Aufman Associates Inc

CIK 1801573 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +23.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations85,71%

Poids des 25 principales participations93,75%

Positions supérieures à 1%12

Nombre effectif de positions8,1

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,97% Achats estimés $6 758 437 · Ventes $19 188 366

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 90,5% toujours détenu

Nouvelles positions5

Augmenté19

Diminué28

Fermé3

Valeur du portefeuille $250.9M #5 782 sur 9 337 par valeur 13F · top 61.9%

Positions 67

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 21,5%

Healthcare 3,3%

Communication Services 1,8%

Financials 1,2%

Materials 1,1%

Real Estate 0,4%

Consumer Staples 0,4%

Industrials 0,3%

Energy 0,2%

Consumer Discretionary 0,2%

Retail 0,1%

Utilities 0,1%

Autre/Non mappé 69,4%

Portefeuille complet 67 positions

					Série
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$48 840 580	19,47%	50 612	$23 177 558	Baisse ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$42 758 791	17,04%	141 062	$5 363 990	Baisse ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$40 958 925	16,33%	59 636	$5 259 708	Baisse ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$35 149 917	14,01%	493 332	$2 648 002	Baisse ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$21 740 144	8,67%	699 040	$2 838 528	Hausse ×3
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$7 482 512	2,98%	24 429	$1 131 927	Baisse ×1
IVV iShares Trust	$5 741 322	2,29%	7 666	$759 730	Hausse ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock	$4 578 384	1,82%	65 687	$1 829 370	Hausse ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$4 307 066	1,72%	51 428	$383 243	Baisse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3 470 540	1,38%	9 822	$1 436 596	Hausse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3 081 402	1,23%	6 158	$-166 616	Baisse ×1
MTX Minerals Technologies Inc. Common Stock	$2 663 734	1,06%	36 011	$-32 006	Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 128 084	0,85%	7 354	$161 375	Baisse ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$1 307 800	0,52%	15 298	$176 259	Hausse ×6
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	$1 265 205	0,50%	18 217	$261 209	Hausse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 226 243	0,49%	3 287	$9 093	Baisse ×1
ESML iShares Trust	$1 225 375	0,49%	21 909	$187 983	Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108)	$1 033 397	0,41%	7 558		Hausse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$957 102	0,38%	7 708	$135 429	Hausse ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$936 279	0,37%	11 621	$102 036	Hausse ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock	$929 510	0,37%	12 274	$-231 109	Baisse ×2
SPY SPY	$910 414	0,36%	1 219	$114 398	Baisse ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$886 805	0,35%	10 295	$36 464	Hausse ×1
RVTY Revvity, Inc. Common Stock	$820 209	0,33%	7 372	$96 550	Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$804 323	0,32%	3 167	$21 382	Baisse ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$804 241	0,32%	3 196	$94 891	Baisse ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$719 961	0,29%	7 003	$59 168	Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$711 668	0,28%	1 884	$128 799	Hausse ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$707 052	0,28%	1 911	$95 247	Hausse ×3
IJR iShares Trust	$582 972	0,23%	3 931	$92 578	Baisse ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$560 013	0,22%	2 310	$66 435
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	$512 900	0,20%	4 969	$90 982
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$509 507	0,20%	3 480	$61 215	Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$488 750	0,19%	2 949	$-131 391	Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$462 794	0,18%	1 295	$75 738	Baisse ×5
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock	$439 828	0,18%	18 621	$21 042
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$424 064	0,17%	730		Hausse ×1
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	$415 699	0,17%	2 694	$60 070	Hausse ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$415 486	0,17%	870	$67 397	Baisse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$385 010	0,15%	4 000	$444	Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$384 215	0,15%	2 990	$-57 851	Baisse ×3
EFAX SPDR INDEX SHARES FUNDS	$382 774	0,15%	7 073	$36 066	Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$372 715	0,15%	350	$124 754
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$371 489	0,15%	1 559	$83 524	Hausse ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$331 800	0,13%	1 500	$47 415
IJH iShares Trust	$315 457	0,13%	4 091	$39 192
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$310 133	0,12%	3 154	$19 587
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF	$305 438	0,12%	7 738	$1 372	Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$304 642	0,12%	3 749	$15 489	Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$298 645	0,12%	1 062
IVE iShares Trust	$296 994	0,12%	1 308	$20 810
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$276 848	0,11%	3 051	$-36 398
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$270 991	0,11%	652
PPL PPL Corporation Common Stock	$267 178	0,11%	7 350	$-18 749	Baisse ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$264 032	0,11%	3 389	$10 575	Hausse ×2
IJJ iShares Trust	$250 993	0,10%	1 699	$4 013	Baisse ×1
FELV Fidelity Covington Trust	$245 872	0,10%	6 133	$31 769
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$243 314	0,10%	1 797	$-35 742
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF	$240 292	0,10%	2 840	$27 575	Hausse ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$235 218	0,09%	635	$5 709	Baisse ×1
IJK iShares Trust	$233 590	0,09%	1 988	$33 557
EFA iShares Trust	$228 536	0,09%	2 200	$-61 277	Baisse ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$226 680	0,09%	300	$-32 928
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF	$225 532	0,09%	2 739		Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$224 129	0,09%	829	$-33 564
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$221 943	0,09%	5 242	$-41 195
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	$210 377	0,08%	10 267	$22 551	Baisse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
FNDX	$21 740 144	8,67%	en hausse ×3
MRNA	$4 578 384	1,82%	en hausse ×6
VXUS	$1 307 800	0,52%	en hausse ×6
USXF	$1 265 205	0,50%	en hausse ×4
AVGO	$711 668	0,28%	en hausse ×3
VTI	$707 052	0,28%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108)	$1 033 397	7 558	0,41%
AMD	$424 064	730	0,17%
IBM	$298 645	1 062	0,12%
UNH	$270 991	652	0,11%
VSGX	$225 532	2 739	0,09%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
STX	Réduit	-15K	+$23.2M
VB	Réduit	-2K	+$5.4M
VOO	Réduit	-107	+$5.3M
FNDX	A acheté plus	+20K	+$2.8M
VEA	Réduit	-14K	+$2.6M
MRNA	A acheté plus	+9K	+$1.8M
GOOG	A acheté plus	+3K	+$1.4M
VOT	Réduit	-248	+$1.1M
IVV	A acheté plus	+40	+$760K
VEU	Réduit	-820	+$383K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
XOM	30 juin 2026	8 648	$1 467 184	20,0%
COP	30 juin 2026	2 400	$316 800	21,9%
ALTO	30 septembre 2025	266 662	$306 661	249,1%
ORCL	31 décembre 2025	838	$235 679	-27,0%
DUK	30 juin 2025	1 828	$223 006	-3,3%
IBM	31 mars 2026	729	$215 937	-8,1%
UNH	31 mars 2026	652	$215 232	37,4%
SGOV	31 décembre 2025	2 043	$205 770	0,3%
FORA	30 juin 2026	52 657	$109 000	Ne suit plus