ATLas Financial Planning LLC
CIK 2110886 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $123.3M
- Positions
- 69
- Au
- 30 juin 2026
#7 965 sur 9 443 par valeur 13F · top 84.3%
Valeur du portefeuille TQ : +10.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 55,82%
- Poids des 25 principales participations
- 83,02%
- Positions supérieures à 1%
- 22
- Nombre effectif de positions
- 25,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,55% Achats estimés $6 682 293 · Ventes $1 825 843
- Nouvelles positions
- 3
- Augmenté
- 27
- Diminué
- 22
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
5,2%
Retail
1,1%
Utilities
0,9%
Communication Services
0,9%
Financials
0,6%
Industrials
0,4%
Energy
0,2%
Autre/Non mappé
90,8%
Portefeuille complet 69 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVLV | $10 062 937 | 8,16% | 110 327 | $1 680 061 | Hausse ×2 | ||
| AVUV | $7 729 880 | 6,27% | 61 958 | $1 458 167 | Hausse ×2 | ||
| AVIV | $7 198 715 | 5,84% | 92 983 | $612 255 | Hausse ×2 | ||
| AGG | $7 037 893 | 5,71% | 71 104 | $-40 696 | Baisse ×2 | ||
| AVES | $6 787 206 | 5,50% | 103 464 | $780 771 | Hausse ×2 | ||
| DFIV | $6 610 860 | 5,36% | 122 378 | $351 205 | Hausse ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $6 231 976 | 5,05% | 75 402 | $447 762 | Hausse ×2 | ||
| BOXX | $5 845 367 | 4,74% | 49 922 | $671 392 | Hausse ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $5 752 187 | 4,66% | 78 357 | $11 581 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 596 801 | 4,54% | 19 342 | $404 511 | Baisse ×1 | ||
| VV | $5 324 879 | 4,32% | 15 483 | $901 819 | Hausse ×2 | ||
| SCHP | $3 425 650 | 2,78% | 129 270 | $176 398 | Hausse ×2 | ||
| VTI | $3 311 392 | 2,68% | 8 949 | $420 042 | Baisse ×2 | ||
| FNDC | $3 260 658 | 2,64% | 67 147 | $89 866 | Baisse ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $2 805 151 | 2,27% | 57 922 | $88 974 | Hausse ×2 | ||
| DUSB | $2 477 455 | 2,01% | 48 788 | $46 367 | Hausse ×2 | ||
| DFSV | $1 976 467 | 1,60% | 50 953 | $291 183 | Hausse ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 745 193 | 1,41% | 20 414 | $171 069 | |||
| BSV | $1 657 613 | 1,34% | 21 276 | $-89 519 | Baisse ×1 | ||
| AVIG | $1 465 873 | 1,19% | 35 399 | $903 754 | Hausse ×1 | ||
| VB | $1 366 249 | 1,11% | 4 507 | $175 241 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $1 234 462 | 1,00% | 2 467 | $52 276 | |||
| IWB | $1 187 454 | 0,96% | 2 900 | $47 297 | Baisse ×2 | ||
| ITA ITA | $1 164 586 | 0,94% | 4 804 | $160 523 | Hausse ×2 | ||
| VWO | $1 140 318 | 0,92% | 19 104 | $91 099 | Baisse ×2 | ||
| VOO | $1 116 066 | 0,90% | 1 625 | $145 047 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1 067 709 | 0,87% | 11 156 | $-11 712 | Baisse ×1 | ||
| ITOT | $993 834 | 0,81% | 6 050 | $132 132 | |||
| DISV | $993 779 | 0,81% | 24 764 | $129 570 | Hausse ×2 | ||
| VT | $826 970 | 0,67% | 5 269 | $132 878 | Hausse ×2 | ||
| AVSF | $820 111 | 0,66% | 17 611 | $215 127 | Hausse ×1 | ||
| SYLD | $756 941 | 0,61% | 9 571 | $216 100 | Hausse ×2 | ||
| DFEV | $718 045 | 0,58% | 16 829 | $115 903 | |||
| SCHX | $715 673 | 0,58% | 24 318 | $71 859 | Baisse ×1 | ||
| DFAI | $646 451 | 0,52% | 15 672 | $36 061 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $577 062 | 0,47% | 1 547 | $-100 719 | Baisse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $571 335 | 0,46% | 1 617 | $82 526 | Baisse ×1 | ||
| DFAU | $552 514 | 0,45% | 10 689 | $47 666 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $514 487 | 0,42% | 687 | $65 732 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $480 943 | 0,39% | 514 | $-89 124 | Baisse ×1 | ||
| VEA | $464 162 | 0,38% | 6 515 | $38 806 | Baisse ×1 | ||
| DFAC | $460 269 | 0,37% | 10 376 | $91 485 | Hausse ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $458 976 | 0,37% | 4 800 | $37 344 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $458 805 | 0,37% | 1 925 | $33 518 | Baisse ×1 | ||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $458 732 | 0,37% | 6 155 | $-4 432 | |||
| DTD | $456 909 | 0,37% | 4 900 | $33 745 | |||
| VGT | $451 308 | 0,37% | 3 776 | $121 984 | Hausse ×1 | ||
| TIP | $445 380 | 0,36% | 4 070 | $5 485 | Hausse ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $436 971 | 0,35% | 1 239 | $13 032 | Baisse ×1 | ||
| ROSC | $430 802 | 0,35% | 7 701 | $8 679 | Baisse ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $377 561 | 0,31% | 3 956 | $34 813 | |||
| STIP | $354 393 | 0,29% | 3 469 | $91 784 | Hausse ×1 | ||
| SCHB | $302 484 | 0,25% | 10 445 | $40 701 | Hausse ×2 | ||
| SCHF | $300 684 | 0,24% | 10 855 | $32 023 | |||
| SCHD | $299 363 | 0,24% | 9 441 | $9 774 | Hausse ×1 | ||
| QUS | $298 792 | 0,24% | 1 599 | $-1 750 | Baisse ×2 | ||
| VO | $291 663 | 0,24% | 3 620 | $31 765 | Hausse ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $282 112 | 0,23% | 1 600 | $79 952 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $267 681 | 0,22% | 749 | $52 294 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $264 666 | 0,21% | 4 645 | $38 239 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $262 922 | 0,21% | 1 314 | $18 054 | Baisse ×2 | ||
| SCHA | $242 806 | 0,20% | 6 720 | $18 423 | Baisse ×1 | ||
| IEMG | $242 058 | 0,20% | 2 922 | $38 248 | |||
| DFSD | $231 588 | 0,19% | 4 850 | $-630 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $230 949 | 0,19% | 410 | $-38 524 | Baisse ×1 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $214 512 | 0,17% | 800 | $13 928 | |||
| FNDX | $203 332 | 0,16% | 6 538 | Hausse ×1 | |||
| DFAE | $203 310 | 0,16% | 5 056 | Hausse ×1 | |||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $201 529 | 0,16% | 2 152 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| FNDX | $203 332 | 6 538 | 0,16% |
| DFAE | $203 310 | 5 056 | 0,16% |
| DAL | $201 529 | 2 152 | 0,16% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AVLV | A acheté plus | +6K | +$1.7M |
| AVUV | A acheté plus | +5K | +$1.5M |
| AVIG | A acheté plus | +22K | +$904K |
| VV | A acheté plus | +683 | +$902K |
| AVES | A acheté plus | +3K | +$781K |
| BOXX | A acheté plus | +5K | +$671K |
| AVIV | A acheté plus | +5K | +$612K |
| VCIT | A acheté plus | +6K | +$448K |
| VTI | Réduit | -64 | +$420K |
| AAPL | Réduit | -1K | +$405K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.