Aufman Associates Inc
CIK 1801573 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $250.9M
- Positions
- 67
- Au
- 30 juin 2026
#5 724 sur 9 443 par valeur 13F · top 60.6%
Valeur du portefeuille TQ : +23.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 85,71%
- Poids des 25 principales participations
- 93,75%
- Positions supérieures à 1%
- 12
- Nombre effectif de positions
- 8,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,97% Achats estimés $6 758 437 · Ventes $19 188 366
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 87,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 5
- Augmenté
- 19
- Diminué
- 28
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
21,5%
Healthcare
3,3%
Communication Services
1,7%
Materials
1,1%
Real Estate
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Industrials
0,3%
Energy
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Retail
0,1%
Utilities
0,1%
Telecommunication
0,1%
Autre/Non mappé
70,7%
Portefeuille complet 67 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $48 840 580 | 19,47% | 50 612 | $23 177 558 | Baisse ×6 | ||
| VB | $42 758 791 | 17,04% | 141 062 | $5 363 990 | Baisse ×6 | ||
| VOO | $40 958 925 | 16,33% | 59 636 | $5 259 708 | Baisse ×6 | ||
| VEA | $35 149 917 | 14,01% | 493 332 | $2 648 002 | Baisse ×2 | ||
| FNDX | $21 740 144 | 8,67% | 699 040 | $2 838 528 | Hausse ×3 | ||
| VOT | $7 482 512 | 2,98% | 24 429 | $1 131 927 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $5 741 322 | 2,29% | 7 666 | $759 730 | Hausse ×1 | ||
| MRNA Moderna, Inc. - Common Stock | $4 578 384 | 1,82% | 65 687 | $1 829 370 | Hausse ×6 | ||
| VEU | $4 307 066 | 1,72% | 51 428 | $383 243 | Baisse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 470 540 | 1,38% | 9 822 | $1 436 596 | Hausse ×2 | ||
| BRKB | $3 081 402 | 1,23% | 6 158 | $-166 616 | Baisse ×1 | ||
| MTX Minerals Technologies Inc. Common Stock | $2 663 734 | 1,06% | 36 011 | $-32 006 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 128 084 | 0,85% | 7 354 | $161 375 | Baisse ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 307 800 | 0,52% | 15 298 | $176 259 | Hausse ×6 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $1 265 205 | 0,50% | 18 217 | $261 209 | Hausse ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 226 243 | 0,49% | 3 287 | $9 093 | Baisse ×1 | ||
| ESML | $1 225 375 | 0,49% | 21 909 | $187 983 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $1 033 397 | 0,41% | 7 558 | Hausse ×1 | |||
| IWF | $957 102 | 0,38% | 7 708 | $135 429 | Hausse ×1 | ||
| VO | $936 279 | 0,37% | 11 621 | $102 036 | Hausse ×1 | ||
| CCI Crown Castle Inc. Common Stock | $929 510 | 0,37% | 12 274 | $-231 109 | Baisse ×2 | ||
| SPY SPY | $910 414 | 0,36% | 1 219 | $114 398 | Baisse ×6 | ||
| VUG | $886 805 | 0,35% | 10 295 | $36 464 | Hausse ×1 | ||
| RVTY Revvity, Inc. Common Stock | $820 209 | 0,33% | 7 372 | $96 550 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $804 323 | 0,32% | 3 167 | $21 382 | Baisse ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $804 241 | 0,32% | 3 196 | $94 891 | Baisse ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $719 961 | 0,29% | 7 003 | $59 168 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $711 668 | 0,28% | 1 884 | $128 799 | Hausse ×3 | ||
| VTI | $707 052 | 0,28% | 1 911 | $95 247 | Hausse ×3 | ||
| IJR | $582 972 | 0,23% | 3 931 | $92 578 | Baisse ×1 | ||
| IWD | $560 013 | 0,22% | 2 310 | $66 435 | |||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $512 900 | 0,20% | 4 969 | $90 982 | |||
| IWP | $509 507 | 0,20% | 3 480 | $61 215 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $488 750 | 0,19% | 2 949 | $-131 391 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $462 794 | 0,18% | 1 295 | $75 738 | Baisse ×5 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $439 828 | 0,18% | 18 621 | $21 042 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $424 064 | 0,17% | 730 | Hausse ×1 | |||
| SUSA | $415 699 | 0,17% | 2 694 | $60 070 | Hausse ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $415 486 | 0,17% | 870 | $67 397 | Baisse ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $385 010 | 0,15% | 4 000 | $444 | Hausse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $384 215 | 0,15% | 2 990 | $-57 851 | Baisse ×3 | ||
| EFAX | $382 774 | 0,15% | 7 073 | $36 066 | Hausse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $372 715 | 0,15% | 350 | $124 754 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $371 489 | 0,15% | 1 559 | $83 524 | Hausse ×1 | ||
| IWN | $331 800 | 0,13% | 1 500 | $47 415 | |||
| IJH | $315 457 | 0,13% | 4 091 | $39 192 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $310 133 | 0,12% | 3 154 | $19 587 | |||
| TOTL | $305 438 | 0,12% | 7 738 | $1 372 | Hausse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $304 642 | 0,12% | 3 749 | $15 489 | Baisse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $298 645 | 0,12% | 1 062 | ||||
| IVE | $296 994 | 0,12% | 1 308 | $20 810 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $276 848 | 0,11% | 3 051 | $-36 398 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $270 991 | 0,11% | 652 | ||||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $267 178 | 0,11% | 7 350 | $-18 749 | Baisse ×1 | ||
| BSV | $264 032 | 0,11% | 3 389 | $10 575 | Hausse ×2 | ||
| IJJ | $250 993 | 0,10% | 1 699 | $4 013 | Baisse ×1 | ||
| FELV | $245 872 | 0,10% | 6 133 | $31 769 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $243 314 | 0,10% | 1 797 | $-35 742 | |||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $240 292 | 0,10% | 2 840 | $27 575 | Hausse ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $235 218 | 0,09% | 635 | $5 709 | Baisse ×1 | ||
| IJK | $233 590 | 0,09% | 1 988 | $33 557 | |||
| EFA | $228 536 | 0,09% | 2 200 | $-61 277 | Baisse ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $226 680 | 0,09% | 300 | $-32 928 | |||
| VSGX | $225 532 | 0,09% | 2 739 | Hausse ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $224 129 | 0,09% | 829 | $-33 564 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $221 943 | 0,09% | 5 242 | $-41 195 | |||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $210 377 | 0,08% | 10 267 | $22 551 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 juin 2026 | 8 648 | $1 467 184 | 22,5% |
| COP | 30 juin 2026 | 2 400 | $316 800 | 29,7% |
| ALTO | 30 septembre 2025 | 266 662 | $306 661 | 291,7% |
| TSM | 31 mars 2025 | 1 195 | $236 001 | 148,7% |
| ORCL | 31 décembre 2025 | 838 | $235 679 | -26,9% |
| JPM | 31 mars 2025 | 971 | $232 842 | 44,8% |
| DUK | 30 juin 2025 | 1 828 | $223 006 | 5,1% |
| IBM | 31 mars 2026 | 729 | $215 937 | -2,6% |
| UNH | 31 mars 2026 | 652 | $215 232 | 45,0% |
| IVW | 31 mars 2025 | 2 075 | $210 675 | Ne suit plus |
| PG | 31 mars 2025 | 1 231 | $206 453 | -15,3% |
| SGOV | 31 décembre 2025 | 2 043 | $205 770 | 0,2% |
| FORA | 30 juin 2026 | 52 657 | $109 000 | Ne suit plus |