AlphaQ Advisors LLC
CIK 1965649 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $41.7M
- Positions
- 34
- Au
- 31 mars 2025 Données au Q1 2025
#8 777 sur 9 443 par valeur 13F · top 92.9%
Valeur du portefeuille TQ : +14.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 61,56%
- Poids des 25 principales participations
- 93,11%
- Positions supérieures à 1%
- 26
- Nombre effectif de positions
- 17,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q1 2025 : 6,26% Achats estimés $7 646 918 · Ventes $2 451 775
- Nouvelles positions
- 8
- Augmenté
- 13
- Diminué
- 11
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Energy
9,6%
Retail
6,9%
Health Care
4,7%
Financial Services
3,5%
Communication Services
3,0%
Technology
2,9%
Telecommunication
2,8%
Consumer Discretionary
1,9%
Financials
0,8%
Autre/Non mappé
63,8%
Portefeuille complet 34 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $6 551 175 | 15,70% | 66 227 | $-1 221 659 | Baisse ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $3 270 117 | 7,84% | 95 785 | $396 866 | Hausse ×1 | ||
| BIL | $3 223 827 | 7,73% | 35 144 | $1 171 863 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $2 608 995 | 6,25% | 4 664 | $-59 427 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 039 968 | 4,89% | 10 722 | $-4 089 | Hausse ×1 | ||
| XLV XLV | $1 807 166 | 4,33% | 12 377 | $95 520 | Baisse ×1 | ||
| MCHI iShares MSCI China ETF | $1 793 514 | 4,30% | 32 969 | $299 898 | Hausse ×1 | ||
| XLK XLK | $1 675 379 | 4,01% | 8 114 | $-173 852 | Hausse ×1 | ||
| JBBB | $1 465 398 | 3,51% | 30 108 | Hausse ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 252 584 | 3,00% | 8 100 | $-500 334 | Baisse ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $1 169 523 | 2,80% | 4 385 | $196 104 | Baisse ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1 105 938 | 2,65% | 2 233 | $-106 575 | Baisse ×1 | ||
| GLD | $1 064 389 | 2,55% | 3 694 | $177 224 | Hausse ×1 | ||
| SPTS | $1 004 338 | 2,41% | 34 348 | Hausse ×1 | |||
| JMBS | $902 177 | 2,16% | 19 959 | Hausse ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $893 428 | 2,14% | 2 380 | $-114 379 | Baisse ×1 | ||
| MTBA | $888 473 | 2,13% | 17 719 | Hausse ×1 | |||
| TLH | $871 856 | 2,09% | 8 403 | Hausse ×1 | |||
| GDX GDX | $866 397 | 2,08% | 18 847 | $234 247 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $856 655 | 2,05% | 9 758 | $-24 981 | |||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $810 816 | 1,94% | 176 | $-68 594 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $797 297 | 1,91% | 2 275 | $73 565 | Baisse ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $728 835 | 1,75% | 39 205 | $-64 442 | Baisse ×1 | ||
| SCHD | $633 937 | 1,52% | 22 673 | $36 339 | Hausse ×1 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $572 488 | 1,37% | 3 477 | $3 536 | Baisse ×1 | ||
| SCHX | $484 744 | 1,16% | 21 954 | $-38 058 | Baisse ×1 | ||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $401 813 | 0,96% | 2 333 | $-157 111 | Hausse ×1 | ||
| SCHB | $371 349 | 0,89% | 17 248 | $-18 773 | Hausse ×1 | ||
| VLY Valley National Bancorp - Common Stock | $328 930 | 0,79% | 37 000 | $-6 290 | |||
| HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock | $303 109 | 0,73% | 3 430 | $-10 168 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $297 477 | 0,71% | 1 339 | $-5 309 | Hausse ×1 | ||
| JAAA | $292 090 | 0,70% | 5 760 | Hausse ×1 | |||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $270 794 | 0,65% | 17 886 | Hausse ×1 | |||
| CCIF Carlyle Credit Income Fund Shares of Beneficial Interest | $123 032 | 0,29% | 18 200 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AGG | Réduit | -14K | -$1.2M |
| BIL | A acheté plus | +13K | +$1.2M |
| GOOGL | Réduit | -1K | -$500K |
| EPD | A acheté plus | +4K | +$397K |
| MCHI | A acheté plus | +1K | +$300K |
| GDX | A acheté plus | +205 | +$234K |
| TMUS | Réduit | -25 | +$196K |
| GLD | A acheté plus | +30 | +$177K |
| XLK | A acheté plus | +161 | -$174K |
| COIN | A acheté plus | +82 | -$157K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| FLHY | 31 mars 2025 | 20 023 | $477 949 | Ne suit plus |
| SCHR | 31 mars 2025 | 8 541 | $207 461 | Ne suit plus |
| BSBK | 31 mars 2025 | 11 851 | $88 883 | 21,0% |