BANNERMAN WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC

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Valeur du portefeuille
$171.4M
#6 967 sur 9 443 par valeur 13F · top 73.8%
Positions
38
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +15.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
86,61%
Poids des 25 principales participations
97,86%
Positions supérieures à 1%
13
Nombre effectif de positions
6,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,52% Achats estimés $8 615 293 · Ventes $836 566

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 86,4% toujours détenu

Nouvelles positions
6
Augmenté
21
Diminué
8
Fermé
2

Exposition notionnelle Put : 0,1% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers

Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
2,8%
Retail
0,8%
Healthcare
0,5%
Communication Services
0,5%
Industrials
0,3%
Communications
0,2%
Autre/Non mappé
94,9%

Portefeuille complet 38 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
DFAC $55 173 313 32,19% 1 243 763 $8 218 175 Hausse ×3
DFCF $18 897 306 11,03% 447 697 $2 392 437 Hausse ×1
DFAS $15 802 052 9,22% 191 912 $2 343 956 Hausse ×3
DFAI $15 250 138 8,90% 369 700 $1 572 332 Hausse ×4
AVLV $14 917 476 8,70% 163 551 $1 894 215 Hausse ×6
DFAE $6 781 624 3,96% 168 655 $1 123 782 Hausse ×6
AVES $6 255 918 3,65% 95 365 $796 742 Hausse ×6
AVDV $5 704 861 3,33% 55 360 $220 867 Hausse ×2
AVUS $5 348 415 3,12% 41 758 $686 483 Baisse ×6
DFAR $4 301 456 2,51% 164 429 $568 877 Hausse ×6
IAGG $3 816 987 2,23% 75 435 $320 616 Hausse ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 991 145 1,75% 14 949 $484 668 Hausse ×2
IWD $1 891 909 1,10% 7 804 $216 322 Baisse ×6
DFUV $1 403 499 0,82% 25 514 $167 114
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 391 429 0,81% 5 838 $267 188 Hausse ×4
AVIG $1 268 784 0,74% 30 640 $-674 854 Baisse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 002 054 0,58% 3 463 $246 775 Hausse ×5
EEM $938 882 0,55% 13 724 $148 914 Baisse ×6
DFAW $899 237 0,52% 10 862 $162 986 Hausse ×4
AVDE $754 137 0,44% 8 454 $46 957 Hausse ×1
VUG $682 229 0,40% 7 920 $105 666 Hausse ×1
AVEM $633 602 0,37% 6 567 $105 601 Hausse ×1
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $566 839 0,33% 1 883 $-67 108 Baisse ×5
VOO $545 052 0,32% 794 $70 837
AVUV $499 127 0,29% 4 001 $39 715 Baisse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $464 374 0,27% 1 245 $74 250 Hausse ×1
VTI $396 326 0,23% 1 071 Hausse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $362 192 0,21% 1 625 $-16 285 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $310 197 0,18% 868 $91 076 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $302 455 0,18% 262 Hausse ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $284 861 0,17% 377 $-143 492 Baisse ×5
DLS $281 470 0,16% 3 359 $7 693
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $252 984 0,15% 716
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $251 074 0,15% 2 609 $10 166 Hausse ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $244 156 0,14% 2 425 Hausse ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $227 037 0,13% 1 012 $16 233 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $201 057 0,12% 1 712 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $93 968 0,05% 800 Option de vente Hausse ×1

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
DFAC $55 173 313 32,19% en hausse ×3
DFAS $15 802 052 9,22% en hausse ×3
DFAI $15 250 138 8,90% en hausse ×4
AVLV $14 917 476 8,70% en hausse ×6
DFAE $6 781 624 3,96% en hausse ×6
AVES $6 255 918 3,65% en hausse ×6
DFAR $4 301 456 2,51% en hausse ×6
IAGG $3 816 987 2,23% en hausse ×4
AMZN $1 391 429 0,81% en hausse ×4
AAPL $1 002 054 0,58% en hausse ×5
DFAW $899 237 0,52% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
VTI $396 326 1 071 0,23%
MU $302 455 262 0,18%
GOOG $252 984 716 0,15%
SGOV $244 156 2 425 0,14%
CSCO $201 057 1 712 0,12%
CSCO $93 968 800 0,05%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
DFAC A acheté plus +35K +$8.2M
DFCF A acheté plus +57K +$2.4M
DFAS A acheté plus +3K +$2.3M
AVLV A acheté plus +2K +$1.9M
DFAI A acheté plus +19K +$1.6M
DFAE A acheté plus +2K +$1.1M
AVES A acheté plus +4K +$797K
AVUS Réduit -173 +$686K
AVIG Réduit -16K -$675K
DFAR A acheté plus +7K +$569K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
DFAT 30 septembre 2025 15 478 $835 214 Ne suit plus
DFUS 30 septembre 2025 10 045 $673 216 Ne suit plus
VOO 31 décembre 2025 608 $372 082 Ne suit plus
DFSV 30 septembre 2025 11 725 $345 072 Ne suit plus
SCHK 31 mars 2026 9 427 $309 199 Ne suit plus
DFIV 30 septembre 2025 6 978 $298 868 Ne suit plus
VONV 31 mars 2025 3 655 $296 969
DOV 30 septembre 2025 1 182 $216 631 20,2%
GOOG 31 mars 2026 645 $202 401 18,6%