AMERICAN FINANCIAL & TAX STRATEGIES INC
CIK 911927 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $221.3M
- Positions
- 102
- Au
- 30 juin 2026
#6 119 sur 9 443 par valeur 13F · top 64.8%
Valeur du portefeuille TQ : +7.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 36,55%
- Poids des 25 principales participations
- 65,18%
- Positions supérieures à 1%
- 34
- Nombre effectif de positions
- 44,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,14% Achats estimés $15 364 249 · Ventes $4 579 303
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 97,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 5
- Augmenté
- 15
- Diminué
- 46
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Consumer Staples
1,2%
Communications
0,8%
Technology
0,8%
Energy
0,7%
Retail
0,5%
Industrials
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Communication Services
0,3%
Financial Services
0,1%
Autre/Non mappé
94,9%
Portefeuille complet 102 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSOE | $11 985 630 | 5,41% | 243 709 | $2 151 097 | Baisse ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $11 316 541 | 5,11% | 233 668 | $84 060 | Baisse ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $9 670 105 | 4,37% | 75 660 | $855 155 | Baisse ×6 | ||
| SPYV | $8 360 166 | 3,78% | 137 525 | $513 534 | Baisse ×4 | ||
| MGK | $7 434 768 | 3,36% | 84 573 | $790 902 | Hausse ×3 | ||
| COWZ | $6 854 853 | 3,10% | 110 207 | $-30 495 | Hausse ×1 | ||
| QHY | $6 832 759 | 3,09% | 149 153 | $17 627 | Baisse ×1 | ||
| SPYG | $6 507 987 | 2,94% | 54 694 | $714 527 | Baisse ×6 | ||
| SPLV | $6 103 114 | 2,76% | 81 484 | $113 131 | Baisse ×6 | ||
| FREL | $5 846 940 | 2,64% | 199 554 | $471 911 | Baisse ×2 | ||
| VTEB | $5 736 809 | 2,59% | 113 421 | $67 334 | Baisse ×4 | ||
| COMB | $5 289 575 | 2,39% | 219 667 | $-502 043 | Baisse ×3 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $4 977 077 | 2,25% | 74 020 | $149 988 | Hausse ×1 | ||
| ILCG | $4 917 414 | 2,22% | 42 022 | $185 330 | Baisse ×6 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $4 654 900 | 2,10% | 49 849 | $352 592 | Hausse ×4 | ||
| HDV | $4 588 434 | 2,07% | 167 400 | $19 284 | Hausse ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $4 233 408 | 1,91% | 57 668 | $-16 283 | Baisse ×2 | ||
| ICOW | $3 897 234 | 1,76% | 93 616 | $-124 805 | Baisse ×2 | ||
| VBK | $3 873 129 | 1,75% | 10 591 | $666 861 | Baisse ×4 | ||
| FNDF | $3 857 732 | 1,74% | 73 119 | $239 946 | Baisse ×6 | ||
| SCHV | $3 815 489 | 1,72% | 109 609 | $468 053 | Baisse ×6 | ||
| VBR | $3 619 707 | 1,64% | 14 897 | $305 148 | Baisse ×2 | ||
| VOE | $3 490 700 | 1,58% | 17 665 | $235 347 | |||
| VOT | $3 460 654 | 1,56% | 11 298 | $567 718 | Hausse ×1 | ||
| FLMI | $2 946 048 | 1,33% | 117 046 | $-15 018 | Baisse ×4 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 66538J241) | $2 928 355 | 1,32% | 115 450 | Hausse ×1 | |||
| EFG | $2 917 941 | 1,32% | 23 452 | $297 144 | Baisse ×6 | ||
| AGGY | $2 779 546 | 1,26% | 63 927 | $4 872 | Hausse ×1 | ||
| FLBL | $2 745 472 | 1,24% | 119 785 | $-26 456 | Baisse ×2 | ||
| BCI | $2 697 577 | 1,22% | 120 751 | $-252 055 | Baisse ×6 | ||
| SLYG | $2 671 222 | 1,21% | 22 423 | $502 997 | Baisse ×2 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $2 344 572 | 1,06% | 13 128 | $364 143 | Baisse ×4 | ||
| CALF | $2 283 270 | 1,03% | 45 115 | $254 204 | Baisse ×2 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $2 217 917 | 1,00% | 26 959 | $104 062 | |||
| BSV | $2 150 776 | 0,97% | 27 606 | $-13 803 | |||
| EFV | $2 138 520 | 0,97% | 27 936 | $56 553 | Baisse ×6 | ||
| VIOV | $2 094 106 | 0,95% | 17 848 | $278 250 | |||
| MDYG | $1 930 526 | 0,87% | 17 223 | $254 201 | Baisse ×5 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 806 652 | 0,82% | 15 381 | $321 579 | Baisse ×3 | ||
| SCHC | $1 764 777 | 0,80% | 36 675 | $48 554 | Baisse ×2 | ||
| PZT | $1 743 153 | 0,79% | 76 674 | $50 958 | |||
| XLB XLB | $1 558 117 | 0,70% | 30 654 | $22 664 | Baisse ×2 | ||
| SPEM | $1 470 138 | 0,66% | 28 392 | $138 269 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 443 490 | 0,65% | 10 558 | $-517 440 | Baisse ×1 | ||
| MDYV | $1 385 948 | 0,63% | 14 612 | $127 171 | Baisse ×2 | ||
| IWF | $1 345 009 | 0,61% | 10 832 | $188 186 | Hausse ×1 | ||
| VNQ | $1 321 187 | 0,60% | 13 701 | $105 908 | |||
| SLYV | $1 297 318 | 0,59% | 11 890 | $172 762 | |||
| BAR | $1 232 071 | 0,56% | 31 168 | $-208 615 | Baisse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 200 877 | 0,54% | 4 150 | $147 619 | |||
| LQD | $1 161 486 | 0,52% | 10 649 | $-4 920 | Baisse ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 076 582 | 0,49% | 4 517 | $135 826 | |||
| IVOV | $1 037 353 | 0,47% | 9 094 | $95 786 | Baisse ×4 | ||
| HAUZ | $1 016 926 | 0,46% | 45 358 | $24 803 | Hausse ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $992 834 | 0,45% | 5 488 | $-271 521 | Baisse ×1 | ||
| IDHQ | $907 463 | 0,41% | 20 761 | $173 146 | |||
| VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $884 330 | 0,40% | 3 074 | $86 325 | Baisse ×6 | ||
| IAGG | $878 796 | 0,40% | 17 368 | $9 726 | |||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $792 987 | 0,36% | 2 688 | $61 045 | |||
| VWO | $778 069 | 0,35% | 13 035 | $73 527 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $767 778 | 0,35% | 10 671 | $-317 560 | Baisse ×1 | ||
| HYMB | $759 537 | 0,34% | 29 856 | $3 906 | Baisse ×1 | ||
| IJJ | $721 070 | 0,33% | 4 881 | $74 337 | |||
| VUG | $706 003 | 0,32% | 8 196 | $109 348 | Hausse ×1 | ||
| CEMB | $705 840 | 0,32% | 15 462 | $5 721 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $688 437 | 0,31% | 7 139 | $8 055 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $660 342 | 0,30% | 1 570 | $58 107 | Baisse ×1 | ||
| IJK | $635 205 | 0,29% | 5 406 | $91 253 | |||
| IVOG | $594 856 | 0,27% | 4 066 | $86 484 | |||
| NULV | $569 336 | 0,26% | 11 389 | $51 136 | |||
| VB | $544 422 | 0,25% | 1 796 | $73 998 | |||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $543 387 | 0,25% | 23 471 | $1 039 | Hausse ×5 | ||
| MUNY | $520 000 | 0,23% | 5 000 | $7 750 | |||
| NULG | $514 713 | 0,23% | 4 397 | $114 850 | |||
| GDX GDX | $512 758 | 0,23% | 6 796 | $-132 752 | Baisse ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $476 649 | 0,22% | 5 865 | $30 616 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $459 376 | 0,21% | 1 285 | $89 736 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $399 034 | 0,18% | 2 553 | $12 484 | |||
| IWR | $397 373 | 0,18% | 3 602 | $47 151 | |||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $388 625 | 0,18% | 8 665 | $3 466 | |||
| IWP | $385 058 | 0,17% | 2 630 | $48 102 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $361 083 | 0,16% | 968 | $2 758 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $354 270 | 0,16% | 6 125 | $-140 224 | Baisse ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $346 470 | 0,16% | 3 370 | $25 665 | Hausse ×1 | ||
| VEU | $344 966 | 0,16% | 4 119 | $35 629 | |||
| SPSM | $330 141 | 0,15% | 5 725 | $53 568 | Hausse ×1 | ||
| EFAX | $325 106 | 0,15% | 6 007 | $-19 872 | Baisse ×1 | ||
| VO | $324 867 | 0,15% | 4 032 | $35 359 | Hausse ×1 | ||
| ILCV | $323 968 | 0,15% | 3 200 | $25 920 | |||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $321 386 | 0,15% | 15 685 | $34 507 | |||
| SCHG | $319 856 | 0,14% | 9 452 | $-14 789 | Baisse ×1 | ||
| GRNB | $317 786 | 0,14% | 13 167 | $2 318 | |||
| SCHM | $284 046 | 0,13% | 7 704 | $39 957 | Baisse ×2 | ||
| LRGE ClearBridge Large Cap Growth Select ETF | $277 966 | 0,13% | 3 245 | $33 942 | |||
| BRKB | $267 208 | 0,12% | 534 | $6 044 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $266 764 | 0,12% | 755 | $50 185 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $258 516 | 0,12% | 1 292 | $33 191 | |||
| SPMD | $235 347 | 0,11% | 3 484 | $29 089 | Hausse ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $233 979 | 0,11% | 1 618 | Hausse ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $214 895 | 0,10% | 575 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.