 582 | $3 123 447 | 18,0% |
| ALKT | 30 juin 2025 | 128 033 | $3 111 337 | -53,1% |
| EVR | 30 juin 2025 | 13 191 | $2 438 906 | -1,7% |
| GNW | 31 décembre 2025 | 271 928 | $2 418 305 | 6,2% |
| SMBK | 31 mars 2026 | 58 316 | $2 158 118 | 29,5% |
| V | 31 mars 2026 | 5 792 | $2 032 263 | 22,3% |
| ETN | 30 juin 2026 | 2 611 | $932 336 | 1,5% |
| XYL | 30 juin 2026 | 6 424 | $766 402 | -13,4% |
| MSFT | 31 mars 2026 | 1 569 | $759 155 | 41,9% |
| TTD | 31 décembre 2025 | 14 257 | $698 200 | -68,4% |
| IR | 30 juin 2026 | 8 633 | $690 535 | -4,2% |
| SYK | 30 juin 2026 | 2 061 | $676 107 | -9,4% |
| HUBB | 30 septembre 2025 | 1 587 | $647 125 | 11,7% |
| BSX | 30 juin 2026 | 8 958 | $561 187 | -0,7% |
| CDNS | 31 mars 2026 | 1 756 | $549 147 | 27,2% |
| ISRG | 30 juin 2026 | 980 | $451 025 | 2,2% |
| SNPS | 31 mars 2026 | 692 | $325 198 | 23,2% |
| CSL | 30 juin 2025 | 968 | $305 132 | -11,4% |
| CNM | 31 décembre 2025 | 5 289 | $284 489 | -19,5% |
| CPRT | 31 mars 2026 | 7 241 | $283 618 | -16,7% |
| GNTA | 31 mars 2026 | 100 000 | $149 070 | 8,6% |